| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39471729.11 |
| 1.利息收入 | 18749.68 |
| 存款利息收入 | 18749.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30931261.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30931261.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8521716.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.91 |
| 减：二、费用 | 10092731.64 |
| 1.管理人报酬 | 3038317.39 |
| 2.托管费 | 1012772.44 |
| 3.销售服务费 | 152.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5763690.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5763690.78 |
| 6.其他费用 | 247500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29378997.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29378997.47 |
| 一、收入： | 21807951.19 |
| 1.利息收入 | 6485.0 |
| 存款利息收入 | 6485.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12652212.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12652212.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9149252.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.55 |
| 减：二、费用 | 4412909.98 |
| 1.管理人报酬 | 1505526.84 |
| 2.托管费 | 501842.32 |
| 3.销售服务费 | 83.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2267881.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2267881.11 |
| 6.其他费用 | 118078.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17395041.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17395041.21 |
| 一、收入： | 27295009.09 |
| 1.利息收入 | 50840.26 |
| 存款利息收入 | 9177.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30373911.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30373911.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3129743.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.41 |
| 减：二、费用 | 5628117.03 |
| 1.管理人报酬 | 3070052.29 |
| 2.托管费 | 1023350.77 |
| 3.销售服务费 | 145.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1148582.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1148582.39 |
| 6.其他费用 | 332000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21666892.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21666892.06 |
| 一、收入： | 16882141.13 |
| 1.利息收入 | 47449.84 |
| 存款利息收入 | 5786.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19171801.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19171801.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2337110.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 2577937.54 |
| 1.管理人报酬 | 1514835.37 |
| 2.托管费 | 504945.11 |
| 3.销售服务费 | 70.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 318682.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318682.64 |
| 6.其他费用 | 207538.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14304203.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14304203.59 |
| 一、收入： | 50597004.68 |
| 1.利息收入 | 47227411.55 |
| 存款利息收入 | 19295.14 |
| 债券利息收入 | 47168653.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4465077.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4465077.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7834668.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.44 |
| 减：二、费用 | 9229002.89 |
| 1.管理人报酬 | 3110981.28 |
| 2.托管费 | 1036993.89 |
| 3.销售服务费 | 160.0 |
| 4.交易费用 | 4687.76 |
| 5.利息支出 | 4602331.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4602331.71 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41368001.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41368001.79 |
| 一、收入： | 24461957.09 |
| 1.利息收入 | 22950052.9 |
| 存款利息收入 | 3436.08 |
| 债券利息收入 | 22946616.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1206461.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1206461.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2718363.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.86 |
| 减：二、费用 | 4677382.4 |
| 1.管理人报酬 | 1531147.51 |
| 2.托管费 | 510382.59 |
| 3.销售服务费 | 81.15 |
| 4.交易费用 | 1412.76 |
| 5.利息支出 | 2319851.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2319851.93 |
| 6.其他费用 | 272738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19784574.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19784574.69 |
| 一、收入： | 32344697.51 |
| 1.利息收入 | 48185432.78 |
| 存款利息收入 | 5365.05 |
| 债券利息收入 | 48180067.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1217067.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1217067.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14623703.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.82 |
| 减：二、费用 | 8802826.2 |
| 1.管理人报酬 | 3098107.02 |
| 2.托管费 | 1321824.71 |
| 3.销售服务费 | 260.75 |
| 4.交易费用 | 2800.0 |
| 5.利息支出 | 3974604.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3974604.83 |
| 6.其他费用 | 321495.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23541871.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23541871.31 |
| 一、收入： | 25851522.58 |
| 1.利息收入 | 24331502.05 |
| 存款利息收入 | 2473.81 |
| 债券利息收入 | 24329028.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2191516.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2191516.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3711501.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.37 |
| 减：二、费用 | 4840220.6 |
| 1.管理人报酬 | 1544045.67 |
| 2.托管费 | 803804.27 |
| 3.销售服务费 | 148.22 |
| 4.交易费用 | 2125.0 |
| 5.利息支出 | 2322496.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2322496.72 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21011301.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21011301.98 |
| 一、收入： | 44380268.93 |
| 1.利息收入 | 49518092.55 |
| 存款利息收入 | 10596.97 |
| 债券利息收入 | 49507495.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6740408.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6740408.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1601602.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
982.91 |
| 减：二、费用 | 11296606.7 |
| 1.管理人报酬 | 3737533.43 |
| 2.托管费 | 2064466.49 |
| 3.销售服务费 | 324.87 |
| 4.交易费用 | 5600.76 |
| 5.利息支出 | 4991099.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4991099.72 |
| 6.其他费用 | 400668.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33083662.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33083662.23 |
| 一、收入： | 23046797.84 |
| 1.利息收入 | 23640332.93 |
| 存款利息收入 | 6278.68 |
| 债券利息收入 | 23634054.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5059155.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5059155.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4464697.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922.68 |
| 减：二、费用 | 5668961.08 |
| 1.管理人报酬 | 2171861.95 |
| 2.托管费 | 1020685.46 |
| 3.销售服务费 | 167.72 |
| 4.交易费用 | 3025.76 |
| 5.利息支出 | 2145790.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2145790.05 |
| 6.其他费用 | 277959.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17377836.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17377836.76 |
| 一、收入： | 54890601.69 |
| 1.利息收入 | 51559680.09 |
| 存款利息收入 | 31067.27 |
| 债券利息收入 | 51087761.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6433187.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6433187.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9752909.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11199.2 |
| 减：二、费用 | 14427963.05 |
| 1.管理人报酬 | 7137611.13 |
| 2.托管费 | 2039317.53 |
| 3.销售服务费 | 455.86 |
| 4.交易费用 | 10837.5 |
| 5.利息支出 | 4786761.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4786761.16 |
| 6.其他费用 | 319200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40462638.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40462638.64 |
| 一、收入： | 36806578.95 |
| 1.利息收入 | 27807746.82 |
| 存款利息收入 | 21424.77 |
| 债券利息收入 | 27786322.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3358105.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3358105.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12352582.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4355.2 |
| 减：二、费用 | 8073761.64 |
| 1.管理人报酬 | 3552704.05 |
| 2.托管费 | 1015058.33 |
| 3.销售服务费 | 242.84 |
| 4.交易费用 | 4412.5 |
| 5.利息支出 | 3268694.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3268694.92 |
| 6.其他费用 | 161489.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28732817.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28732817.31 |
| 一、收入： | 28542525.68 |
| 1.利息收入 | 50513241.02 |
| 存款利息收入 | 17301.93 |
| 债券利息收入 | 50205191.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2558622.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2558622.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19412362.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270.14 |
| 减：二、费用 | 14323225.27 |
| 1.管理人报酬 | 6287166.49 |
| 2.托管费 | 1796333.2 |
| 3.销售服务费 | 639.53 |
| 4.交易费用 | 7450.0 |
| 5.利息支出 | 5934436.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5934436.05 |
| 6.其他费用 | 297200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14219300.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14219300.41 |
| 一、收入： | 9339061.46 |
| 1.利息收入 | 20307203.91 |
| 存款利息收入 | 9958.3 |
| 债券利息收入 | 20006498.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1218256.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1218256.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9750028.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142.62 |
| 减：二、费用 | 5372291.02 |
| 1.管理人报酬 | 2714865.12 |
| 2.托管费 | 775675.71 |
| 3.销售服务费 | 370.64 |
| 4.交易费用 | 4400.0 |
| 5.利息支出 | 1739368.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1739368.43 |
| 6.其他费用 | 137611.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3966770.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3966770.44 |
| 一、收入： | 6044027.48 |
| 1.利息收入 | 17675339.31 |
| 存款利息收入 | 540284.64 |
| 债券利息收入 | 16974971.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3399115.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3399115.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8232493.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297.84 |
| 减：二、费用 | 3680924.53 |
| 1.管理人报酬 | 2260976.02 |
| 2.托管费 | 645993.12 |
| 3.销售服务费 | 744.44 |
| 4.交易费用 | 5800.0 |
| 5.利息支出 | 514610.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514610.95 |
| 6.其他费用 | 252800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2363102.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2363102.95 |
| 一、收入： | 3383389.87 |
| 1.利息收入 | 2475836.38 |
| 存款利息收入 | 532353.9 |
| 债券利息收入 | 1852656.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
907451.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101.76 |
| 减：二、费用 | 682150.45 |
| 1.管理人报酬 | 475919.27 |
| 2.托管费 | 135976.94 |
| 3.销售服务费 | 256.88 |
| 4.交易费用 | 3175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66822.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2701239.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2701239.42 |
