| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 488.17 |
| 交易性金融资产 | 12407067715.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12407067715.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6026.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13157378017.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3351003691.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1922305.23 |
| 应付托管费 | 640768.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374482.04 |
| 负债合计 | 3353941247.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9004397549.24 |
| 所有者权益合计 | 9803436769.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 13157378017.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1169367.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6473.85 |
| 交易性金融资产 | 12247662649.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12247662649.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22023.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12248860515.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3094552644.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2226357.32 |
| 应付托管费 | 742119.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280683.06 |
| 负债合计 | 3097801804.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8472412011.5 |
| 所有者权益合计 | 9151058710.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 12248860515.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11651266.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 17110473277.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17110473277.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2676.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17122127219.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4599655983.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2842835.79 |
| 应付托管费 | 947611.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399248.92 |
| 负债合计 | 4603845680.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11653334926.3 |
| 所有者权益合计 | 12518281539.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 17122127219.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64959441.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 13434135682.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13434135682.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13499095313.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2937333456.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2287193.54 |
| 应付托管费 | 762397.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251529.97 |
| 负债合计 | 2940634577.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9785286311.17 |
| 所有者权益合计 | 10558460735.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 13499095313.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118583885.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9382766000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9382766000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 227139693.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20083.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9728509662.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2427647067.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1459772.56 |
| 应付托管费 | 486590.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 563712.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 2430449237.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6737943017.11 |
| 所有者权益合计 | 7298060425.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 9728509662.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2716864.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7069433000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7069433000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 147857835.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8992.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7220016692.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1884156340.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1502699.66 |
| 应付托管费 | 500899.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 345895.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 1886753447.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4967070527.37 |
| 所有者权益合计 | 5333263245.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 7220016692.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307196891.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8049216000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8049216000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 222263086.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4996.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8578680973.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2413316239.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1704540.37 |
| 应付托管费 | 568180.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 439271.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 2416339302.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5729954515.19 |
| 所有者权益合计 | 6162341670.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 8578680973.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5616872.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 20452483000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20452483000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 278461249.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12210.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20736573332.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3528166633.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4238383.36 |
| 应付托管费 | 1412794.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 830815.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 3535063773.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15865417658.2 |
| 所有者权益合计 | 17201509559.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 20736573332.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5688071.29 |
| 结算备付金 | 704761.9 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 13917143000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13917143000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 351205249.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12968.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14274754051.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1940446609.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2807772.13 |
| 应付托管费 | 935924.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 373917.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 1944963345.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11378060265.1 |
| 所有者权益合计 | 12329790705.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 14274754051.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 361434895.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6676539000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6676539000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 109815875.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7147789770.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1952177155.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1233054.28 |
| 应付托管费 | 411018.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 377994.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90259.02 |
| 负债合计 | 1954378322.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4867363825.31 |
| 所有者权益合计 | 5193411447.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 7147789770.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 416800.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2048946400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2048946400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 523831545.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58629995.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2631824742.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 284149373.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 362609.25 |
| 应付托管费 | 120869.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 187339.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 285148510.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2168555996.89 |
| 所有者权益合计 | 2346676231.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2631824742.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72367.66 |
| 结算备付金 | 62584.19 |
| 存出保证金 | 15269.35 |
| 交易性金融资产 | 24876046.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24876046.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | 1500000.0 |
| 应收利息 | 255679.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2997.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26984944.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1499680.17 |
| 应付管理人报酬 | 6950.77 |
| 应付托管费 | 2316.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1541.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 6118450.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19981813.04 |
| 所有者权益合计 | 20866494.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 26984944.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23130913.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 69.7 |
| 交易性金融资产 | 3093386604.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2877403000.0 |
| 资产支持证券投资 | 215983604.39 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79980239.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50618195.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3247116022.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 830438.04 |
| 应付托管费 | 276812.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 1323310.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3204886639.69 |
| 所有者权益合计 | 3245792711.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 3247116022.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5798711.91 |
| 结算备付金 | 5072.58 |
| 存出保证金 | 32783.57 |
| 交易性金融资产 | 3061042504.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3021518900.0 |
| 资产支持证券投资 | 39523604.39 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 164360886.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50437933.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3281677892.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 809045.51 |
| 应付托管费 | 269681.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2929.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 14295572.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3204886142.96 |
| 所有者权益合计 | 3267382320.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 3281677892.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12735741.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 42196.74 |
| 交易性金融资产 | 2103467500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2103467500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14850142.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45841263.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2176936844.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 724383.91 |
| 应付托管费 | 241461.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 182812.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 38673146.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2098187742.16 |
| 所有者权益合计 | 2138263697.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2176936844.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2227835.71 |
| 结算备付金 | 295238.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1190881000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1190881000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22850348.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1216254421.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 209499565.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 226854.64 |
| 应付托管费 | 75618.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 12411.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80746.17 |
| 负债合计 | 209906694.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998418256.4 |
| 所有者权益合计 | 1006347727.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1216254421.98 |
