| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17825846.36 |
| 1.利息收入 | 367406.49 |
| 存款利息收入 | 356051.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81320295.07 |
| 股票投资收益 | 35417958.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40288249.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5614086.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64947666.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085811.5 |
| 减：二、费用 | 18774289.98 |
| 1.管理人报酬 | 10236870.2 |
| 2.托管费 | 2559217.66 |
| 3.销售服务费 | 2320771.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3289518.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3289518.92 |
| 6.其他费用 | 264592.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-948443.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-948443.62 |
| 一、收入： | 44990317.06 |
| 1.利息收入 | 190160.41 |
| 存款利息收入 | 181311.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52634881.18 |
| 股票投资收益 | 27150658.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21043826.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4440396.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8515536.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680812.39 |
| 减：二、费用 | 9199829.3 |
| 1.管理人报酬 | 5246349.05 |
| 2.托管费 | 1311587.37 |
| 3.销售服务费 | 1145740.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1308441.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1308441.99 |
| 6.其他费用 | 132895.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35790487.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35790487.76 |
| 一、收入： | -78012977.18 |
| 1.利息收入 | 2048301.98 |
| 存款利息收入 | 695024.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5377160.93 |
| 股票投资收益 | -85822747.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76326584.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14873324.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90426679.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4988239.77 |
| 减：二、费用 | 25993132.01 |
| 1.管理人报酬 | 16425062.56 |
| 2.托管费 | 4106265.6 |
| 3.销售服务费 | 2695155.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2391635.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2391635.21 |
| 6.其他费用 | 265380.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104006109.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104006109.19 |
| 一、收入： | -51275679.55 |
| 1.利息收入 | 1856911.76 |
| 存款利息收入 | 503633.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21562219.22 |
| 股票投资收益 | -67889229.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43118174.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3208835.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34951101.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3380729.43 |
| 减：二、费用 | 13671537.46 |
| 1.管理人报酬 | 9532752.81 |
| 2.托管费 | 2383188.23 |
| 3.销售服务费 | 1359611.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203186.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203186.59 |
| 6.其他费用 | 136452.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64947217.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64947217.01 |
| 一、收入： | 215705186.75 |
| 1.利息收入 | 40011300.54 |
| 存款利息收入 | 377182.14 |
| 债券利息收入 | 38526399.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132004726.28 |
| 股票投资收益 | 129249070.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594308.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -201179.08 |
| 股利收益 | 2362527.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41498791.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2190368.52 |
| 减：二、费用 | 17537654.35 |
| 1.管理人报酬 | 8782909.39 |
| 2.托管费 | 2195727.38 |
| 3.销售服务费 | 1101343.45 |
| 4.交易费用 | 4553534.68 |
| 5.利息支出 | 555674.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555674.69 |
| 6.其他费用 | 257860.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198167532.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198167532.4 |
| 一、收入： | 72180319.03 |
| 1.利息收入 | 13361817.72 |
| 存款利息收入 | 145741.14 |
| 债券利息收入 | 12896232.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61113222.89 |
| 股票投资收益 | 58519960.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377407.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -201179.08 |
| 股利收益 | 2417033.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2834221.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539500.1 |
| 减：二、费用 | 6183737.0 |
| 1.管理人报酬 | 2689954.83 |
| 2.托管费 | 672488.71 |
| 3.销售服务费 | 376037.48 |
| 4.交易费用 | 1739529.89 |
| 5.利息支出 | 541554.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541554.44 |
| 6.其他费用 | 124649.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65996582.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65996582.03 |
| 一、收入： | 92789581.77 |
| 1.利息收入 | 14107695.23 |
| 存款利息收入 | 204211.84 |
| 债券利息收入 | 13612024.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68529729.58 |
| 股票投资收益 | 65288477.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -292844.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1293883.49 |
| 股利收益 | 2240213.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8698607.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1453549.96 |
| 减：二、费用 | 6678188.38 |
| 1.管理人报酬 | 3050353.0 |
| 2.托管费 | 762588.23 |
| 3.销售服务费 | 444205.24 |
| 4.交易费用 | 1804069.07 |
| 5.利息支出 | 331570.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331570.6 |
| 6.其他费用 | 240307.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86111393.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86111393.39 |
| 一、收入： | 9678073.63 |
| 1.利息收入 | 2520099.77 |
| 存款利息收入 | 87874.31 |
| 债券利息收入 | 2215803.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9659207.1 |
| 股票投资收益 | 8349304.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172927.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136974.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2894005.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392772.19 |
| 减：二、费用 | 1855125.98 |
| 1.管理人报酬 | 688096.91 |
| 2.托管费 | 172024.22 |
| 3.销售服务费 | 39395.42 |
| 4.交易费用 | 781004.21 |
| 5.利息支出 | 51441.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51441.04 |
| 6.其他费用 | 116273.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7822947.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7822947.65 |
| 一、收入： | 33118778.87 |
| 1.利息收入 | 2998240.82 |
| 存款利息收入 | 168749.44 |
| 债券利息收入 | 2812068.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18510363.35 |
| 股票投资收益 | 17737834.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373293.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399234.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11236163.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374011.26 |
| 减：二、费用 | 3260739.19 |
| 1.管理人报酬 | 1994878.67 |
| 2.托管费 | 337295.66 |
| 3.销售服务费 | 124702.93 |
| 4.交易费用 | 528279.66 |
| 5.利息支出 | 54774.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54774.09 |
| 6.其他费用 | 216460.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29858039.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29858039.68 |
| 一、收入： | 12973506.5 |
| 1.利息收入 | 1024216.49 |
| 存款利息收入 | 72063.62 |
| 债券利息收入 | 945699.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6268146.81 |
| 股票投资收益 | 5941112.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89147.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237887.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5667462.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13680.82 |
| 减：二、费用 | 1068524.83 |
| 1.管理人报酬 | 646415.02 |
| 2.托管费 | 107735.79 |
| 3.销售服务费 | 64118.71 |
| 4.交易费用 | 148267.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101987.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11904981.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11904981.67 |
| 一、收入： | -1967405.6 |
| 1.利息收入 | 883155.17 |
| 存款利息收入 | 291873.07 |
| 债券利息收入 | 552791.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4783971.95 |
| 股票投资收益 | 3617171.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 907774.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259026.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7641006.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6474.04 |
| 减：二、费用 | 1852347.43 |
| 1.管理人报酬 | 1110049.89 |
| 2.托管费 | 185008.31 |
| 3.销售服务费 | 104294.45 |
| 4.交易费用 | 227116.97 |
| 5.利息支出 | 3973.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3973.7 |
| 6.其他费用 | 221586.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3819753.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3819753.03 |
| 一、收入： | 120012.01 |
| 1.利息收入 | 152898.69 |
| 存款利息收入 | 152898.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-408574.0 |
| 股票投资收益 | -408574.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370881.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4805.72 |
| 减：二、费用 | 212206.35 |
| 1.管理人报酬 | 154741.04 |
| 2.托管费 | 25790.18 |
| 3.销售服务费 | 12147.85 |
| 4.交易费用 | 8084.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11443.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92194.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92194.34 |
| 一、收入： | 33026954.87 |
| 1.利息收入 | 25058165.49 |
| 存款利息收入 | 257961.67 |
| 债券利息收入 | 23568732.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439075.61 |
| 股票投资收益 | 4458805.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4241932.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222203.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7115332.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414381.41 |
| 减：二、费用 | 9646494.71 |
| 1.管理人报酬 | 7358173.88 |
| 2.托管费 | 1226362.29 |
| 3.销售服务费 | 572213.97 |
| 4.交易费用 | 278919.58 |
| 5.利息支出 | 880.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 880.76 |
| 6.其他费用 | 202259.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23380460.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23380460.16 |
| 一、收入： | 89552443.43 |
| 1.利息收入 | 85205225.56 |
| 存款利息收入 | 5519701.12 |
| 债券利息收入 | 68408000.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12800911.13 |
| 股票投资收益 | 418012.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13218923.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12817025.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4331103.88 |
| 减：二、费用 | 34140952.51 |
| 1.管理人报酬 | 26944087.72 |
| 2.托管费 | 4490681.29 |
| 3.销售服务费 | 1674102.79 |
| 4.交易费用 | 55806.45 |
| 5.利息支出 | 562403.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 562403.26 |
| 6.其他费用 | 413871.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55411490.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55411490.92 |
| 一、收入： | 55271464.79 |
| 1.利息收入 | 49395675.71 |
| 存款利息收入 | 3741165.2 |
| 债券利息收入 | 36997858.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13136122.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13136122.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16258776.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2753134.56 |
| 减：二、费用 | 20872633.61 |
| 1.管理人报酬 | 16876632.16 |
| 2.托管费 | 2812772.07 |
| 3.销售服务费 | 920078.2 |
| 4.交易费用 | 4900.0 |
| 5.利息支出 | 51815.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51815.87 |
| 6.其他费用 | 206435.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34398831.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34398831.18 |
| 一、收入： | 24267018.06 |
| 1.利息收入 | 43642431.19 |
| 存款利息收入 | 18855112.06 |
| 债券利息收入 | 18561336.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20177938.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802525.35 |
| 减：二、费用 | 23612580.81 |
| 1.管理人报酬 | 18911977.58 |
| 2.托管费 | 3151996.23 |
| 3.销售服务费 | 1082231.87 |
| 4.交易费用 | 9700.45 |
| 5.利息支出 | 237808.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237808.4 |
| 6.其他费用 | 218866.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654437.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654437.25 |
