| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 广发中证光伏龙头30… | 0.4516 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.462 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -667963.38 |
| 1.利息收入 | 104004.82 |
| 存款利息收入 | 38589.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-815493.53 |
| 股票投资收益 | -1724067.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1416502.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -599270.23 |
| 股利收益 | 91341.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42466.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058.79 |
| 减：二、费用 | 659135.35 |
| 1.管理人报酬 | 385546.31 |
| 2.托管费 | 64257.65 |
| 3.销售服务费 | 2274.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60134.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60134.63 |
| 6.其他费用 | 145735.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1327098.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1327098.73 |
| 一、收入： | 868216.25 |
| 1.利息收入 | 25088.67 |
| 存款利息收入 | 10641.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715889.39 |
| 股票投资收益 | -264842.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 935895.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44836.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126982.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255.69 |
| 减：二、费用 | 372972.48 |
| 1.管理人报酬 | 203890.27 |
| 2.托管费 | 33981.71 |
| 3.销售服务费 | 2240.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59184.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59184.02 |
| 6.其他费用 | 72880.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495243.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495243.77 |
| 一、收入： | -1312150.82 |
| 1.利息收入 | 95409.18 |
| 存款利息收入 | 22766.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2947892.11 |
| 股票投资收益 | -3578731.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1783081.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -1314662.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162419.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1468095.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72236.27 |
| 减：二、费用 | 714092.86 |
| 1.管理人报酬 | 468723.2 |
| 2.托管费 | 78120.5 |
| 3.销售服务费 | 6136.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11488.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11488.89 |
| 6.其他费用 | 147298.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2026243.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2026243.68 |
| 一、收入： | 192882.48 |
| 1.利息收入 | 59925.72 |
| 存款利息收入 | 12671.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1195285.72 |
| 股票投资收益 | -597303.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 683253.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -1314662.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33426.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1325204.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3037.71 |
| 减：二、费用 | 324732.66 |
| 1.管理人报酬 | 213070.52 |
| 2.托管费 | 35511.74 |
| 3.销售服务费 | 49.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1288.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1288.94 |
| 6.其他费用 | 73370.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131850.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131850.18 |
| 一、收入： | 23097047.92 |
| 1.利息收入 | 12083188.96 |
| 存款利息收入 | 38575.78 |
| 债券利息收入 | 10683152.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 1244747.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39793228.08 |
| 股票投资收益 | 40400225.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -680772.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -807733.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881509.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29133417.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354047.9 |
| 减：二、费用 | 4440654.68 |
| 1.管理人报酬 | 2555802.52 |
| 2.托管费 | 425967.04 |
| 3.销售服务费 | 626.19 |
| 4.交易费用 | 840464.44 |
| 5.利息支出 | 366266.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366266.95 |
| 6.其他费用 | 224174.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18656393.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18656393.24 |
| 一、收入： | 26938142.48 |
| 1.利息收入 | 9822991.82 |
| 存款利息收入 | 22584.27 |
| 债券利息收入 | 8901893.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 801690.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40327178.35 |
| 股票投资收益 | 39551875.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174273.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 182010.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767565.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23391376.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179348.59 |
| 减：二、费用 | 3479972.22 |
| 1.管理人报酬 | 2150518.74 |
| 2.托管费 | 358419.82 |
| 3.销售服务费 | 141.39 |
| 4.交易费用 | 708367.52 |
| 5.利息支出 | 126230.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126230.83 |
| 6.其他费用 | 114774.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23458170.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23458170.26 |
| 一、收入： | 84473300.48 |
| 1.利息收入 | 16699823.89 |
| 存款利息收入 | 159206.13 |
| 债券利息收入 | 15357263.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 113408.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53194637.54 |
| 股票投资收益 | 51560096.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179485.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -38693.2 |
| 股利收益 | 1493748.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14439979.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138859.63 |
| 减：二、费用 | 7987461.15 |
| 1.管理人报酬 | 3806511.97 |
| 2.托管费 | 634418.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3223606.89 |
| 5.利息支出 | 62240.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62240.42 |
| 6.其他费用 | 237056.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76485839.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76485839.33 |
| 一、收入： | 20288689.8 |
| 1.利息收入 | 8207413.09 |
| 存款利息收入 | 120898.77 |
| 债券利息收入 | 7103872.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23553248.97 |
| 股票投资收益 | 20211661.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2049398.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -38693.2 |
| 股利收益 | 1330881.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11492209.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20237.09 |
| 减：二、费用 | 4276796.3 |
| 1.管理人报酬 | 1783807.21 |
| 2.托管费 | 297301.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2035585.83 |
| 5.利息支出 | 37289.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37289.81 |
| 6.其他费用 | 118935.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16011893.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16011893.5 |
| 一、收入： | 26310197.8 |
| 1.利息收入 | 9381017.45 |
| 存款利息收入 | 105755.61 |
| 债券利息收入 | 8244217.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4130234.18 |
| 股票投资收益 | 2839116.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -147420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 743252.43 |
| 股利收益 | 695284.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12792094.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6851.56 |
| 减：二、费用 | 4105524.67 |
| 1.管理人报酬 | 2893250.98 |
| 2.托管费 | 482208.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 570623.23 |
| 5.利息支出 | 406.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406.99 |
| 6.其他费用 | 156358.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22204673.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22204673.13 |
| 一、收入： | 56142901.22 |
| 1.利息收入 | 33670682.13 |
| 存款利息收入 | 381767.75 |
| 债券利息收入 | 29916478.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 435933.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34925757.02 |
| 股票投资收益 | 22962076.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10821959.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 420205.23 |
| 衍生工具收益 | 88252.43 |
| 股利收益 | 633262.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12535971.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82433.75 |
| 减：二、费用 | 14793292.46 |
| 1.管理人报酬 | 11497756.3 |
| 2.托管费 | 1916292.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1143584.78 |
| 5.利息支出 | 99837.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99837.45 |
| 6.其他费用 | 129410.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41349608.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41349608.76 |
| 一、收入： | 56090810.41 |
| 1.利息收入 | 33618591.32 |
| 存款利息收入 | 329676.94 |
| 债券利息收入 | 29916478.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 435933.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34925757.02 |
| 股票投资收益 | 22962076.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10821959.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 420205.23 |
| 衍生工具收益 | 88252.43 |
| 股利收益 | 633262.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12535971.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82433.75 |
| 减：二、费用 | 14791984.66 |
| 1.管理人报酬 | 11497756.3 |
| 2.托管费 | 1916292.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1143584.78 |
| 5.利息支出 | 99837.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99837.45 |
| 6.其他费用 | 128102.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41298825.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41298825.75 |
| 一、收入： | 215501226.29 |
| 1.利息收入 | 138022771.67 |
| 存款利息收入 | 16161779.25 |
| 债券利息收入 | 104418871.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 8451466.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75104396.23 |
| 股票投资收益 | 35812603.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23282873.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 2423643.25 |
| 衍生工具收益 | 13145209.72 |
| 股利收益 | 440066.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1985461.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388596.98 |
| 减：二、费用 | 49380916.29 |
| 1.管理人报酬 | 36674777.88 |
| 2.托管费 | 6112463.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3219474.01 |
| 5.利息支出 | 2833701.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2833701.01 |
| 6.其他费用 | 451975.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166120310.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166120310.0 |
| 一、收入： | 167923619.37 |
| 1.利息收入 | 93866028.03 |
| 存款利息收入 | 16049884.71 |
| 债券利息收入 | 62937596.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 7446129.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77100312.14 |
| 股票投资收益 | 40579882.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20475116.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 2398007.39 |
| 衍生工具收益 | 13646568.94 |
| 股利收益 | 737.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3334935.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292214.6 |
| 减：二、费用 | 32399776.03 |
| 1.管理人报酬 | 24187870.75 |
| 2.托管费 | 4031311.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2073553.35 |
| 5.利息支出 | 1799430.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1799430.09 |
| 6.其他费用 | 230519.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135523843.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135523843.34 |
| 一、收入： | 306338498.47 |
| 1.利息收入 | 182815153.43 |
| 存款利息收入 | 36718036.78 |
| 债券利息收入 | 104687527.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 2736432.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103709721.14 |
| 股票投资收益 | 98060233.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636372.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -592854.8 |
| 衍生工具收益 | -156667.69 |
| 股利收益 | 4762637.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16747594.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3066029.71 |
| 减：二、费用 | 68458705.21 |
| 1.管理人报酬 | 54754295.34 |
| 2.托管费 | 9125715.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3736260.03 |
| 5.利息支出 | 357934.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357934.72 |
| 6.其他费用 | 484499.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237879793.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237879793.26 |
| 一、收入： | 139126227.66 |
| 1.利息收入 | 98369554.22 |
| 存款利息收入 | 33410945.16 |
| 债券利息收入 | 38655661.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5515462.21 |
| 股票投资收益 | 4320119.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1795051.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 366432.31 |
| 股利收益 | 2623961.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34325037.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916174.15 |
| 减：二、费用 | 35517194.68 |
| 1.管理人报酬 | 29668096.43 |
| 2.托管费 | 4944682.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516239.71 |
| 5.利息支出 | 147391.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147391.07 |
| 6.其他费用 | 240784.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103609032.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103609032.98 |
| 一、收入： | 75519128.87 |
| 1.利息收入 | 77849583.08 |
| 存款利息收入 | 23791894.98 |
| 债券利息收入 | 34819425.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3551817.43 |
| 股票投资收益 | 3678701.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11439746.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10826117.69 |
| 股利收益 | 486744.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6197083.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314812.28 |
| 减：二、费用 | 37089816.11 |
| 1.管理人报酬 | 30619438.87 |
| 2.托管费 | 5103239.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 859312.61 |
| 5.利息支出 | 227857.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227857.59 |
| 6.其他费用 | 279967.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38429312.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38429312.76 |
