名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4356 | 1.78% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3704 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12022.41 |
1.利息收入 | 10988.46 |
存款利息收入 | 10988.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1033.95 |
减:二、费用 | 90.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11932.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11932.41 |
一、收入: | 1021356.24 |
1.利息收入 | 10309.15 |
存款利息收入 | 8577.18 |
债券利息收入 | 1731.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2323933.5 |
股票投资收益 | 2194175.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49889.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79868.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1322247.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9360.67 |
减:二、费用 | 344864.33 |
1.管理人报酬 | 176819.35 |
2.托管费 | 29469.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 121622.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16952.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
676491.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
676491.91 |
一、收入: | 16523480.44 |
1.利息收入 | 27878.45 |
存款利息收入 | 26380.98 |
债券利息收入 | 1497.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16194960.76 |
股票投资收益 | 15861692.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15425.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 91611.65 |
股利收益 | 226231.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
271450.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29190.99 |
减:二、费用 | 1122057.95 |
1.管理人报酬 | 487031.58 |
2.托管费 | 81171.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 428073.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125451.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15401422.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15401422.49 |
一、收入: | 8306834.16 |
1.利息收入 | 17958.95 |
存款利息收入 | 16469.06 |
债券利息收入 | 1489.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7222226.15 |
股票投资收益 | 6976538.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1010.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 91611.65 |
股利收益 | 155086.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1056022.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10626.48 |
减:二、费用 | 639880.51 |
1.管理人报酬 | 286757.98 |
2.托管费 | 47792.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 232577.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72422.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7666953.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7666953.65 |
一、收入: | 18398181.37 |
1.利息收入 | 108796.0 |
存款利息收入 | 35763.19 |
债券利息收入 | 73032.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13185045.62 |
股票投资收益 | 11879276.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12111.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 522796.12 |
股利收益 | 770861.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5082788.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21551.06 |
减:二、费用 | 1789325.92 |
1.管理人报酬 | 858654.46 |
2.托管费 | 143109.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 649859.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135820.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16608855.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16608855.45 |
一、收入: | 10962945.03 |
1.利息收入 | 34136.34 |
存款利息收入 | 19673.71 |
债券利息收入 | 14462.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7326377.96 |
股票投资收益 | 6844985.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3951.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 477440.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3589146.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13283.83 |
减:二、费用 | 873248.47 |
1.管理人报酬 | 440266.4 |
2.托管费 | 73377.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 287467.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72137.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10089696.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10089696.56 |
一、收入: | -16056443.76 |
1.利息收入 | 77935.19 |
存款利息收入 | 77935.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14834813.95 |
股票投资收益 | -15327668.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 492854.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1343278.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43713.77 |
减:二、费用 | 2648967.4 |
1.管理人报酬 | 1120446.53 |
2.托管费 | 186741.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1174932.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166847.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18705411.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18705411.16 |
一、收入: | -6507606.15 |
1.利息收入 | 47692.31 |
存款利息收入 | 47692.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127820.3 |
股票投资收益 | -502387.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 374567.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6454537.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27059.26 |
减:二、费用 | 1518866.99 |
1.管理人报酬 | 681646.29 |
2.托管费 | 113607.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 640224.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83388.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8026473.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8026473.14 |
一、收入: | 4396484.73 |
1.利息收入 | 229060.56 |
存款利息收入 | 229060.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4597704.36 |
股票投资收益 | -6169810.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1572106.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8592077.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173051.41 |
减:二、费用 | 5556683.69 |
1.管理人报酬 | 2352042.21 |
2.托管费 | 392007.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2638524.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174109.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1160198.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1160198.96 |
一、收入: | 4315977.84 |
1.利息收入 | 140010.66 |
存款利息收入 | 140010.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9091880.47 |
股票投资收益 | -9931064.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 839183.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13172239.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95608.65 |
减:二、费用 | 3366798.54 |
1.管理人报酬 | 1395049.97 |
2.托管费 | 232508.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1651570.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87669.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
949179.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
949179.3 |
一、收入: | 232271.82 |
1.利息收入 | 515776.23 |
存款利息收入 | 515776.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7609483.92 |
股票投资收益 | 7453374.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 156109.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8334379.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441391.6 |
减:二、费用 | 4489171.08 |
1.管理人报酬 | 2256955.86 |
2.托管费 | 376159.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1603643.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252412.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4256899.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4256899.26 |