中银裕利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1211988.41元 |
| 本期利润 |
-10102851.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19000127.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
124185670.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2666768.62元 |
| 本期利润 |
-3917644.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36751221.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1984元 |
| 期末基金资产净值 |
231790408.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28639943.09元 |
| 本期利润 |
22383985.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67580954.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1884元 |
| 期末基金资产净值 |
446901142.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16177064.56元 |
| 本期利润 |
10763373.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66632313.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2102元 |
| 期末基金资产净值 |
402279866.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26816761.6元 |
| 本期利润 |
40548369.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66828016.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2076元 |
| 期末基金资产净值 |
412337284.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8018859.59元 |
| 本期利润 |
5812053.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41485927.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
244071396.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6086163.82元 |
| 本期利润 |
8329442.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19230805.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
144001017.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
653295.98元 |
| 本期利润 |
1104215.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8375567.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1079元 |
| 期末基金资产净值 |
86601456.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96595.23元 |
| 本期利润 |
93626.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136487.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
2561649.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73454.66元 |
| 本期利润 |
60058.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113126.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
2542629.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113620.12元 |
| 本期利润 |
159271.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147009.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
2269204.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44505.14元 |
| 本期利润 |
84224.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118589.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
2867578.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
493168.35元 |
| 本期利润 |
71343.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100597.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
4230908.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81629.28元 |
| 本期利润 |
132129.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37694.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
11017432.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
