名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66639367.27元 |
本期利润 | 25705659.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114805026.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
期末基金资产净值 | 4584431954.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0679元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54133236.48元 |
本期利润 | 121424824.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 139373777.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
期末基金资产净值 | 4496866414.17元 |
期末基金份额净值 | 1.096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31311137.9元 |
本期利润 | -42769817.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 131052929.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
期末基金资产净值 | 3712005203.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38042448.16元 |
本期利润 | -26113206.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 203996838.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
期末基金资产净值 | 3752390910.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 115864015.51元 |
本期利润 | 106389453.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 173524114.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0691元 |
期末基金资产净值 | 2832481103.59元 |
期末基金份额净值 | 1.1276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59371589.2元 |
本期利润 | 39265810.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 132482039.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0604元 |
期末基金资产净值 | 2434579401.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1101元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 202497567.7元 |
本期利润 | 181854751.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0621元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
本期基金份额净值增长率 | 6.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 139442660.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0548元 |
期末基金资产净值 | 2829730444.37元 |
期末基金份额净值 | 1.1129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62800955.48元 |
本期利润 | -16818060.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 91067034.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
期末基金资产净值 | 3047634870.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0684元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86722181.55元 |
本期利润 | 181703901.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1273元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
本期基金份额净值增长率 | 11.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101251864.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
期末基金资产净值 | 3384447498.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49734699.46元 |
本期利润 | 80103086.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
本期基金份额净值增长率 | 6.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33890364.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
期末基金资产净值 | 982569713.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34495490.98元 |
本期利润 | 21615611.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17660922.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
期末基金资产净值 | 1104794671.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7414572.47元 |
本期利润 | 152288.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18985184.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
期末基金资产净值 | 938226676.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17333492.03元 |
本期利润 | 35180191.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0542元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6495931.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
期末基金资产净值 | 276834781.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0336元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7409299.3元 |
本期利润 | 20899614.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13573711.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
期末基金资产净值 | 779072981.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8824871.9元 |
本期利润 | -12201575.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 386405.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
期末基金资产净值 | 977887166.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.02% |