| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6920147.3元 |
| 本期利润 | -12245671.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32835594.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6846元 |
| 期末基金资产净值 | 80796023.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 983589.95元 |
| 本期利润 | 527062.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43369749.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8828元 |
| 期末基金资产净值 | 95590397.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17422709.6元 |
| 本期利润 | -19728049.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43789457.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8626元 |
| 期末基金资产净值 | 98266064.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12596127.97元 |
| 本期利润 | -13292272.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58697492.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9552元 |
| 期末基金资产净值 | 125989206.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37549515.48元 |
| 本期利润 | 12911214.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77667456.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1565元 |
| 期末基金资产净值 | 151420949.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35083895.62元 |
| 本期利润 | 17291621.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95643903.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.121元 |
| 期末基金资产净值 | 195255035.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37932398.27元 |
| 本期利润 | 61179769.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84094295.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7257元 |
| 期末基金资产净值 | 248602678.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5317887.36元 |
| 本期利润 | 8807583.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30573430.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.401元 |
| 期末基金资产净值 | 120639573.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13248272.08元 |
| 本期利润 | 17388756.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11966900.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2535元 |
| 期末基金资产净值 | 64349491.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2996702.12元 |
| 本期利润 | 6664106.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2880198.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 63554120.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4092052.38元 |
| 本期利润 | -4001115.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1579875.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 44533940.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -353112.64元 |
| 本期利润 | -1140461.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1958846.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 72657467.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14364775.29元 |
| 本期利润 | 21660761.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36719571.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 991534196.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22752083.78元 |
| 本期利润 | 30374285.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22580310.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 1064855085.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10213688.93元 |
| 本期利润 | 17443659.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11723575.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 1177721975.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10388421.37元 |
| 本期利润 | -4438195.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4542896.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 1748500938.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
