| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
| 江信添福A | 1.3366 | 0.09% |
| 江信添福C | 1.3785 | 0.09% |
| 江信洪福 | 1.0872 | 0.08% |
| 江信祺福A | 1.4442 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4099 | 1.56% |
| 江信增利货币A | 0.3443 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2130093.4 |
| 1.利息收入 | 79223.08 |
| 存款利息收入 | 41182.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3943775.11 |
| 股票投资收益 | -4048275.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104500.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1732858.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1600.48 |
| 减：二、费用 | 487482.46 |
| 1.管理人报酬 | 168089.29 |
| 2.托管费 | 36019.15 |
| 3.销售服务费 | 116174.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2617575.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2617575.86 |
| 一、收入： | 2754458.34 |
| 1.利息收入 | 46503.76 |
| 存款利息收入 | 26546.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1526891.15 |
| 股票投资收益 | 1434253.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92638.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1179885.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177.85 |
| 减：二、费用 | 300606.42 |
| 1.管理人报酬 | 113945.43 |
| 2.托管费 | 24416.89 |
| 3.销售服务费 | 79177.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2453851.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2453851.92 |
| 一、收入： | -15972106.22 |
| 1.利息收入 | 172005.47 |
| 存款利息收入 | 102494.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16454064.09 |
| 股票投资收益 | -16581281.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127217.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
307905.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2047.39 |
| 减：二、费用 | 816526.07 |
| 1.管理人报酬 | 325294.96 |
| 2.托管费 | 69706.03 |
| 3.销售服务费 | 224325.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16788632.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16788632.29 |
| 一、收入： | -8926249.13 |
| 1.利息收入 | 109326.84 |
| 存款利息收入 | 62588.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10913840.15 |
| 股票投资收益 | -10947728.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33887.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1876738.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1525.33 |
| 减：二、费用 | 433148.2 |
| 1.管理人报酬 | 176354.94 |
| 2.托管费 | 37790.29 |
| 3.销售服务费 | 121059.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9359397.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9359397.33 |
| 一、收入： | 5628439.87 |
| 1.利息收入 | 129746.28 |
| 存款利息收入 | 96589.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10414524.31 |
| 股票投资收益 | 10259700.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154823.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4923354.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7523.45 |
| 减：二、费用 | 1715607.91 |
| 1.管理人报酬 | 318054.61 |
| 2.托管费 | 68154.58 |
| 3.销售服务费 | 220197.93 |
| 4.交易费用 | 992000.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3912831.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3912831.96 |
| 一、收入： | 7291156.55 |
| 1.利息收入 | 38338.63 |
| 存款利息收入 | 35487.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6128605.32 |
| 股票投资收益 | 6009012.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119592.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1120136.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4076.36 |
| 减：二、费用 | 665069.15 |
| 1.管理人报酬 | 111512.04 |
| 2.托管费 | 23895.47 |
| 3.销售服务费 | 78038.06 |
| 4.交易费用 | 393352.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58271.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6626087.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6626087.4 |
| 一、收入： | 7605807.78 |
| 1.利息收入 | 94142.28 |
| 存款利息收入 | 49651.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6421759.93 |
| 股票投资收益 | 5913866.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507893.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
893764.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196140.82 |
| 减：二、费用 | 884319.38 |
| 1.管理人报酬 | 266376.54 |
| 2.托管费 | 57080.73 |
| 3.销售服务费 | 124984.89 |
| 4.交易费用 | 238677.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6721488.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6721488.4 |
| 一、收入： | -1683489.95 |
| 1.利息收入 | 81490.7 |
| 存款利息收入 | 36999.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1029332.57 |
| 股票投资收益 | -1397777.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368445.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-928323.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192675.74 |
| 减：二、费用 | 494459.41 |
| 1.管理人报酬 | 169454.52 |
| 2.托管费 | 36311.7 |
| 3.销售服务费 | 56759.92 |
| 4.交易费用 | 133770.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2177949.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2177949.36 |
| 一、收入： | 15975898.21 |
| 1.利息收入 | 239657.72 |
| 存款利息收入 | 55728.68 |
| 债券利息收入 | 60472.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10973098.92 |
| 股票投资收益 | 9355188.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 742350.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 248648.16 |
| 股利收益 | 626911.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4759906.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3235.04 |
| 减：二、费用 | 1353179.8 |
| 1.管理人报酬 | 447528.18 |
| 2.托管费 | 95898.98 |
| 3.销售服务费 | 205103.79 |
| 4.交易费用 | 455334.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14622718.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14622718.41 |
| 一、收入： | 9304690.83 |
| 1.利息收入 | 78595.77 |
| 存款利息收入 | 14467.68 |
| 债券利息收入 | 60472.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2918631.32 |
| 股票投资收益 | 1698923.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 742350.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -45871.84 |
| 股利收益 | 523229.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6305741.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1722.49 |
| 减：二、费用 | 533917.83 |
| 1.管理人报酬 | 199363.67 |
| 2.托管费 | 42720.84 |
| 3.销售服务费 | 139897.38 |
| 4.交易费用 | 76674.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8770773.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8770773.0 |
| 一、收入： | -16543021.45 |
| 1.利息收入 | 460011.35 |
| 存款利息收入 | 39266.92 |
| 债券利息收入 | 194975.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10664075.26 |
| 股票投资收益 | -11218076.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41660.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -94365.05 |
| 股利收益 | 690026.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6367469.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28511.8 |
| 减：二、费用 | 1338737.56 |
| 1.管理人报酬 | 413432.33 |
| 2.托管费 | 88592.64 |
| 3.销售服务费 | 286506.71 |
| 4.交易费用 | 439851.89 |
| 5.利息支出 | 7774.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7774.3 |
| 6.其他费用 | 102400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17881759.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17881759.01 |
| 一、收入： | -13106739.75 |
| 1.利息收入 | 275148.13 |
| 存款利息收入 | 18597.58 |
| 债券利息收入 | 71593.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5820559.62 |
| 股票投资收益 | -6482473.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4188.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657725.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7586878.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25550.09 |
| 减：二、费用 | 778334.31 |
| 1.管理人报酬 | 240878.02 |
| 2.托管费 | 51616.68 |
| 3.销售服务费 | 166632.65 |
| 4.交易费用 | 263745.41 |
| 5.利息支出 | 6949.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6949.37 |
| 6.其他费用 | 48512.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13885074.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13885074.06 |
| 一、收入： | 6525288.35 |
| 1.利息收入 | 1517378.06 |
| 存款利息收入 | 121619.39 |
| 债券利息收入 | 74871.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1381472.83 |
| 股票投资收益 | 673462.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14612.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -133800.0 |
| 股利收益 | 827197.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3596389.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30048.39 |
| 减：二、费用 | 4755996.05 |
| 1.管理人报酬 | 1034718.9 |
| 2.托管费 | 221725.44 |
| 3.销售服务费 | 736134.43 |
| 4.交易费用 | 2573869.88 |
| 5.利息支出 | 147.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147.4 |
| 6.其他费用 | 189400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1769292.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1769292.3 |
| 一、收入： | -9552534.85 |
| 1.利息收入 | 960248.45 |
| 存款利息收入 | 79064.81 |
| 债券利息收入 | 4924.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10449710.07 |
| 股票投资收益 | -10739490.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -133800.0 |
| 股利收益 | 423580.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63112.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.47 |
| 减：二、费用 | 2165964.28 |
| 1.管理人报酬 | 501686.22 |
| 2.托管费 | 107504.2 |
| 3.销售服务费 | 357621.68 |
| 4.交易费用 | 1122902.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76249.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11718499.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11718499.13 |
