| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5847933.76元 |
| 本期利润 | -121832361.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 868398744.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1694元 |
| 期末基金资产净值 | 1725980541.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22009458.69元 |
| 本期利润 | 689595.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 842783868.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1911元 |
| 期末基金资产净值 | 1761607339.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23289925.49元 |
| 本期利润 | -228353877.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 623608130.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1628元 |
| 期末基金资产净值 | 1309984728.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38610132.29元 |
| 本期利润 | -214334070.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 649135929.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1924元 |
| 期末基金资产净值 | 1340109099.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 515233077.93元 |
| 本期利润 | 176500901.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 775223282.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1354元 |
| 期末基金资产净值 | 1881463771.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281727179.33元 |
| 本期利润 | 62660662.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 807425953.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8446元 |
| 期末基金资产净值 | 2478964130.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 341484630.09元 |
| 本期利润 | 867024551.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 675085902.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5724元 |
| 期末基金资产净值 | 2992795247.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62720810.22元 |
| 本期利润 | 294532202.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272374817.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3172元 |
| 期末基金资产净值 | 1724116245.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90712022.78元 |
| 本期利润 | 421607760.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194184196.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2416元 |
| 期末基金资产净值 | 1318526858.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17827102.9元 |
| 本期利润 | 263002195.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98457588.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1389元 |
| 期末基金资产净值 | 1011399347.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13621444.5元 |
| 本期利润 | -120068932.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130712051.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1084元 |
| 期末基金资产净值 | 1386101084.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20813513.03元 |
| 本期利润 | 1202588.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139930821.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1955元 |
| 期末基金资产净值 | 955083018.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47770620.24元 |
| 本期利润 | 104676046.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61118957.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1559元 |
| 期末基金资产净值 | 514756677.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5563116.95元 |
| 本期利润 | 33466904.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6245040.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 391714373.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6585237.83元 |
| 本期利润 | -1463792.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2160363.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 628975107.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
