名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3947.17 | -- | -- | 3093.13 | 78.36% | -- | -- |
2023-06-30 | 2180.80 | -- | -- | 1265.22 | 58.02% | -- | -- |
2022-12-31 | 2729.50 | -- | -- | 3037.39 | 111.28% | -- | -- |
2022-06-30 | 1688.21 | -- | -- | 1917.18 | 113.56% | -- | -- |
2021-12-31 | 5059.70 | -- | -- | -446.51 | -8.82% | -- | -- |
2021-06-30 | 2446.20 | -- | -- | -120.65 | -4.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 3234.47 | -- | -- | -121.71 | -3.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 2585.15 | -- | -- | -219.15 | -8.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 4438.03 | -- | -- | -674.04 | -15.19% | -- | -- |
2019-06-30 | 2304.68 | -- | -- | -505.92 | -21.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 5489.06 | -- | -- | -643.32 | -11.72% | -- | -- |
2018-06-30 | 3680.66 | -- | -- | -335.81 | -9.12% | -- | -- |
2017-12-31 | 2854.25 | -- | -- | -255.86 | -8.96% | -- | -- |
2017-06-30 | 933.91 | -- | -- | -121.83 | -13.04% | -- | -- |
2016-12-31 | 604.40 | -- | -- | -339.91 | -56.24% | -- | -- |
2016-06-30 | 338.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |