| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8144 | 2.89% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8076 | 2.89% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5425 | 2.24% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5563 | 2.24% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4911 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4196 | 1.78% |
| 中欧货币D | 0.4196 | 1.78% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4366 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.51% | -6.40% | -7.48% | -14.30% | -6.12% | -21.76% | -37.55% | -48.40% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
| 同类排名[股票型] |
608|935 | 954|986 | 846|977 | 889|958 | 697|936 | 554|884 | 606|776 | 507|617 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.417 | 1.417 | 0.01% | |
| 2024-07-25 | 1.4169 | 1.4169 | -0.52% | |
| 2024-07-24 | 1.4243 | 1.4243 | -1.41% | |
| 2024-07-23 | 1.4447 | 1.4447 | -3.05% | |
| 2024-07-22 | 1.4902 | 1.4902 | -1.57% |
截至2024-06-30 中欧消费主题股票A期末总份额为3.84亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 209.00 | 9144.76 | 9.73% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31.00 | 9114.21 | 9.70% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8789.67 | 9.36% |
| 000568 | 泸州老窖 | 60.00 | 8678.28 | 9.24% |
| 600809 | 山西汾酒 | 40.00 | 8641.34 | 9.20% |
| 000858 | 五粮液 | 40.00 | 5162.57 | 5.50% |
| 603477 | 巨星农牧 | 161.00 | 4643.37 | 4.94% |
| 000596 | 古井贡酒 | 21.00 | 4594.99 | 4.89% |
| 002475 | 立讯精密 | 108.00 | 4280.63 | 4.56% |
| 600309 | 万华化学 | 51.00 | 4198.25 | 4.47% |
