| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5015 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13252951.92元 |
| 本期利润 | -321309520.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62956465.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 1694704497.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4822210.78元 |
| 本期利润 | -74993426.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176192546.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1167元 |
| 期末基金资产净值 | 1685069390.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16270810.01元 |
| 本期利润 | -487821077.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208594609.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.172元 |
| 期末基金资产净值 | 1420829975.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17312560.79元 |
| 本期利润 | -255725355.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 417588574.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3878元 |
| 期末基金资产净值 | 1494300712.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 290624176.92元 |
| 本期利润 | 243719851.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 499891349.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4818元 |
| 期末基金资产净值 | 1683372292.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203747237.78元 |
| 本期利润 | 305854564.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 401640135.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.397元 |
| 期末基金资产净值 | 1711286082.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257965714.56元 |
| 本期利润 | 679107809.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249768253.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2113元 |
| 期末基金资产净值 | 1704432035.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123195637.68元 |
| 本期利润 | 368385028.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115144929.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 1324203151.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28304618.22元 |
| 本期利润 | 276176777.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128762357.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1201元 |
| 期末基金资产净值 | 943604888.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13008037.94元 |
| 本期利润 | 102702452.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -389095533.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2543元 |
| 期末基金资产净值 | 1141054228.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7236957.38元 |
| 本期利润 | -146406558.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -358211409.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3818元 |
| 期末基金资产净值 | 580032312.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2678436.51元 |
| 本期利润 | -29354156.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128657766.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2212元 |
| 期末基金资产净值 | 452904222.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206307.99元 |
| 本期利润 | -13377264.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52676339.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1609元 |
| 期末基金资产净值 | 274738050.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -542368.72元 |
| 本期利润 | -3863089.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20224878.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1229元 |
| 期末基金资产净值 | 144342595.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1369175.39元 |
| 本期利润 | -7184906.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7302754.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 83916318.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.01% |
