东方红汇利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3330600.89元 |
| 本期利润 |
-4448688.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1154166.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
307809163.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2738045.3元 |
| 本期利润 |
5776089.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3586523.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
457861847.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2402985.22元 |
| 本期利润 |
-8727886.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1021442.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
209311837.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3354666.58元 |
| 本期利润 |
-7381920.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6219022.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
229608269.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15084299.77元 |
| 本期利润 |
13867327.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16771356.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
454482056.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6924648.85元 |
| 本期利润 |
4322977.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9048589.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
282269427.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24459389.4元 |
| 本期利润 |
22575370.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8944344.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
305262241.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6249552.48元 |
| 本期利润 |
-4692910.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4613409.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
397651232.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14008949.38元 |
| 本期利润 |
16094162.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3012242.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
210622341.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9181574.25元 |
| 本期利润 |
8148639.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3624670.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
170412838.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7277739.92元 |
| 本期利润 |
6000852.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
782299.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
169592190.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2123856.78元 |
| 本期利润 |
3165734.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1852911.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
164835057.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5588599.92元 |
| 本期利润 |
9821679.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2865155.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
171707479.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2038550.51元 |
| 本期利润 |
5766074.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2836992.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
216543955.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5317334.7元 |
| 本期利润 |
-3597042.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-732342.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
401740063.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
