| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2725 | 0.03% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2376 | 0.03% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.0782 | 0.02% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.2963 | 0.01% |
| 中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2161 | 0.79% |
| 中科沃土货币A | 0.1505 | 0.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5466920.97 |
| 1.利息收入 | 1813793.39 |
| 存款利息收入 | 192434.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3653127.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3653127.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1094743.06 |
| 1.管理人报酬 | 666940.96 |
| 2.托管费 | 177850.88 |
| 3.销售服务费 | 45590.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37572.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37572.92 |
| 6.其他费用 | 156996.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4372177.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4372177.91 |
| 一、收入： | 4623413.76 |
| 1.利息收入 | 1421698.53 |
| 存款利息收入 | 48033.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3201715.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3201715.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 860833.43 |
| 1.管理人报酬 | 546526.34 |
| 2.托管费 | 145740.33 |
| 3.销售服务费 | 31634.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30063.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30063.29 |
| 6.其他费用 | 97739.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3762580.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3762580.33 |
| 一、收入： | 13146993.47 |
| 1.利息收入 | 3775855.84 |
| 存款利息收入 | 10821.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9371137.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9371137.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2621979.8 |
| 1.管理人报酬 | 1742474.27 |
| 2.托管费 | 464660.0 |
| 3.销售服务费 | 112228.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91573.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91573.8 |
| 6.其他费用 | 197400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10525013.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10525013.67 |
| 一、收入： | 6553596.11 |
| 1.利息收入 | 2017700.91 |
| 存款利息收入 | 5628.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4535895.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4535895.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1270821.78 |
| 1.管理人报酬 | 874968.27 |
| 2.托管费 | 233324.97 |
| 3.销售服务费 | 58897.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4846.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4846.55 |
| 6.其他费用 | 98293.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5282774.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5282774.33 |
| 一、收入： | 10525320.08 |
| 1.利息收入 | 10413262.13 |
| 存款利息收入 | 13863.91 |
| 债券利息收入 | 7237783.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112057.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112057.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1935151.01 |
| 1.管理人报酬 | 1291862.89 |
| 2.托管费 | 344496.75 |
| 3.销售服务费 | 83625.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18084.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18084.34 |
| 6.其他费用 | 197050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8590169.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8590169.07 |
| 一、收入： | 5480509.53 |
| 1.利息收入 | 5387749.89 |
| 存款利息收入 | 8700.8 |
| 债券利息收入 | 3789960.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92759.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92759.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 981784.77 |
| 1.管理人报酬 | 647662.69 |
| 2.托管费 | 172710.04 |
| 3.销售服务费 | 45384.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18084.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18084.34 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4498724.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4498724.76 |
| 一、收入： | 4217119.49 |
| 1.利息收入 | 4201077.52 |
| 存款利息收入 | 16021.29 |
| 债券利息收入 | 2800743.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16041.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16041.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 865508.57 |
| 1.管理人报酬 | 503143.38 |
| 2.托管费 | 134171.54 |
| 3.销售服务费 | 59276.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21716.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21716.76 |
| 6.其他费用 | 147200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3351610.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3351610.92 |
| 一、收入： | 990759.43 |
| 1.利息收入 | 969264.74 |
| 存款利息收入 | 11896.37 |
| 债券利息收入 | 617322.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21494.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21494.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 296271.33 |
| 1.管理人报酬 | 148607.72 |
| 2.托管费 | 39628.68 |
| 3.销售服务费 | 27823.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6891.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6891.64 |
| 6.其他费用 | 73319.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
694488.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
694488.1 |
| 一、收入： | 3831655.29 |
| 1.利息收入 | 3795867.65 |
| 存款利息收入 | 207808.42 |
| 债券利息收入 | 2144384.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35787.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35787.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 796262.28 |
| 1.管理人报酬 | 386785.94 |
| 2.托管费 | 103142.93 |
| 3.销售服务费 | 79941.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44192.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44192.1 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3035393.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3035393.01 |
| 一、收入： | 2622367.54 |
| 1.利息收入 | 2600846.97 |
| 存款利息收入 | 125320.37 |
| 债券利息收入 | 1464401.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21520.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21520.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 495135.99 |
| 1.管理人报酬 | 259409.5 |
| 2.托管费 | 69175.89 |
| 3.销售服务费 | 45082.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26860.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26860.03 |
| 6.其他费用 | 94607.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2127231.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2127231.55 |
| 一、收入： | 8247724.87 |
| 1.利息收入 | 8128534.09 |
| 存款利息收入 | 411161.96 |
| 债券利息收入 | 4192540.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117949.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117949.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1241.44 |
| 减：二、费用 | 1305438.11 |
| 1.管理人报酬 | 601514.24 |
| 2.托管费 | 160403.79 |
| 3.销售服务费 | 110572.02 |
| 4.交易费用 | 34.7 |
| 5.利息支出 | 80688.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80688.36 |
| 6.其他费用 | 352225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6942286.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6942286.76 |
| 一、收入： | 5166894.02 |
| 1.利息收入 | 5049009.5 |
| 存款利息收入 | 405082.53 |
| 债券利息收入 | 2261548.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116643.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116643.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1241.44 |
| 减：二、费用 | 742903.65 |
| 1.管理人报酬 | 344698.39 |
| 2.托管费 | 91919.58 |
| 3.销售服务费 | 63666.7 |
| 4.交易费用 | 9.7 |
| 5.利息支出 | 66272.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66272.76 |
| 6.其他费用 | 176336.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4423990.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4423990.37 |
| 一、收入： | 26422510.08 |
| 1.利息收入 | 26385877.23 |
| 存款利息收入 | 13292797.03 |
| 债券利息收入 | 7671222.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36632.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36632.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3054282.36 |
| 1.管理人报酬 | 1811203.85 |
| 2.托管费 | 482987.67 |
| 3.销售服务费 | 143355.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 247055.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247055.25 |
| 6.其他费用 | 369680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23368227.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23368227.72 |
| 一、收入： | 14953400.21 |
| 1.利息收入 | 14937167.08 |
| 存款利息收入 | 8783824.55 |
| 债券利息收入 | 2949911.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16233.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16233.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1710433.14 |
| 1.管理人报酬 | 1053712.15 |
| 2.托管费 | 280989.9 |
| 3.销售服务费 | 76645.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110285.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110285.06 |
| 6.其他费用 | 188800.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13242967.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13242967.07 |
| 一、收入： | 31025730.25 |
| 1.利息收入 | 30986887.61 |
| 存款利息收入 | 25104436.07 |
| 债券利息收入 | 3232972.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38842.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38842.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4810989.0 |
| 1.管理人报酬 | 3405252.83 |
| 2.托管费 | 908067.39 |
| 3.销售服务费 | 204161.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76707.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76707.06 |
| 6.其他费用 | 216800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26214741.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26214741.25 |
