鑫元双债增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20856661.86元 |
| 本期利润 |
29378021.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5429416.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1006913774.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8245528.69元 |
| 本期利润 |
17394406.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20285587.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
1021770142.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24795889.66元 |
| 本期利润 |
21666233.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2891177.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1004374811.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16640799.37元 |
| 本期利润 |
14303767.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23570250.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
1025053755.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33532209.65元 |
| 本期利润 |
41366546.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9266489.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
1010750639.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17065625.8元 |
| 本期利润 |
19783850.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37758540.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
1039254030.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38163451.79元 |
| 本期利润 |
23540614.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17975501.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
1019507603.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17298702.39元 |
| 本期利润 |
21009948.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35475493.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
1037008713.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31479908.64元 |
| 本期利润 |
33081336.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14466376.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
1016019690.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12912237.34元 |
| 本期利润 |
17376528.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33918753.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
1035538123.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30706479.43元 |
| 本期利润 |
40458018.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16562952.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
1018968214.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16378288.98元 |
| 本期利润 |
28729333.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4834930.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
1006963173.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33626422.06元 |
| 本期利润 |
14218965.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6157164.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
1007802219.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13713934.32元 |
| 本期利润 |
3967608.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4918900.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1006484969.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10590424.58元 |
| 本期利润 |
2361576.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2959421.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
502477109.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1792445.09元 |
| 本期利润 |
2699424.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2393638.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
502890415.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
