名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 478.07 | 34.92 | 7.31% | 11.64 | 2.44% | -- | -- | 372.93 | 78.01% |
2023-06-30 | 241.89 | 17.67 | 7.31% | 5.89 | 2.44% | -- | -- | 185.60 | 76.73% |
2022-12-31 | 377.83 | 30.39 | 8.04% | 10.13 | 2.68% | -- | -- | 308.00 | 81.52% |
2022-06-30 | 184.18 | 15.36 | 8.34% | 5.12 | 2.78% | -- | -- | 149.69 | 81.28% |
2021-12-31 | 505.49 | 32.91 | 6.51% | 10.97 | 2.17% | 168.11 | 33.26% | 268.39 | 53.10% |
2021-06-30 | 285.61 | 16.46 | 5.76% | 5.49 | 1.92% | 117.73 | 41.22% | 133.43 | 46.72% |
2020-12-31 | 477.61 | 40.16 | 8.41% | 10.83 | 2.27% | 206.15 | 43.16% | 196.23 | 41.09% |
2020-06-30 | 224.71 | 23.76 | 10.57% | 5.36 | 2.38% | 118.28 | 52.64% | 64.84 | 28.85% |
2019-12-31 | 253.42 | 47.53 | 18.76% | 9.51 | 3.75% | 94.99 | 37.48% | 78.71 | 31.06% |
2019-06-30 | 114.08 | 24.06 | 21.09% | 4.81 | 4.22% | 40.68 | 35.66% | 34.28 | 30.05% |
2018-12-31 | 112.88 | 22.67 | 20.08% | 4.53 | 4.02% | 19.55 | 17.32% | 29.28 | 25.94% |
2018-06-30 | 48.72 | 8.44 | 17.33% | 1.69 | 3.47% | 10.84 | 22.25% | 9.43 | 19.35% |
2017-12-31 | 53.60 | 6.07 | 11.33% | 1.21 | 2.27% | 8.13 | 15.17% | 2.63 | 4.91% |
2017-06-30 | 22.70 | 2.05 | 9.01% | 0.41 | 1.80% | 1.79 | 7.91% | 0.17 | 0.74% |
2016-12-31 | 41.24 | 8.87 | 21.52% | 1.77 | 4.30% | 7.16 | 17.35% | -- | -- |