广发服务业精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1120678.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
50992.8 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
313.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171985.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2340.18 |
| 应付托管费 |
351.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154615.15 |
| 负债合计 |
157481.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
925191.2 |
| 所有者权益合计 |
1014503.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171985.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057277.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
50992.8 |
| 交易性金融资产 |
3301650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33618.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4443538.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.31 |
| 应付管理人报酬 |
2340.18 |
| 应付托管费 |
351.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164615.15 |
| 负债合计 |
177082.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
4266455.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4443538.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1188422.34 |
| 结算备付金 |
876167.28 |
| 存出保证金 |
91185.84 |
| 交易性金融资产 |
401245801.2 |
| 股票投资 |
3847801.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367398000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7170769.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413172346.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.44 |
| 应付管理人报酬 |
349593.95 |
| 应付托管费 |
52439.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333000.0 |
| 负债合计 |
834737.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391660120.11 |
| 所有者权益合计 |
412337609.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
413172346.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1632029.61 |
| 结算备付金 |
6643892.62 |
| 存出保证金 |
83707.38 |
| 交易性金融资产 |
396792645.02 |
| 股票投资 |
67481645.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329311000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5347398.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410499673.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16100000.0 |
| 应付证券清算款 |
291145.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
457468.02 |
| 应付托管费 |
68620.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-6462.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187520.3 |
| 负债合计 |
17353445.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391770392.34 |
| 所有者权益合计 |
393146228.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
410499673.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125710032.59 |
| 结算备付金 |
10288508.12 |
| 存出保证金 |
3820279.21 |
| 交易性金融资产 |
468071524.28 |
| 股票投资 |
101091524.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
195148840.22 |
| 应收证券清算款 |
1200136.17 |
| 应收利息 |
5700202.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809939522.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
292.33 |
| 应付管理人报酬 |
996525.03 |
| 应付托管费 |
166087.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.73 |
| 负债合计 |
1512297.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820306981.58 |
| 所有者权益合计 |
808427225.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
809939522.61 |
