名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.79% | -- | 10.25% | 3314.43 |
2024-03-31 | 85.51% | -- | 20.5% | 3650.91 |
2023-12-31 | 93.91% | -- | 6.44% | 4452.33 |
2023-09-30 | 94.22% | 0.45% | 5.62% | 4472.64 |
2023-06-30 | 94.43% | 0.16% | 6.81% | 5544.37 |
2023-03-31 | 80.32% | -- | 20.43% | 6844.90 |
2022-12-31 | 90.33% | -- | 10.07% | 9053.18 |
2022-09-30 | 89.5% | -- | 11.28% | 11259.84 |
2022-06-30 | 91.17% | -- | 8.14% | 13943.28 |
2022-03-31 | 90.22% | -- | 10.9% | 13353.97 |
2021-12-31 | 90.17% | -- | 9.74% | 17937.10 |
2021-09-30 | 89.04% | -- | 11.7% | 20722.11 |
2021-06-30 | 86.16% | -- | 12.43% | 23024.01 |
2021-03-31 | 88.72% | 0.14% | 11.52% | 22958.44 |
2020-12-31 | 84.83% | -- | 15.52% | 37560.81 |
2020-09-30 | 84.16% | -- | 17.68% | 26846.14 |
2020-06-30 | 82.58% | 0.05% | 17.58% | 17963.58 |
2020-03-31 | 84.28% | -- | 22.9% | 13792.91 |
2019-12-31 | 86.86% | -- | 15.04% | 13246.42 |
2019-09-30 | 82.86% | 7.42% | 12.56% | 12770.40 |
2019-06-30 | 75.81% | -- | 25.38% | 10282.51 |
2019-03-31 | 70.71% | -- | 32.16% | 274.31 |
2018-12-31 | 71.05% | -- | 30.32% | 220.29 |
2018-09-30 | 65.5% | -- | 17.79% | 253.60 |
2018-06-30 | 79.43% | -- | 20.8% | 329.51 |