| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 1.0264 | 0.64% |
| 鑫元价值精选C | 0.9927 | 0.63% |
| 鑫元晟利一年定开债发… | 1.0682 | 0.14% |
| 鑫元璟丰债券 | 1.0352 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4958 | 2.01% |
| 鑫元货币B | 0.5296 | 1.85% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.423 | 1.77% |
| 鑫元货币A | 0.4635 | 1.60% |
| 鑫元货币E | 0.46 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.17% | 0.10% | 0.48% | 1.33% | 2.18% | 3.38% | 5.92% | 9.61% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
436|1098 | 811|1174 | 116|1168 | 289|1156 | 447|1098 | 198|1010 | 75|815 | 90|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0272 | 1.2261 | 0.04% | |
| 2024-07-01 | 1.0268 | 1.2257 | -0.05% | |
| 2024-06-30 | 1.0273 | 1.2262 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.0271 | 1.226 | 0.03% | |
| 2024-06-27 | 1.0268 | 1.2257 | 0.03% |
截至2024-03-31 鑫元双债增强A期末总份额为10.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
