| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 广发中证光伏龙头30… | 0.4516 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.462 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1420846.84元 |
| 本期利润 | -1409873.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10816243.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2328元 |
| 期末基金资产净值 | 57283186.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 314997.01元 |
| 本期利润 | 410297.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13468605.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2708元 |
| 期末基金资产净值 | 63209869.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3290799.54元 |
| 本期利润 | -1873822.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14160984.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2651元 |
| 期末基金资产净值 | 67587077.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1455597.09元 |
| 本期利润 | -142531.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17994541.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2962元 |
| 期末基金资产净值 | 78753317.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47776008.15元 |
| 本期利润 | 18679744.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18686524.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2975元 |
| 期末基金资产净值 | 81503274.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46846026.79元 |
| 本期利润 | 23455985.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47767027.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.355元 |
| 期末基金资产净值 | 182741992.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62045859.91元 |
| 本期利润 | 76485839.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153326309.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2709元 |
| 期末基金资产净值 | 744372222.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27504102.85元 |
| 本期利润 | 16011893.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99757281.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2003元 |
| 期末基金资产净值 | 597686902.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9412578.52元 |
| 本期利润 | 22204673.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76884555.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1495元 |
| 期末基金资产净值 | 600913480.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53885580.44元 |
| 本期利润 | 41349608.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74834967.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1272元 |
| 期末基金资产净值 | 663142895.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53834797.43元 |
| 本期利润 | 41298825.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80626450.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1271元 |
| 期末基金资产净值 | 714936471.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164134848.59元 |
| 本期利润 | 166120310.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179738394.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 1970479093.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138858778.74元 |
| 本期利润 | 135523843.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 324804752.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 4036148394.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221132199.07元 |
| 本期利润 | 237879793.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195085742.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 4029155836.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69283995.9元 |
| 本期利润 | 103609032.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107528032.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 4787278843.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44626396.68元 |
| 本期利润 | 38429312.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38125380.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 4975535894.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
