招商安博灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1218037.36 |
存出保证金 |
18610.37 |
交易性金融资产 |
72517054.38 |
股票投资 |
66533290.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5983763.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14998123.85 |
应收证券清算款 |
1007504.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3603.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94465698.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
45848.84 |
应付管理人报酬 |
95831.09 |
应付托管费 |
15971.88 |
应付销售服务费 |
5679.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206945.05 |
负债合计 |
370276.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
56176354.12 |
所有者权益合计 |
94095421.59 |
负债和所有者权益合计 |
94465698.36 |
资产: |
银行存款 |
5089231.05 |
结算备付金 |
1354349.61 |
存出保证金 |
39623.06 |
交易性金融资产 |
114564312.35 |
股票投资 |
98000144.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16564167.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7997843.19 |
应收证券清算款 |
377142.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4863.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129427365.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2311498.98 |
应付赎回款 |
110642.34 |
应付管理人报酬 |
157369.48 |
应付托管费 |
26228.22 |
应付销售服务费 |
12707.99 |
应付税费 |
739.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206178.48 |
负债合计 |
2825365.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
65674502.88 |
所有者权益合计 |
126602000.08 |
负债和所有者权益合计 |
129427365.44 |
资产: |
银行存款 |
2349678.4 |
结算备付金 |
518223.68 |
存出保证金 |
49627.17 |
交易性金融资产 |
119994892.03 |
股票投资 |
101917225.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18077666.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3498952.87 |
应收证券清算款 |
2094.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11022.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126424490.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
82606.21 |
应付管理人报酬 |
167265.19 |
应付托管费 |
27877.53 |
应付销售服务费 |
14210.79 |
应付税费 |
764.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
314413.94 |
负债合计 |
607138.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
65501916.61 |
所有者权益合计 |
125817352.25 |
负债和所有者权益合计 |
126424490.8 |
资产: |
银行存款 |
2941056.88 |
结算备付金 |
3323494.6 |
存出保证金 |
62805.02 |
交易性金融资产 |
152011986.44 |
股票投资 |
122637781.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29374205.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
749287.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27783.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
159116413.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1204492.48 |
应付赎回款 |
69284.37 |
应付管理人报酬 |
186740.76 |
应付托管费 |
31123.44 |
应付销售服务费 |
12352.7 |
应付税费 |
1341.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
394924.52 |
负债合计 |
1900259.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
77180453.92 |
所有者权益合计 |
157216153.89 |
负债和所有者权益合计 |
159116413.25 |
资产: |
银行存款 |
3927001.7 |
结算备付金 |
2193002.56 |
存出保证金 |
66916.8 |
交易性金融资产 |
170971395.3 |
股票投资 |
139881746.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31089648.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15000000.0 |
应收证券清算款 |
2060617.0 |
应收利息 |
501909.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40230.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
194761073.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2374068.01 |
应付赎回款 |
916983.72 |
应付管理人报酬 |
246569.96 |
应付托管费 |
41095.01 |
应付销售服务费 |
17486.26 |
应付税费 |
1384.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182347.0 |
负债合计 |
4241598.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
85023052.14 |
所有者权益合计 |
190519475.14 |
负债和所有者权益合计 |
194761073.94 |
资产: |
银行存款 |
3348340.47 |
结算备付金 |
4418387.45 |
存出保证金 |
92167.27 |
交易性金融资产 |
232382366.07 |
股票投资 |
155846111.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
76536254.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
5024138.01 |
应收利息 |
1037006.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
247398.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
256549804.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1585045.7 |
应付赎回款 |
157262.18 |
应付管理人报酬 |
331588.58 |
应付托管费 |
55264.74 |
应付销售服务费 |
23151.77 |
应付税费 |
3459.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89413.71 |
负债合计 |
2619214.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
111671006.61 |
所有者权益合计 |
253930590.22 |
负债和所有者权益合计 |
256549804.25 |
资产: |
银行存款 |
8054416.39 |
结算备付金 |
9966215.47 |
存出保证金 |
101537.98 |
交易性金融资产 |
300949748.55 |
股票投资 |
233548948.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
67400800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
3221404.64 |
应收利息 |
898763.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4233.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
331196319.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3347112.78 |
应付赎回款 |
501815.7 |
应付管理人报酬 |
438516.43 |
应付托管费 |
73086.08 |
应付销售服务费 |
39116.06 |
应付税费 |
4252.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170822.74 |
负债合计 |
5360547.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
152783772.44 |
所有者权益合计 |
325835771.39 |
负债和所有者权益合计 |
331196319.23 |
资产: |
银行存款 |
6713441.55 |
结算备付金 |
1108000.97 |
存出保证金 |
445406.67 |
交易性金融资产 |
167813859.11 |
股票投资 |
155054818.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12759040.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
883872.81 |
应收利息 |
107445.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
393338.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
177465364.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2553553.56 |
应付赎回款 |
1120800.69 |
应付管理人报酬 |
159854.99 |
应付托管费 |
26642.47 |
应付销售服务费 |
19050.25 |
应付税费 |
408.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
297001.29 |
负债合计 |
4410261.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
110123243.29 |
所有者权益合计 |
173055103.5 |
负债和所有者权益合计 |
177465364.51 |
资产: |
银行存款 |
16545006.2 |
结算备付金 |
1475450.77 |
存出保证金 |
37082.14 |
交易性金融资产 |
106400213.1 |
股票投资 |
71092714.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35307498.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
34819.54 |
应收利息 |
288097.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14481.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134795150.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9157580.55 |
应付赎回款 |
11616894.87 |
应付管理人报酬 |
164013.17 |
应付托管费 |
27335.52 |
应付销售服务费 |
27109.87 |
应付税费 |
794.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279443.82 |
负债合计 |
21475985.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
83868804.64 |
所有者权益合计 |
113319165.12 |
负债和所有者权益合计 |
134795150.32 |
资产: |
银行存款 |
20650598.42 |
结算备付金 |
2033274.11 |
存出保证金 |
16884.91 |
交易性金融资产 |
89446797.91 |
股票投资 |
76356014.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13090783.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
164293.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
104641.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137416491.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13441728.57 |
应付赎回款 |
419059.77 |
应付管理人报酬 |
113929.37 |
应付托管费 |
18988.26 |
应付销售服务费 |
19102.81 |
应付税费 |
131.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158027.22 |
负债合计 |
14291786.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
108570991.74 |
所有者权益合计 |
123124704.52 |
负债和所有者权益合计 |
137416491.25 |
资产: |
银行存款 |
6905363.02 |
结算备付金 |
192393.18 |
存出保证金 |
29596.85 |
交易性金融资产 |
39559827.73 |
股票投资 |
19610571.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19949256.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
122732.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51809912.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2000000.0 |
应付赎回款 |
1161683.08 |
应付管理人报酬 |
63458.21 |
应付托管费 |
10576.37 |
应付销售服务费 |
1559.32 |
应付税费 |
200.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325007.29 |
负债合计 |
3636914.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
49398125.24 |
所有者权益合计 |
48172998.51 |
负债和所有者权益合计 |
51809912.8 |
资产: |
银行存款 |
10014334.42 |
结算备付金 |
6295454.55 |
存出保证金 |
36040.7 |
交易性金融资产 |
42061797.56 |
股票投资 |
22467797.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19594000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
22000000.0 |
应收证券清算款 |
565303.2 |
应收利息 |
65740.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4992.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
81043663.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
738830.19 |
应付赎回款 |
2476331.5 |
应付管理人报酬 |
115444.98 |
应付托管费 |
19240.82 |
应付销售服务费 |
2103.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183479.12 |
负债合计 |
3612258.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
75401907.77 |
所有者权益合计 |
77431404.2 |
负债和所有者权益合计 |
81043663.03 |
资产: |
银行存款 |
70012613.84 |
结算备付金 |
1092605.95 |
存出保证金 |
24590.98 |
交易性金融资产 |
286723000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
286723000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
480000000.0 |
应收证券清算款 |
185105711.9 |
应收利息 |
3369137.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1026327659.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13844177.03 |
应付管理人报酬 |
859007.03 |
应付托管费 |
143167.83 |
应付销售服务费 |
7911.29 |
应付税费 |
1222.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246985.05 |
负债合计 |
15140945.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
969624569.9 |
所有者权益合计 |
1011186714.42 |
负债和所有者权益合计 |
1026327659.68 |
资产: |
银行存款 |
5259313.65 |
结算备付金 |
1896601.43 |
存出保证金 |
23724.07 |
交易性金融资产 |
1019479687.02 |
股票投资 |
43094687.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
976385000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
52680259.52 |
应收证券清算款 |
3029632.88 |
应收利息 |
17019657.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1099388876.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1964496.23 |
应付赎回款 |
2091136.59 |
应付管理人报酬 |
1128421.12 |
应付托管费 |
188070.19 |
应付销售服务费 |
12849.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
5611298.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
1070861568.08 |
所有者权益合计 |
1093777577.77 |
负债和所有者权益合计 |
1099388876.04 |
资产: |
银行存款 |
5852655.4 |
结算备付金 |
100000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1073590000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1073590000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
123990512.99 |
应收证券清算款 |
1012287.67 |
应收利息 |
17361690.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1221907146.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
560861.42 |
应付管理人报酬 |
1243910.46 |
应付托管费 |
207318.42 |
应付销售服务费 |
17670.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173560.9 |
负债合计 |
2216429.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1207845679.21 |
所有者权益合计 |
1219690717.5 |
负债和所有者权益合计 |
1221907146.54 |
资产: |
银行存款 |
35280604.84 |
结算备付金 |
2727272.73 |
存出保证金 |
29072.38 |
交易性金融资产 |
1424656000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1424656000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
329451219.18 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14549244.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
609.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1806694022.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
561509.37 |
应付管理人报酬 |
1837340.65 |
应付托管费 |
306223.43 |
应付销售服务费 |
24051.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215000.0 |
负债合计 |
2952340.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
1808602784.02 |
所有者权益合计 |
1803741682.59 |
负债和所有者权益合计 |
1806694022.68 |