| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226703404.12元 |
| 本期利润 | 281797032.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229716161.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 9803436769.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117982172.3元 |
| 本期利润 | 169881486.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149778003.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 9151058710.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 349555903.3元 |
| 本期利润 | 261794038.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230005504.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 12518281539.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167342094.0元 |
| 本期利润 | 116872999.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215806770.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 10558460735.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164245735.76元 |
| 本期利润 | 234248046.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144666688.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 7298060425.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69040062.92元 |
| 本期利润 | 86280413.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107755295.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 5333263245.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 246789247.47元 |
| 本期利润 | 178832960.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161702224.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 6162341670.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 351569535.53元 |
| 本期利润 | 181128988.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 939999438.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 17201509559.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 246970580.98元 |
| 本期利润 | 293136437.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 608898394.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 12329790705.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74100997.37元 |
| 本期利润 | 68396252.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210951674.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 5193411447.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56430135.77元 |
| 本期利润 | 95851862.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121805181.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 2346676231.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46037002.4元 |
| 本期利润 | 73685170.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 497653.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 20866494.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50772873.19元 |
| 本期利润 | 68554709.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10931122.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 3245792711.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5279101.17元 |
| 本期利润 | 32456870.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12567100.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 3267382320.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41819120.35元 |
| 本期利润 | -3507931.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40075955.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 2138263697.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3102589.44元 |
| 本期利润 | 6332666.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4699393.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 1006347727.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
