名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信祺福A | 1.4488 | 0.32% |
江信祺福C | 1.3967 | 0.32% |
江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
江信洪福 | 1.0877 | 0.05% |
江信汇福 | 1.2092 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.3985 | 1.56% |
江信增利货币A | 0.3326 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2130093.4 |
1.利息收入 | 79223.08 |
存款利息收入 | 41182.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3943775.11 |
股票投资收益 | -4048275.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104500.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1732858.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1600.48 |
减:二、费用 | 487482.46 |
1.管理人报酬 | 168089.29 |
2.托管费 | 36019.15 |
3.销售服务费 | 116174.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2617575.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2617575.86 |
一、收入: | 2754458.34 |
1.利息收入 | 46503.76 |
存款利息收入 | 26546.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1526891.15 |
股票投资收益 | 1434253.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92638.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1179885.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1177.85 |
减:二、费用 | 300606.42 |
1.管理人报酬 | 113945.43 |
2.托管费 | 24416.89 |
3.销售服务费 | 79177.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2453851.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2453851.92 |
一、收入: | -15972106.22 |
1.利息收入 | 172005.47 |
存款利息收入 | 102494.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16454064.09 |
股票投资收益 | -16581281.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 127217.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
307905.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2047.39 |
减:二、费用 | 816526.07 |
1.管理人报酬 | 325294.96 |
2.托管费 | 69706.03 |
3.销售服务费 | 224325.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16788632.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16788632.29 |
一、收入: | -8926249.13 |
1.利息收入 | 109326.84 |
存款利息收入 | 62588.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10913840.15 |
股票投资收益 | -10947728.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33887.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1876738.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1525.33 |
减:二、费用 | 433148.2 |
1.管理人报酬 | 176354.94 |
2.托管费 | 37790.29 |
3.销售服务费 | 121059.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9359397.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9359397.33 |
一、收入: | 5628439.87 |
1.利息收入 | 129746.28 |
存款利息收入 | 96589.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10414524.31 |
股票投资收益 | 10259700.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154823.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4923354.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7523.45 |
减:二、费用 | 1715607.91 |
1.管理人报酬 | 318054.61 |
2.托管费 | 68154.58 |
3.销售服务费 | 220197.93 |
4.交易费用 | 992000.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3912831.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3912831.96 |
一、收入: | 7291156.55 |
1.利息收入 | 38338.63 |
存款利息收入 | 35487.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6128605.32 |
股票投资收益 | 6009012.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119592.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1120136.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4076.36 |
减:二、费用 | 665069.15 |
1.管理人报酬 | 111512.04 |
2.托管费 | 23895.47 |
3.销售服务费 | 78038.06 |
4.交易费用 | 393352.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58271.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6626087.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6626087.4 |
一、收入: | 7605807.78 |
1.利息收入 | 94142.28 |
存款利息收入 | 49651.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6421759.93 |
股票投资收益 | 5913866.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 507893.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
893764.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196140.82 |
减:二、费用 | 884319.38 |
1.管理人报酬 | 266376.54 |
2.托管费 | 57080.73 |
3.销售服务费 | 124984.89 |
4.交易费用 | 238677.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6721488.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6721488.4 |
一、收入: | -1683489.95 |
1.利息收入 | 81490.7 |
存款利息收入 | 36999.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1029332.57 |
股票投资收益 | -1397777.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 368445.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-928323.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192675.74 |
减:二、费用 | 494459.41 |
1.管理人报酬 | 169454.52 |
2.托管费 | 36311.7 |
3.销售服务费 | 56759.92 |
4.交易费用 | 133770.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98163.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2177949.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2177949.36 |
一、收入: | 15975898.21 |
1.利息收入 | 239657.72 |
存款利息收入 | 55728.68 |
债券利息收入 | 60472.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10973098.92 |
股票投资收益 | 9355188.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 742350.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 248648.16 |
股利收益 | 626911.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4759906.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3235.04 |
减:二、费用 | 1353179.8 |
1.管理人报酬 | 447528.18 |
2.托管费 | 95898.98 |
3.销售服务费 | 205103.79 |
4.交易费用 | 455334.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14622718.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14622718.41 |
一、收入: | 9304690.83 |
1.利息收入 | 78595.77 |
存款利息收入 | 14467.68 |
债券利息收入 | 60472.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2918631.32 |
股票投资收益 | 1698923.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 742350.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -45871.84 |
股利收益 | 523229.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6305741.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1722.49 |
减:二、费用 | 533917.83 |
1.管理人报酬 | 199363.67 |
2.托管费 | 42720.84 |
3.销售服务费 | 139897.38 |
4.交易费用 | 76674.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73147.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8770773.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8770773.0 |
一、收入: | -16543021.45 |
1.利息收入 | 460011.35 |
存款利息收入 | 39266.92 |
债券利息收入 | 194975.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10664075.26 |
股票投资收益 | -11218076.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -41660.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -94365.05 |
股利收益 | 690026.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6367469.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28511.8 |
减:二、费用 | 1338737.56 |
1.管理人报酬 | 413432.33 |
2.托管费 | 88592.64 |
3.销售服务费 | 286506.71 |
4.交易费用 | 439851.89 |
5.利息支出 | 7774.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7774.3 |
6.其他费用 | 102400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17881759.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17881759.01 |
一、收入: | -13106739.75 |
1.利息收入 | 275148.13 |
存款利息收入 | 18597.58 |
债券利息收入 | 71593.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5820559.62 |
股票投资收益 | -6482473.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4188.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 657725.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7586878.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25550.09 |
减:二、费用 | 778334.31 |
1.管理人报酬 | 240878.02 |
2.托管费 | 51616.68 |
3.销售服务费 | 166632.65 |
4.交易费用 | 263745.41 |
5.利息支出 | 6949.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6949.37 |
6.其他费用 | 48512.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13885074.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13885074.06 |
一、收入: | 6525288.35 |
1.利息收入 | 1517378.06 |
存款利息收入 | 121619.39 |
债券利息收入 | 74871.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1381472.83 |
股票投资收益 | 673462.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14612.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -133800.0 |
股利收益 | 827197.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3596389.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30048.39 |
减:二、费用 | 4755996.05 |
1.管理人报酬 | 1034718.9 |
2.托管费 | 221725.44 |
3.销售服务费 | 736134.43 |
4.交易费用 | 2573869.88 |
5.利息支出 | 147.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147.4 |
6.其他费用 | 189400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1769292.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1769292.3 |
一、收入: | -9552534.85 |
1.利息收入 | 960248.45 |
存款利息收入 | 79064.81 |
债券利息收入 | 4924.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10449710.07 |
股票投资收益 | -10739490.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -133800.0 |
股利收益 | 423580.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63112.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39.47 |
减:二、费用 | 2165964.28 |
1.管理人报酬 | 501686.22 |
2.托管费 | 107504.2 |
3.销售服务费 | 357621.68 |
4.交易费用 | 1122902.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76249.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11718499.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11718499.13 |