| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.01% | -0.14% | -2.32% | -2.36% | 1.82% | -4.17% | -1.63% | 0.88% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -3.38% | 0.80% | -1.94% | 0.45% | 0.87% | -12.23% | -18.85% | -24.18% |
| 同类排名[混合型] |
972|2275 | 1519|2306 | 1104|2302 | 1267|2287 | 1156|2282 | 625|2201 | 393|2093 | 287|1921 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.5529 | 1.5529 | -0.10% | |
| 2024-07-16 | 1.5545 | 1.5545 | 0.14% | |
| 2024-07-15 | 1.5523 | 1.5523 | -0.30% | |
| 2024-07-12 | 1.5569 | 1.5569 | -0.25% | |
| 2024-07-11 | 1.5608 | 1.5608 | 0.37% |
截至2024-03-31 招商安裕灵活配置混合C期末总份额为2.34亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.34亿份，赎回数为0.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 489.00 | 7181.60 | 5.67% |
| 603613 | 国联股份 | 290.00 | 6461.58 | 5.10% |
| 002714 | 牧原股份 | 72.00 | 3116.11 | 2.46% |
| 000661 | 长春高新 | 24.00 | 2969.40 | 2.35% |
| 002648 | 卫星化学 | 159.00 | 2949.03 | 2.33% |
| 601111 | 中国国航 | 377.00 | 2757.14 | 2.18% |
| 002049 | 紫光国微 | 35.00 | 2320.51 | 1.83% |
| 000733 | 振华科技 | 37.00 | 2015.79 | 1.59% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 124.00 | 1859.84 | 1.47% |
| 600029 | 南方航空 | 314.00 | 1758.00 | 1.39% |
