名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信祺福A | 1.4488 | 0.32% |
江信祺福C | 1.3967 | 0.32% |
江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
江信洪福 | 1.0877 | 0.05% |
江信汇福 | 1.2092 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.3985 | 1.56% |
江信增利货币A | 0.3326 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 132348.68 |
存出保证金 | 34200.62 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1506212.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 719.05 |
应付托管费 | 154.1 |
应付销售服务费 | 304.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369496.52 |
负债合计 | 370674.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1299165.5 |
所有者权益合计 | 1135538.42 |
负债和所有者权益合计 | 1506212.53 |
资产: | |
银行存款 | 12269638.38 |
结算备付金 | 104274.73 |
存出保证金 | 44287.04 |
交易性金融资产 | 15328345.0 |
股票投资 | 15328345.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 37246601.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9904074.81 |
应付赎回款 | 23.51 |
应付管理人报酬 | 16136.8 |
应付托管费 | 3457.91 |
应付销售服务费 | 11159.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 227860.06 |
负债合计 | 10162712.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24271112.56 |
所有者权益合计 | 27083888.45 |
负债和所有者权益合计 | 37246601.12 |
资产: | |
银行存款 | 4337531.87 |
结算备付金 | 333476.42 |
存出保证金 | 49849.31 |
交易性金融资产 | 32105491.28 |
股票投资 | 32105491.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 741797.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 37568256.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 33679.41 |
应付赎回款 | 10.7 |
应付管理人报酬 | 22564.59 |
应付托管费 | 4835.25 |
应付销售服务费 | 15754.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 406835.34 |
负债合计 | 483679.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34591377.5 |
所有者权益合计 | 37084577.19 |
负债和所有者权益合计 | 37568256.62 |
资产: | |
银行存款 | 27926603.75 |
结算备付金 | 1006619.78 |
存出保证金 | 51072.87 |
交易性金融资产 | 20606000.0 |
股票投资 | 20606000.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6884.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59497181.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11456697.45 |
应付赎回款 | 18173.54 |
应付管理人报酬 | 26879.35 |
应付托管费 | 5759.84 |
应付销售服务费 | 18390.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 276554.01 |
负债合计 | 11802454.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37363018.38 |
所有者权益合计 | 47694726.09 |
负债和所有者权益合计 | 59497181.08 |
资产: | |
银行存款 | 7107655.59 |
结算备付金 | 414257.72 |
存出保证金 | 65193.82 |
交易性金融资产 | 56303632.88 |
股票投资 | 56303632.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 63087.63 |
应收利息 | 2509.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 784.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63957121.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1006118.52 |
应付赎回款 | 15.48 |
应付管理人报酬 | 35338.87 |
应付托管费 | 7572.6 |
应付销售服务费 | 24228.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 1485654.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42041820.91 |
所有者权益合计 | 62471466.97 |
负债和所有者权益合计 | 63957121.45 |
资产: | |
银行存款 | 9424595.68 |
结算备付金 | 313556.06 |
存出保证金 | 50970.26 |
交易性金融资产 | 40972824.0 |
股票投资 | 40972824.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6796412.02 |
应收利息 | 2394.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27352.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57588104.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1078844.12 |
应付赎回款 | 4940.83 |
应付管理人报酬 | 30472.45 |
应付托管费 | 6529.81 |
应付销售服务费 | 21528.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39676.3 |
负债合计 | 1401029.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36104295.08 |
所有者权益合计 | 56187075.62 |
负债和所有者权益合计 | 57588104.91 |
资产: | |
银行存款 | 6196779.57 |
结算备付金 | 33687.66 |
存出保证金 | 8793.73 |
交易性金融资产 | 21406151.31 |
股票投资 | 21406151.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 826.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5217.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27651456.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2257147.19 |
应付赎回款 | 1987.99 |
应付管理人报酬 | 17392.99 |
应付托管费 | 3727.05 |
应付销售服务费 | 12205.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.81 |
负债合计 | 2563250.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18227925.16 |
所有者权益合计 | 25088205.64 |
负债和所有者权益合计 | 27651456.0 |
资产: | |
银行存款 | 6069012.03 |
结算备付金 | 667191.88 |
存出保证金 | 41802.94 |
交易性金融资产 | 16810954.65 |
股票投资 | 16810954.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1266.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21981.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23612209.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3064.15 |
应付管理人报酬 | 13344.14 |
应付托管费 | 2859.45 |
应付销售服务费 | 9365.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79563.12 |
负债合计 | 162750.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23938461.99 |
所有者权益合计 | 23449458.99 |
负债和所有者权益合计 | 23612209.14 |
资产: | |
银行存款 | 6917697.73 |
结算备付金 | 2954127.66 |
存出保证金 | 69642.09 |
交易性金融资产 | 72618437.84 |
股票投资 | 72618437.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24004059.73 |
应收利息 | 2264.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 299.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106566529.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3002.67 |
应付管理人报酬 | 62337.77 |
应付托管费 | 13358.13 |
应付销售服务费 | 11439.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 421418.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106100676.02 |
所有者权益合计 | 106145110.7 |
负债和所有者权益合计 | 106566529.2 |
资产: | |
银行存款 | 1585407.81 |
结算备付金 | 1397849.55 |
存出保证金 | 697034.16 |
交易性金融资产 | 45601149.68 |
股票投资 | 45601149.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | 2002613.7 |
应收利息 | 729.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59284784.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 740819.69 |
应付赎回款 | 438.72 |
应付管理人报酬 | 32439.52 |
应付托管费 | 6951.35 |
应付销售服务费 | 22825.62 |
应付税费 | 37.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94547.97 |
负债合计 | 938735.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64826341.36 |
所有者权益合计 | 58346049.63 |
负债和所有者权益合计 | 59284784.79 |
资产: | |
银行存款 | 2752219.22 |
结算备付金 | 928028.3 |
存出保证金 | 765227.65 |
交易性金融资产 | 44956116.14 |
股票投资 | 33942697.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11013418.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1317911.67 |
应收利息 | 109284.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1429.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50830217.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 102189.04 |
应付赎回款 | 25291.03 |
应付管理人报酬 | 30844.16 |
应付托管费 | 6609.46 |
应付销售服务费 | 21505.14 |
应付税费 | 216.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70035.98 |
负债合计 | 388916.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65766839.43 |
所有者权益合计 | 50441300.42 |
负债和所有者权益合计 | 50830217.11 |
资产: | |
银行存款 | 218025.87 |
结算备付金 | 500598.2 |
存出保证金 | 52757.63 |
交易性金融资产 | 45320634.59 |
股票投资 | 41768134.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3552500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 251180.12 |
应收利息 | 100356.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2360.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46445913.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | 211918.75 |
应付赎回款 | 47293.18 |
应付管理人报酬 | 34224.59 |
应付托管费 | 7333.86 |
应付销售服务费 | 23713.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34756.65 |
负债合计 | 1496843.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53778278.64 |
所有者权益合计 | 44949070.53 |
负债和所有者权益合计 | 46445913.87 |
资产: | |
银行存款 | 1576706.66 |
结算备付金 | 1637950.48 |
存出保证金 | 330543.26 |
交易性金融资产 | 43961025.31 |
股票投资 | 40465925.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3495100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19800229.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 97855.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42612.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67446922.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 82263.8 |
应付管理人报酬 | 39176.64 |
应付托管费 | 8394.96 |
应付销售服务费 | 26922.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180009.31 |
负债合计 | 610159.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65255333.72 |
所有者权益合计 | 66836763.16 |
负债和所有者权益合计 | 67446922.56 |
资产: | |
银行存款 | 1195273.33 |
结算备付金 | 4160286.21 |
存出保证金 | 256056.46 |
交易性金融资产 | 126460646.02 |
股票投资 | 122465046.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3995600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 59500289.25 |
应收证券清算款 | 5090744.64 |
应收利息 | 295363.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196958659.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4842978.61 |
应付赎回款 | 2827.52 |
应付管理人报酬 | 108886.49 |
应付托管费 | 23332.82 |
应付销售服务费 | 77620.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75849.36 |
负债合计 | 5765496.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202837029.62 |
所有者权益合计 | 191193163.31 |
负债和所有者权益合计 | 196958659.89 |