名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红收益增强债券A | 0.9642 | 1.06% |
东方红收益增强债券C | 0.9441 | 1.05% |
东方红聚利债券C | 1.1795 | 0.65% |
东方红聚利债券A | 1.2033 | 0.65% |
东方红信用债债券C | 1.0304 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4649 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4649 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4398 | 1.62% |
东方红货币A | 0.3993 | 1.47% |
东方红货币C | 0.4014 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 77131889.75 |
1.利息收入 | 878317.43 |
存款利息收入 | 857732.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124417717.86 |
股票投资收益 | -6976099.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109783858.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21609958.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48712997.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
548851.82 |
减:二、费用 | 55874918.95 |
1.管理人报酬 | 33857304.51 |
2.托管费 | 9673515.56 |
3.销售服务费 | 1395204.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10410578.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10410578.37 |
6.其他费用 | 274828.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21256970.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21256970.8 |
一、收入: | 152086450.14 |
1.利息收入 | 536524.8 |
存款利息收入 | 523703.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80969710.17 |
股票投资收益 | 18556457.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53120849.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9292403.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70329631.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250583.74 |
减:二、费用 | 24885536.93 |
1.管理人报酬 | 14516046.12 |
2.托管费 | 4147441.68 |
3.销售服务费 | 486872.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5491868.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5491868.59 |
6.其他费用 | 136577.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127200913.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127200913.21 |
一、收入: | -1741914.4 |
1.利息收入 | 839481.51 |
存款利息收入 | 801695.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81879182.19 |
股票投资收益 | -59108082.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117843776.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23143488.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85211827.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
751249.02 |
减:二、费用 | 49755789.6 |
1.管理人报酬 | 29088111.98 |
2.托管费 | 8310889.18 |
3.销售服务费 | 1410315.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10501951.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10501951.53 |
6.其他费用 | 259499.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51497704.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51497704.0 |
一、收入: | -8341447.18 |
1.利息收入 | 380697.89 |
存款利息收入 | 360765.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65686847.48 |
股票投资收益 | -6595617.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61481003.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10801461.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74892241.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
483248.92 |
减:二、费用 | 25153679.55 |
1.管理人报酬 | 15063782.42 |
2.托管费 | 4303937.86 |
3.销售服务费 | 936083.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4629512.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4629512.0 |
6.其他费用 | 128090.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33495126.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33495126.73 |
一、收入: | 155816585.92 |
1.利息收入 | 70623281.87 |
存款利息收入 | 445456.14 |
债券利息收入 | 70009970.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94767268.39 |
股票投资收益 | 45913175.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34428251.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14425841.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10691533.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1117569.54 |
减:二、费用 | 35559804.52 |
1.管理人报酬 | 19555992.12 |
2.托管费 | 5587426.28 |
3.销售服务费 | 1479871.51 |
4.交易费用 | 1220652.6 |
5.利息支出 | 7356124.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7356124.65 |
6.其他费用 | 257146.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120256781.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120256781.4 |
一、收入: | 60908330.68 |
1.利息收入 | 34558743.38 |
存款利息收入 | 163255.57 |
债券利息收入 | 34284055.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48656144.28 |
股票投资收益 | 33596954.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11099030.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3960159.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22707449.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400892.75 |
减:二、费用 | 17319542.36 |
1.管理人报酬 | 9905207.94 |
2.托管费 | 2830059.43 |
3.销售服务费 | 694892.02 |
4.交易费用 | 418830.89 |
5.利息支出 | 3294280.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3294280.0 |
6.其他费用 | 127558.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43588788.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43588788.32 |
一、收入: | 249171589.27 |
1.利息收入 | 98052411.52 |
存款利息收入 | 744985.97 |
债券利息收入 | 97187315.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171788544.04 |
股票投资收益 | 130795600.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20427961.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3100.0 |
股利收益 | 20568082.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22526835.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1857468.99 |
减:二、费用 | 44741467.45 |
1.管理人报酬 | 25391310.6 |
2.托管费 | 7254660.14 |
3.销售服务费 | 1632578.37 |
4.交易费用 | 2019541.68 |
5.利息支出 | 7993206.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7993206.63 |
6.其他费用 | 258349.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
204430121.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
204430121.82 |
一、收入: | 1208430.42 |
1.利息收入 | 50254600.75 |
存款利息收入 | 366566.33 |
债券利息收入 | 49835963.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40597674.92 |
股票投资收益 | 17055731.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8698870.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3100.0 |
股利收益 | 14846173.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90561478.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
917633.32 |
减:二、费用 | 22719401.03 |
1.管理人报酬 | 13744307.28 |
2.托管费 | 3926944.94 |
3.销售服务费 | 809237.82 |
4.交易费用 | 970809.59 |
5.利息支出 | 3027741.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3027741.29 |
6.其他费用 | 127675.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21510970.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21510970.61 |
一、收入: | 221860961.24 |
1.利息收入 | 52156639.35 |
存款利息收入 | 485605.48 |
债券利息收入 | 51514413.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71824868.16 |
股票投资收益 | 20759998.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46704536.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 289805.83 |
股利收益 | 4070527.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97066933.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
812519.93 |
减:二、费用 | 24062896.51 |
1.管理人报酬 | 12502648.26 |
2.托管费 | 3572185.2 |
3.销售服务费 | 1025369.71 |
4.交易费用 | 891832.05 |
5.利息支出 | 5707649.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5707649.13 |
6.其他费用 | 255416.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197798064.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197798064.73 |
一、收入: | 98967416.86 |
1.利息收入 | 24269107.02 |
存款利息收入 | 214878.74 |
债券利息收入 | 24005036.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44925804.67 |
股票投资收益 | 9945824.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33420885.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1559094.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29335451.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
437053.19 |
减:二、费用 | 10715691.17 |
1.管理人报酬 | 5411447.1 |
2.托管费 | 1546127.74 |
3.销售服务费 | 540976.82 |
4.交易费用 | 295808.5 |
5.利息支出 | 2745368.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2745368.21 |
6.其他费用 | 129171.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88251725.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88251725.69 |
一、收入: | 45087180.22 |
1.利息收入 | 37848217.61 |
存款利息收入 | 310868.54 |
债券利息收入 | 37474781.42 |
资产支持证券利息收入 | 2777.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21276271.49 |
股票投资收益 | 11646368.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4536175.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2546601.94 |
股利收益 | 2547125.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14156766.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119457.19 |
减:二、费用 | 17470715.39 |
1.管理人报酬 | 7201672.02 |
2.托管费 | 2057620.66 |
3.销售服务费 | 808055.7 |
4.交易费用 | 467779.48 |
5.利息支出 | 6502804.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6502804.91 |
6.其他费用 | 335536.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27616464.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27616464.83 |
一、收入: | 9332158.37 |
1.利息收入 | 12037787.65 |
存款利息收入 | 141726.43 |
债券利息收入 | 11853083.64 |
资产支持证券利息收入 | 2777.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3457405.93 |
股票投资收益 | 9687484.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7890322.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 592815.53 |
股利收益 | 1067428.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6220406.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57371.22 |
减:二、费用 | 6014135.55 |
1.管理人报酬 | 2360032.73 |
2.托管费 | 674295.16 |
3.销售服务费 | 308982.72 |
4.交易费用 | 199439.47 |
5.利息支出 | 2274333.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2274333.44 |
6.其他费用 | 165164.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3318022.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3318022.82 |
一、收入: | 63305897.89 |
1.利息收入 | 35643402.05 |
存款利息收入 | 462024.8 |
债券利息收入 | 34433871.05 |
资产支持证券利息收入 | 686158.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5216534.58 |
股票投资收益 | 32154520.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29250970.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 75900.0 |
股利收益 | 2237083.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22079779.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
366181.78 |
减:二、费用 | 18304026.46 |
1.管理人报酬 | 6301411.99 |
2.托管费 | 1800403.42 |
3.销售服务费 | 944035.23 |
4.交易费用 | 863516.1 |
5.利息支出 | 8065770.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8065770.72 |
6.其他费用 | 328889.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45001871.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45001871.43 |
一、收入: | 37644154.02 |
1.利息收入 | 21354126.28 |
存款利息收入 | 279569.45 |
债券利息收入 | 20571613.57 |
资产支持证券利息收入 | 502943.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1127069.5 |
股票投资收益 | 15980600.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19096386.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 75900.0 |
股利收益 | 1912816.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17217838.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199258.8 |
减:二、费用 | 10978465.77 |
1.管理人报酬 | 4045163.54 |
2.托管费 | 1155761.01 |
3.销售服务费 | 614433.86 |
4.交易费用 | 623285.6 |
5.利息支出 | 4381025.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4381025.04 |
6.其他费用 | 158796.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26665688.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26665688.25 |
一、收入: | -6401441.0 |
1.利息收入 | 17743234.69 |
存款利息收入 | 515018.41 |
债券利息收入 | 16982925.75 |
资产支持证券利息收入 | 117197.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5717804.74 |
股票投资收益 | 6870062.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -818861.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -530700.0 |
股利收益 | 197303.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29940824.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78343.82 |
减:二、费用 | 9397176.65 |
1.管理人报酬 | 3866944.51 |
2.托管费 | 1104841.21 |
3.销售服务费 | 816331.51 |
4.交易费用 | 821283.9 |
5.利息支出 | 2583152.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2583152.52 |
6.其他费用 | 204623.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15798617.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15798617.65 |