| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信祺福A | 1.4488 | 0.32% |
| 江信祺福C | 1.3967 | 0.32% |
| 江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
| 江信洪福 | 1.0877 | 0.05% |
| 江信汇福 | 1.2092 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.3985 | 1.56% |
| 江信增利货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 48.75 | 16.81 | 34.48% | 3.60 | 7.39% | -- | -- | 11.62 | 23.83% |
| 2023-06-30 | 30.06 | 11.39 | 37.91% | 2.44 | 8.12% | -- | -- | 7.92 | 26.34% |
| 2022-12-31 | 81.65 | 32.53 | 39.84% | 6.97 | 8.54% | -- | -- | 22.43 | 27.47% |
| 2022-06-30 | 43.31 | 17.64 | 40.71% | 3.78 | 8.72% | -- | -- | 12.11 | 27.95% |
| 2021-12-31 | 171.56 | 31.81 | 18.54% | 6.82 | 3.97% | 99.20 | 57.82% | 22.02 | 12.83% |
| 2021-06-30 | 66.51 | 11.15 | 16.77% | 2.39 | 3.59% | 39.34 | 59.14% | 7.80 | 11.73% |
| 2020-12-31 | 88.43 | 26.64 | 30.12% | 5.71 | 6.45% | 23.87 | 26.99% | 12.50 | 14.13% |
| 2020-06-30 | 49.45 | 16.95 | 34.27% | 3.63 | 7.34% | 13.38 | 27.05% | 5.68 | 11.48% |
| 2019-12-31 | 135.32 | 44.75 | 33.07% | 9.59 | 7.09% | 45.53 | 33.65% | 20.51 | 15.16% |
| 2019-06-30 | 53.39 | 19.94 | 37.34% | 4.27 | 8.00% | 7.67 | 14.36% | 13.99 | 26.20% |
| 2018-12-31 | 133.87 | 41.34 | 30.88% | 8.86 | 6.62% | 43.99 | 32.86% | 28.65 | 21.40% |
| 2018-06-30 | 77.83 | 24.09 | 30.95% | 5.16 | 6.63% | 26.37 | 33.89% | 16.66 | 21.41% |
| 2017-12-31 | 475.60 | 103.47 | 21.76% | 22.17 | 4.66% | 257.39 | 54.12% | 73.61 | 15.48% |
| 2017-06-30 | 216.60 | 50.17 | 23.16% | 10.75 | 4.96% | 112.29 | 51.84% | 35.76 | 16.51% |
