名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4356 | 1.78% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3704 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-03 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 102.14 | 219.42 | 214.83% | 4.99 | 4.88% | 7.99 | 7.82% |
2020-12-31 | 1652.35 | 1586.17 | 95.99% | 1.54 | 0.09% | 22.62 | 1.37% |
2020-06-30 | 830.68 | 697.65 | 83.99% | -0.10 | -0.01% | 15.51 | 1.87% |
2019-12-31 | 1839.82 | 1187.93 | 64.57% | 1.21 | 0.07% | 77.09 | 4.19% |
2019-06-30 | 1096.29 | 684.50 | 62.44% | 0.40 | 0.04% | 47.74 | 4.36% |
2018-12-31 | -1605.64 | -1532.77 | 95.46% | -- | -- | 49.29 | -3.07% |
2018-06-30 | -650.76 | -50.24 | 7.72% | -- | -- | 37.46 | -5.76% |
2017-12-31 | 439.65 | -616.98 | -140.34% | -- | -- | 157.21 | 35.76% |
2017-06-30 | 431.60 | -993.11 | -230.10% | -- | -- | 83.92 | 19.44% |
2016-12-31 | 23.23 | 745.34 | 3208.90% | -- | -- | 15.61 | 67.21% |