| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8545223.51 |
| 存出保证金 | 114983.23 |
| 交易性金融资产 | 472572459.21 |
| 股票投资 | 471020144.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1552314.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19998092.53 |
| 应收证券清算款 | 1612615.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1179048.32 |
| 应收申购款 | 3203.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547289230.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3070624.88 |
| 应付赎回款 | 21188.09 |
| 应付管理人报酬 | 550413.19 |
| 应付托管费 | 91735.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201803.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1139300.35 |
| 负债合计 | 5075065.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521836875.84 |
| 所有者权益合计 | 542214164.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 547289230.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50078789.53 |
| 结算备付金 | 7492225.79 |
| 存出保证金 | 247142.55 |
| 交易性金融资产 | 583329942.24 |
| 股票投资 | 582963798.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 366143.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10836358.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3934847.21 |
| 应收申购款 | 2681.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655921986.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3038687.52 |
| 应付赎回款 | 101442.01 |
| 应付管理人报酬 | 803554.14 |
| 应付托管费 | 107140.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201799.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1385966.72 |
| 负债合计 | 5638590.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 530742168.37 |
| 所有者权益合计 | 650283396.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 655921986.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26848702.94 |
| 结算备付金 | 17138873.71 |
| 存出保证金 | 168342.85 |
| 交易性金融资产 | 663792280.89 |
| 股票投资 | 643054144.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20738136.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18996443.33 |
| 应收证券清算款 | 4705756.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 718045.65 |
| 应收申购款 | 14550.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 732382996.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12849004.57 |
| 应付赎回款 | 37655.81 |
| 应付管理人报酬 | 905446.96 |
| 应付托管费 | 120726.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201799.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 805012.87 |
| 负债合计 | 14919646.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557463530.02 |
| 所有者权益合计 | 717463350.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 732382996.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22406447.62 |
| 结算备付金 | 19748675.75 |
| 存出保证金 | 3202750.99 |
| 交易性金融资产 | 763642886.84 |
| 股票投资 | 710644328.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52998557.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9424265.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3275762.3 |
| 应收申购款 | 52027.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 866752817.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8886549.06 |
| 应付赎回款 | 152414.16 |
| 应付管理人报酬 | 1030372.52 |
| 应付托管费 | 137382.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201862.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 669502.57 |
| 负债合计 | 11078084.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579714328.21 |
| 所有者权益合计 | 855674733.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 866752817.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10519004.17 |
| 结算备付金 | 9860680.03 |
| 存出保证金 | 314268.93 |
| 交易性金融资产 | 1091143563.42 |
| 股票投资 | 1018394637.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72748926.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2463833.28 |
| 应收利息 | 1392234.7 |
| 应收股利 | 721517.09 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1124415101.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5685640.88 |
| 应付赎回款 | 30712.76 |
| 应付管理人报酬 | 1414770.24 |
| 应付托管费 | 188636.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201836.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94001.03 |
| 负债合计 | 8279841.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 664516809.89 |
| 所有者权益合计 | 1116135259.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1124415101.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20170873.45 |
| 结算备付金 | 17177496.35 |
| 存出保证金 | 676098.85 |
| 交易性金融资产 | 1216564538.94 |
| 股票投资 | 1138545535.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78019003.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17436707.96 |
| 应收利息 | 768125.36 |
| 应收股利 | 2066767.28 |
| 应收申购款 | 72279.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1354932887.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29230323.77 |
| 应付管理人报酬 | 1660687.04 |
| 应付托管费 | 221424.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201837.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179411.39 |
| 负债合计 | 31921087.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689513596.09 |
| 所有者权益合计 | 1323011800.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1354932887.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9190121.52 |
| 结算备付金 | 6161747.19 |
| 存出保证金 | 8738003.27 |
| 交易性金融资产 | 1066508686.48 |
| 股票投资 | 1004173649.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62335037.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18009318.39 |
| 应收利息 | 644468.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248359.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1109500704.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26799851.8 |
| 应付证券清算款 | 1001976.04 |
| 应付赎回款 | 233675.13 |
| 应付管理人报酬 | 1265659.02 |
| 应付托管费 | 168754.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201844.98 |
| 应付利息 | 6951.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74049.15 |
| 负债合计 | 30183881.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609816537.69 |
| 所有者权益合计 | 1079316823.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1109500704.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37173970.38 |
| 结算备付金 | 7124524.33 |
| 存出保证金 | 2296712.09 |
| 交易性金融资产 | 921567578.64 |
| 股票投资 | 865263619.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56303958.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14416734.73 |
| 应收利息 | 1041223.89 |
| 应收股利 | 4296583.15 |
| 应收申购款 | 125535.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1002042862.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19728445.98 |
| 应付赎回款 | 600818.45 |
| 应付管理人报酬 | 1164158.37 |
| 应付托管费 | 155221.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 203244.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101070.59 |
| 负债合计 | 22236156.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 703878212.54 |
| 所有者权益合计 | 979806705.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1002042862.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41946498.61 |
| 结算备付金 | 13648451.05 |
| 存出保证金 | 2779873.26 |
| 交易性金融资产 | 898721842.27 |
| 股票投资 | 845657097.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53064745.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 717617.87 |
| 应收利息 | 851351.8 |
| 应收股利 | 48136.93 |
| 应收申购款 | 327342.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 984041114.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33073565.47 |
| 应付赎回款 | 883144.04 |
| 应付管理人报酬 | 1139339.58 |
| 应付托管费 | 151911.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201831.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74028.04 |
| 负债合计 | 35742074.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 761435645.69 |
| 所有者权益合计 | 948299039.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 984041114.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9322504.87 |
| 结算备付金 | 17621882.87 |
| 存出保证金 | 3844479.47 |
| 交易性金融资产 | 885090831.22 |
| 股票投资 | 806062199.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79028631.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5251480.67 |
| 应收利息 | 905035.71 |
| 应收股利 | 6659721.94 |
| 应收申购款 | 9308.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 942705245.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10520985.8 |
| 应付赎回款 | 281151.94 |
| 应付管理人报酬 | 1114801.96 |
| 应付托管费 | 148640.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201806.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115521.54 |
| 负债合计 | 12756687.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 828288283.84 |
| 所有者权益合计 | 929948557.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 942705245.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6779358.55 |
| 结算备付金 | 14888433.96 |
| 存出保证金 | 63914.18 |
| 交易性金融资产 | 890980143.09 |
| 股票投资 | 737759099.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153221043.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3410141.1 |
| 应收股利 | 97600.84 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922719591.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2500145.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1203226.58 |
| 应付托管费 | 160430.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201818.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94000.0 |
| 负债合计 | 4305849.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 880815043.03 |
| 所有者权益合计 | 918413742.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 922719591.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11211121.89 |
| 结算备付金 | 9377431.71 |
| 存出保证金 | 94698.25 |
| 交易性金融资产 | 1312302436.61 |
| 股票投资 | 1231638502.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80663934.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62300000.0 |
| 应收证券清算款 | 3573406.69 |
| 应收利息 | 1142675.07 |
| 应收股利 | 9134114.72 |
| 应收申购款 | 246111.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1409381996.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6261406.63 |
| 应付赎回款 | 279397.96 |
| 应付管理人报酬 | 1826035.75 |
| 应付托管费 | 243471.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201797.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255515.04 |
| 负债合计 | 9498840.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1207231546.32 |
| 所有者权益合计 | 1399883156.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1409381996.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11573515.05 |
| 结算备付金 | 20457.03 |
| 存出保证金 | 4026.47 |
| 交易性金融资产 | 1316356358.41 |
| 股票投资 | 1116785123.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199571235.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7012204.93 |
| 应收利息 | 4900034.98 |
| 应收股利 | 134136.86 |
| 应收申购款 | 615647.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1340616380.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15246769.48 |
| 应付赎回款 | 54804.59 |
| 应付管理人报酬 | 1787419.06 |
| 应付托管费 | 238322.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201797.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174056.94 |
| 负债合计 | 18075470.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1091646548.5 |
| 所有者权益合计 | 1322540910.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1340616380.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1465753.52 |
| 结算备付金 | 8966320.87 |
| 存出保证金 | 421800.39 |
| 交易性金融资产 | 1127609007.49 |
| 股票投资 | 931499007.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196110000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1124131.35 |
| 应收股利 | 8601789.48 |
| 应收申购款 | 237986.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1200426789.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29997525.0 |
| 应付证券清算款 | 7880434.2 |
| 应付赎回款 | 619092.28 |
| 应付管理人报酬 | 1574336.03 |
| 应付托管费 | 209911.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201797.26 |
| 应付利息 | 2592.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188881.22 |
| 负债合计 | 41051992.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 978938656.0 |
| 所有者权益合计 | 1159374797.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1200426789.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4921560.73 |
| 结算备付金 | 20522803.96 |
| 存出保证金 | 14230314.66 |
| 交易性金融资产 | 746511505.71 |
| 股票投资 | 702340705.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44170800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000142.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 923333.12 |
| 应收股利 | 43111.64 |
| 应收申购款 | 222553.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802375325.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 149.58 |
| 应付赎回款 | 5740.29 |
| 应付管理人报酬 | 1008367.76 |
| 应付托管费 | 134449.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9081.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181510.84 |
| 负债合计 | 14756289.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 742671019.82 |
| 所有者权益合计 | 787619035.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 802375325.81 |
