东方红汇利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
59237170.7 |
存出保证金 |
173486.35 |
交易性金融资产 |
5601238153.54 |
股票投资 |
975505718.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4625732434.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-1193.15 |
应收证券清算款 |
13003692.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199202.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5674010755.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
768615687.26 |
应付证券清算款 |
7078025.2 |
应付赎回款 |
1516108.89 |
应付管理人报酬 |
2981455.63 |
应付托管费 |
851844.5 |
应付销售服务费 |
107439.38 |
应付税费 |
236750.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
382326.41 |
负债合计 |
781769638.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
4587763344.14 |
所有者权益合计 |
4892241117.79 |
负债和所有者权益合计 |
5674010755.98 |
资产: |
银行存款 |
39700188.86 |
结算备付金 |
33940965.06 |
存出保证金 |
135457.01 |
交易性金融资产 |
5202822088.16 |
股票投资 |
892182744.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4310639343.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10286812.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5286885511.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
269547897.39 |
应付证券清算款 |
39265337.12 |
应付赎回款 |
18864634.45 |
应付管理人报酬 |
2875056.54 |
应付托管费 |
821444.71 |
应付销售服务费 |
131201.53 |
应付税费 |
183661.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
468016.52 |
负债合计 |
332157249.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
4531027357.78 |
所有者权益合计 |
4954728261.94 |
负债和所有者权益合计 |
5286885511.77 |
资产: |
银行存款 |
1236006.79 |
结算备付金 |
49901551.34 |
存出保证金 |
105417.21 |
交易性金融资产 |
4472991711.77 |
股票投资 |
710984366.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3762007344.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11997.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4524246684.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
598237534.93 |
应付证券清算款 |
324933.46 |
应付赎回款 |
732361.92 |
应付管理人报酬 |
2320371.28 |
应付托管费 |
662963.23 |
应付销售服务费 |
72472.64 |
应付税费 |
143794.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
435211.08 |
负债合计 |
602929643.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
3637222688.79 |
所有者权益合计 |
3921317041.45 |
负债和所有者权益合计 |
4524246684.52 |
资产: |
银行存款 |
2145187.16 |
结算备付金 |
26391930.44 |
存出保证金 |
172025.35 |
交易性金融资产 |
4535258472.15 |
股票投资 |
721863180.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3813395292.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3222928.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4567190543.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
572000000.0 |
应付证券清算款 |
753162.02 |
应付赎回款 |
8792077.11 |
应付管理人报酬 |
2389213.25 |
应付托管费 |
682632.34 |
应付销售服务费 |
83798.55 |
应付税费 |
140779.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
349700.0 |
负债合计 |
585191362.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
3614831911.86 |
所有者权益合计 |
3981999180.18 |
负债和所有者权益合计 |
4567190543.1 |
资产: |
银行存款 |
56629983.55 |
结算备付金 |
27831688.52 |
存出保证金 |
90108.34 |
交易性金融资产 |
3623760764.2 |
股票投资 |
403232264.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3220528500.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
43171078.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50332888.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3801816511.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
435100000.0 |
应付证券清算款 |
54092855.54 |
应付赎回款 |
22907529.38 |
应付管理人报酬 |
1779958.68 |
应付托管费 |
508559.6 |
应付销售服务费 |
144387.26 |
应付税费 |
96103.67 |
应付利息 |
-93299.81 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211030.83 |
负债合计 |
514853351.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
2925602586.69 |
所有者权益合计 |
3286963160.51 |
负债和所有者权益合计 |
3801816511.54 |
资产: |
银行存款 |
4415722.48 |
结算备付金 |
11134785.3 |
存出保证金 |
100295.12 |
交易性金融资产 |
3258756343.28 |
股票投资 |
419342799.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2839413544.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32846936.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
597505.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3307851588.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
582000000.0 |
应付证券清算款 |
1047015.05 |
应付赎回款 |
5113547.29 |
应付管理人报酬 |
1639697.87 |
应付托管费 |
468485.09 |
应付销售服务费 |
122538.7 |
应付税费 |
69049.6 |
应付利息 |
308355.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195276.46 |
负债合计 |
591002760.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
2453583415.66 |
所有者权益合计 |
2716848828.47 |
负债和所有者权益合计 |
3307851588.8 |
资产: |
银行存款 |
10190998.36 |
结算备付金 |
16244679.72 |
存出保证金 |
171951.7 |
交易性金融资产 |
3210733994.4 |
股票投资 |
451706888.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2759027105.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
39298811.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9761985.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3286402420.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
129000000.0 |
应付证券清算款 |
7286143.28 |
应付赎回款 |
12186885.58 |
应付管理人报酬 |
1901994.33 |
应付托管费 |
543426.93 |
应付销售服务费 |
110266.44 |
应付税费 |
70275.73 |
应付利息 |
-15741.27 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215907.06 |
负债合计 |
151409734.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
2822908365.34 |
所有者权益合计 |
3134992686.31 |
负债和所有者权益合计 |
3286402420.75 |
资产: |
银行存款 |
10148615.6 |
结算备付金 |
23305686.61 |
存出保证金 |
179040.28 |
交易性金融资产 |
3628549368.29 |
股票投资 |
674441482.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2954107886.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
90000000.0 |
应收利息 |
45383436.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3088492.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3800654640.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
258000000.0 |
应付证券清算款 |
63559857.14 |
应付赎回款 |
30680577.94 |
应付管理人报酬 |
1983968.6 |
应付托管费 |
566848.14 |
应付销售服务费 |
134115.34 |
应付税费 |
154821.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206235.93 |
负债合计 |
355368538.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
3231928038.92 |
所有者权益合计 |
3445286102.22 |
负债和所有者权益合计 |
3800654640.57 |
资产: |
银行存款 |
35002836.03 |
结算备付金 |
19401670.96 |
存出保证金 |
491310.3 |
交易性金融资产 |
3724448432.5 |
股票投资 |
617028566.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3107419865.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37340514.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
114778361.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3943463125.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
267000000.0 |
应付证券清算款 |
31908016.12 |
应付赎回款 |
44775522.25 |
应付管理人报酬 |
1975109.37 |
应付托管费 |
564316.93 |
应付销售服务费 |
74403.92 |
应付税费 |
155952.78 |
应付利息 |
169150.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242533.93 |
负债合计 |
348393284.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
3297844612.86 |
所有者权益合计 |
3595069840.37 |
负债和所有者权益合计 |
3943463125.3 |
资产: |
银行存款 |
25288122.81 |
结算备付金 |
15443812.66 |
存出保证金 |
118065.0 |
交易性金融资产 |
1282842386.05 |
股票投资 |
152233891.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1130608494.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5731116.15 |
应收利息 |
14844423.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4027257.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1348295183.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
159000000.0 |
应付证券清算款 |
7255960.05 |
应付赎回款 |
26725025.0 |
应付管理人报酬 |
716289.74 |
应付托管费 |
204654.21 |
应付销售服务费 |
72087.77 |
应付税费 |
50217.95 |
应付利息 |
14436.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125983.51 |
负债合计 |
195312632.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
1071652089.03 |
所有者权益合计 |
1152982551.75 |
负债和所有者权益合计 |
1348295183.77 |
资产: |
银行存款 |
161426.49 |
结算备付金 |
18333242.94 |
存出保证金 |
107151.93 |
交易性金融资产 |
1558896751.68 |
股票投资 |
187012156.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1371884595.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4005076.0 |
应收利息 |
22619710.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6785.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1604130145.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
324200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2441800.06 |
应付管理人报酬 |
805471.31 |
应付托管费 |
230134.68 |
应付销售服务费 |
66973.34 |
应付税费 |
90293.68 |
应付利息 |
557142.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289189.58 |
负债合计 |
329743283.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1240232475.16 |
所有者权益合计 |
1274386861.63 |
负债和所有者权益合计 |
1604130145.05 |
资产: |
银行存款 |
40367696.5 |
结算备付金 |
15545064.39 |
存出保证金 |
3464673.13 |
交易性金融资产 |
1259752196.94 |
股票投资 |
129274882.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1130477314.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
48863542.87 |
应收利息 |
15435998.34 |
应收股利 |
22733.18 |
应收申购款 |
71620.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1383523525.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
203499805.0 |
应付证券清算款 |
72391787.88 |
应付赎回款 |
2477601.77 |
应付管理人报酬 |
633689.26 |
应付托管费 |
181054.07 |
应付销售服务费 |
54633.64 |
应付税费 |
70700.68 |
应付利息 |
63458.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144373.74 |
负债合计 |
280461792.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1064663074.88 |
所有者权益合计 |
1103061733.54 |
负债和所有者权益合计 |
1383523525.59 |
资产: |
银行存款 |
907398.5 |
结算备付金 |
12802439.42 |
存出保证金 |
109062.65 |
交易性金融资产 |
591121620.8 |
股票投资 |
58966500.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
530930120.8 |
资产支持证券投资 |
1225000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
895489.31 |
应收利息 |
6063611.83 |
应收股利 |
22733.18 |
应收申购款 |
16381.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
611938737.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
159000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2719617.95 |
应付管理人报酬 |
273737.76 |
应付托管费 |
78210.79 |
应付销售服务费 |
60161.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
126183.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289086.34 |
负债合计 |
163396475.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
435131593.43 |
所有者权益合计 |
448542261.76 |
负债和所有者权益合计 |
611938737.43 |
资产: |
银行存款 |
1404855.01 |
结算备付金 |
28307303.85 |
存出保证金 |
189770.51 |
交易性金融资产 |
1129669313.68 |
股票投资 |
109649963.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
998949350.05 |
资产支持证券投资 |
21070000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17326034.31 |
应收股利 |
22733.18 |
应收申购款 |
1310987.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1178230998.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
177200000.0 |
应付证券清算款 |
457728.92 |
应付赎回款 |
3285178.23 |
应付管理人报酬 |
575446.09 |
应付托管费 |
164413.16 |
应付销售服务费 |
74052.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-68273.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140328.33 |
负债合计 |
182614061.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
970656098.66 |
所有者权益合计 |
995616936.4 |
负债和所有者权益合计 |
1178230998.12 |
资产: |
银行存款 |
77012418.75 |
结算备付金 |
26248159.67 |
存出保证金 |
129871.13 |
交易性金融资产 |
1567603014.95 |
股票投资 |
124439529.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1408383985.3 |
资产支持证券投资 |
34779500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15861876.32 |
应收股利 |
22733.18 |
应收申购款 |
551095.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1687429169.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
302000000.0 |
应付证券清算款 |
2493032.51 |
应付赎回款 |
1360341.58 |
应付管理人报酬 |
896667.52 |
应付托管费 |
256190.71 |
应付销售服务费 |
158635.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
9791.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140564.68 |
负债合计 |
307801939.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
1379973166.92 |
所有者权益合计 |
1379627229.91 |
负债和所有者权益合计 |
1687429169.24 |