| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信祺福A | 1.4488 | 0.32% |
| 江信祺福C | 1.3967 | 0.32% |
| 江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
| 江信洪福 | 1.0877 | 0.05% |
| 江信汇福 | 1.2092 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.3985 | 1.56% |
| 江信增利货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -196324.5元 |
| 本期利润 | -154931.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46376.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.094元 |
| 期末基金资产净值 | 447179.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18712.98元 |
| 本期利润 | 37463.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128320.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1781元 |
| 期末基金资产净值 | 848884.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -573002.96元 |
| 本期利润 | -530342.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96564.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 841614.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -407777.9元 |
| 本期利润 | -318067.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 509986.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3404元 |
| 期末基金资产净值 | 2007991.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163669.04元 |
| 本期利润 | -30426.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 814264.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5571元 |
| 期末基金资产净值 | 2276009.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95930.22元 |
| 本期利润 | 62608.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220525.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6059元 |
| 期末基金资产净值 | 592713.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -431900.87元 |
| 本期利润 | -2301972.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149595.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3789元 |
| 期末基金资产净值 | 566995.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -555997.4元 |
| 本期利润 | -2445232.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8045.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 415414.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2689244.77元 |
| 本期利润 | 4234931.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 953842.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 79593042.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50675.36元 |
| 本期利润 | 208267.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79438.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 861071.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -360535.03元 |
| 本期利润 | -493375.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -301356.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2027元 |
| 期末基金资产净值 | 1185040.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -181835.62元 |
| 本期利润 | -380826.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -245451.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1352元 |
| 期末基金资产净值 | 1570587.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104398.53元 |
| 本期利润 | 45673.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124533.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0481元 |
| 期末基金资产净值 | 2715978.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22733.32元 |
| 本期利润 | -23141.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22412.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 380749.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.56% |
