名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.24% | -4.28% | -10.59% | -11.56% | -7.24% | -21.76% | -28.07% | -37.90% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1899|2272 | 1855|2304 | 2259|2302 | 2173|2287 | 2057|2280 | 1728|2200 | 1343|2094 | 1298|1924 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.4279 | 1.4279 | -2.67% | |
2024-07-22 | 1.467 | 1.467 | -0.94% | |
2024-07-19 | 1.4809 | 1.4809 | -0.01% | |
2024-07-18 | 1.4811 | 1.4811 | 0.50% | |
2024-07-17 | 1.4738 | 1.4738 | -1.20% |
截至2024-06-30 招商安博灵活配置混合A期末总份额为0.46亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605016 | 百龙创园 | 26.00 | 549.78 | 6.78% |
601975 | 招商南油 | 130.00 | 466.74 | 5.75% |
600150 | 中国船舶 | 7.00 | 319.98 | 3.94% |
002714 | 牧原股份 | 7.00 | 310.87 | 3.83% |
000975 | 银泰黄金 | 18.00 | 301.85 | 3.72% |
688676 | 金盘科技 | 5.00 | 301.26 | 3.71% |
000400 | 许继电气 | 7.00 | 262.89 | 3.24% |
002028 | 思源电气 | 3.00 | 251.54 | 3.10% |
601156 | 东航物流 | 12.00 | 251.12 | 3.10% |
000039 | 中集集团 | 25.00 | 240.02 | 2.96% |