名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1782.58 | 3541.80 | 198.69% | 4028.82 | 226.01% | 561.41 | 31.49% |
2023-06-30 | 4499.03 | 2715.07 | 60.35% | 2104.38 | 46.77% | 444.04 | 9.87% |
2022-12-31 | -7801.30 | -8582.27 | 110.01% | 7632.66 | -97.84% | 1487.33 | -19.07% |
2022-06-30 | -5127.57 | -6788.92 | 132.40% | 4311.82 | -84.09% | 320.88 | -6.26% |
2021-12-31 | 21570.52 | 12924.91 | 59.92% | 59.43 | 0.28% | 236.25 | 1.10% |
2021-06-30 | 7218.03 | 5852.00 | 81.07% | 37.74 | 0.52% | 241.70 | 3.35% |
2020-12-31 | 9278.96 | 6528.85 | 70.36% | -29.28 | -0.32% | 224.02 | 2.41% |
2020-06-30 | 967.81 | 834.93 | 86.27% | 17.29 | 1.79% | 113.70 | 11.75% |
2019-12-31 | 3311.88 | 1773.78 | 53.56% | 37.33 | 1.13% | 39.92 | 1.21% |
2019-06-30 | 1297.35 | 594.11 | 45.79% | 8.91 | 0.69% | 23.79 | 1.83% |
2018-12-31 | -196.74 | 361.72 | -183.85% | 90.78 | -46.14% | 25.90 | -13.17% |
2018-06-30 | 12.00 | -40.86 | -340.44% | -- | -- | -- | -- |
2018-06-20 | 3302.70 | 445.88 | 13.50% | -424.19 | -12.84% | 22.22 | 0.67% |
2017-12-31 | 8955.24 | 41.80 | 0.47% | -1321.89 | -14.76% | -- | -- |
2017-06-30 | 5527.15 | -- | -- | -1313.61 | -23.77% | -- | -- |
2016-12-31 | 2426.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |