名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发均衡优选混合A | 0.9872 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.508 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.22% | -0.09% | -1.21% | -1.12% | -1.63% | -6.97% | -8.68% | -2.28% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
576|638 | 362|681 | 539|681 | 611|673 | 576|639 | 534|593 | 401|485 | 274|391 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.151 | 1.271 | -0.26% | |
2024-07-01 | 1.154 | 1.274 | 0.26% | |
2024-06-30 | 1.151 | 1.271 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.151 | 1.271 | 0.52% | |
2024-06-27 | 1.145 | 1.265 | -0.26% |
截至2024-03-31 广发集裕债券C期末总份额为2.06亿份,相比减少8.95亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为9.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300054 | 鼎龙股份 | 257.00 | 5480.31 | 1.14% |
688266 | 泽璟制药 | 52.00 | 2802.80 | 0.58% |
600435 | 北方导航 | 285.00 | 2590.71 | 0.54% |
000039 | 中集集团 | 230.00 | 2206.89 | 0.46% |
600820 | 隧道股份 | 318.00 | 1941.39 | 0.40% |
600373 | 中文传媒 | 122.00 | 1864.92 | 0.39% |
002151 | 北斗星通 | 56.00 | 1803.26 | 0.37% |
601958 | 金钼股份 | 141.00 | 1614.71 | 0.33% |
600023 | 浙能电力 | 237.00 | 1586.46 | 0.33% |
688200 | 华峰测控 | 14.00 | 1545.63 | 0.32% |