| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.87% | -0.21% | -2.01% | -8.62% | -7.87% | -21.31% | -46.74% | -54.01% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
2126|2286 | 685|2324 | 813|2320 | 1099|2302 | 1627|2295 | 1796|2228 | 1916|2119 | 1777|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0787 | 1.0787 | 0.41% | |
| 2024-08-22 | 1.0743 | 1.0743 | 0.23% | |
| 2024-08-21 | 1.0718 | 1.0718 | 0.17% | |
| 2024-08-20 | 1.07 | 1.07 | -1.21% | |
| 2024-08-19 | 1.0831 | 1.0831 | 0.19% |
截至2024-06-30 民生加银智造2025混合期末总份额为0.29亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 6.00 | 262.55 | 7.92% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.00 | 233.38 | 7.04% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 210.27 | 6.34% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.00 | 199.48 | 6.02% |
| 601766 | 中国中车 | 25.00 | 189.76 | 5.73% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.00 | 189.72 | 5.72% |
| 601100 | 恒立液压 | 3.00 | 179.65 | 5.42% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 167.33 | 5.05% |
| 000768 | 中航西飞 | 6.00 | 147.78 | 4.46% |
| 600458 | 时代新材 | 12.00 | 125.95 | 3.80% |
