名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土沃嘉混合A | 1.2725 | 0.03% |
中科沃土沃嘉混合C | 1.2376 | 0.03% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.0782 | 0.02% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.2963 | 0.01% |
中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2161 | 0.79% |
中科沃土货币A | 0.1505 | 0.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 109.47 | 66.69 | 60.92% | 17.79 | 16.25% | -- | -- | 4.56 | 4.16% |
2023-06-30 | 86.08 | 54.65 | 63.49% | 14.57 | 16.93% | -- | -- | 3.16 | 3.67% |
2022-12-31 | 262.20 | 174.25 | 66.46% | 46.47 | 17.72% | -- | -- | 11.22 | 4.28% |
2022-06-30 | 127.08 | 87.50 | 68.85% | 23.33 | 18.36% | -- | -- | 5.89 | 4.63% |
2021-12-31 | 193.52 | 129.19 | 66.76% | 34.45 | 17.80% | -- | -- | 8.36 | 4.32% |
2021-06-30 | 98.18 | 64.77 | 65.97% | 17.27 | 17.59% | -- | -- | 4.54 | 4.62% |
2020-12-31 | 86.55 | 50.31 | 58.13% | 13.42 | 15.50% | -- | -- | 5.93 | 6.85% |
2020-06-30 | 29.63 | 14.86 | 50.16% | 3.96 | 13.38% | -- | -- | 2.78 | 9.39% |
2019-12-31 | 79.63 | 38.68 | 48.58% | 10.31 | 12.95% | -- | -- | 7.99 | 10.04% |
2019-06-30 | 49.51 | 25.94 | 52.39% | 6.92 | 13.97% | -- | -- | 4.51 | 9.11% |
2018-12-31 | 130.54 | 60.15 | 46.08% | 16.04 | 12.29% | 0.00 | 0.00% | 11.06 | 8.47% |
2018-06-30 | 74.29 | 34.47 | 46.40% | 9.19 | 12.37% | 0.00 | 0.00% | 6.37 | 8.57% |
2017-12-31 | 305.43 | 181.12 | 59.30% | 48.30 | 15.81% | -- | -- | 14.34 | 4.69% |
2017-06-30 | 171.04 | 105.37 | 61.60% | 28.10 | 16.43% | -- | -- | 7.66 | 4.48% |
2016-12-31 | 481.10 | 340.53 | 70.78% | 90.81 | 18.87% | -- | -- | 20.42 | 4.24% |