| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9952.98 | 2723.34 | 27.36% | 907.78 | 9.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5191.58 | 1480.97 | 28.53% | 493.66 | 9.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9542.15 | 3041.28 | 31.87% | 1013.76 | 10.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4124.76 | 1338.52 | 32.45% | 446.17 | 10.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5864.50 | 1557.90 | 26.56% | 519.30 | 8.85% | 23.10 | 0.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2945.26 | 784.61 | 26.64% | 261.54 | 8.88% | 13.53 | 0.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 11131.19 | 3788.97 | 34.04% | 1262.99 | 11.35% | 30.32 | 0.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7025.10 | 2272.99 | 32.36% | 757.66 | 10.79% | 17.82 | 0.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6652.27 | 1923.70 | 28.92% | 641.23 | 9.64% | 17.27 | 0.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2032.18 | 541.93 | 26.67% | 180.64 | 8.89% | 3.58 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 798.63 | 416.99 | 52.21% | 139.00 | 17.40% | 3.79 | 0.47% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 483.52 | 341.09 | 70.54% | 113.70 | 23.51% | 1.80 | 0.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1344.24 | 926.22 | 68.90% | 308.74 | 22.97% | 2.44 | 0.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 637.48 | 431.73 | 67.72% | 143.91 | 22.57% | 2.27 | 0.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1542.18 | 412.60 | 26.75% | 137.53 | 8.92% | 2.51 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 80.46 | 29.25 | 36.36% | 9.75 | 12.12% | 0.57 | 0.71% | -- | -- |
