中银裕利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
16020558.45 |
| 结算备付金 |
4341.25 |
| 存出保证金 |
27092.6 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16052113.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
713689.69 |
| 应付管理人报酬 |
1951.38 |
| 应付托管费 |
487.84 |
| 应付销售服务费 |
245.07 |
| 应付税费 |
9.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53914.58 |
| 负债合计 |
770298.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12439016.87 |
| 所有者权益合计 |
15281815.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
16052113.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2152231.83 |
| 结算备付金 |
1685460.19 |
| 存出保证金 |
33230.81 |
| 交易性金融资产 |
301554270.72 |
| 股票投资 |
53897345.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247656924.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59982178.22 |
| 应收证券清算款 |
631627.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55736.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366094736.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62883.54 |
| 应付管理人报酬 |
197271.61 |
| 应付托管费 |
49317.93 |
| 应付销售服务费 |
10670.36 |
| 应付税费 |
7090.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280860.94 |
| 负债合计 |
608094.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300197505.18 |
| 所有者权益合计 |
365486641.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
366094736.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7401405.46 |
| 结算备付金 |
1158855.84 |
| 存出保证金 |
35608.17 |
| 交易性金融资产 |
603722775.49 |
| 股票投资 |
131065968.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472656806.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2904357.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109687.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615332690.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3062798.94 |
| 应付赎回款 |
133555.18 |
| 应付管理人报酬 |
308885.32 |
| 应付托管费 |
77221.35 |
| 应付销售服务费 |
20624.23 |
| 应付税费 |
9685.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295360.24 |
| 负债合计 |
3908130.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487455499.57 |
| 所有者权益合计 |
611424559.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
615332690.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17670872.63 |
| 结算备付金 |
4248141.79 |
| 存出保证金 |
37290.99 |
| 交易性金融资产 |
867640377.61 |
| 股票投资 |
149113014.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718527362.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
51923804.33 |
| 应收利息 |
9536991.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6426630.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1017484110.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
972266.02 |
| 应付赎回款 |
41889668.51 |
| 应付管理人报酬 |
464476.63 |
| 应付托管费 |
116119.16 |
| 应付销售服务费 |
40210.54 |
| 应付税费 |
9265.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
43724270.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780447686.92 |
| 所有者权益合计 |
973759839.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1017484110.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17056307.39 |
| 结算备付金 |
3801318.49 |
| 存出保证金 |
47873.25 |
| 交易性金融资产 |
686852960.3 |
| 股票投资 |
132614854.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554238105.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
688467.06 |
| 应收利息 |
9232049.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154280.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787833256.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1185127.95 |
| 应付管理人报酬 |
377277.71 |
| 应付托管费 |
94319.43 |
| 应付销售服务费 |
32600.13 |
| 应付税费 |
17499.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88345.28 |
| 负债合计 |
1877773.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618470021.73 |
| 所有者权益合计 |
785955482.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
787833256.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17849328.34 |
| 结算备付金 |
1983435.12 |
| 存出保证金 |
101157.31 |
| 交易性金融资产 |
658619002.19 |
| 股票投资 |
166441290.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492177711.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000000.0 |
| 应收证券清算款 |
291365.31 |
| 应收利息 |
6515178.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218989.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783578456.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7353852.98 |
| 应付赎回款 |
275175.02 |
| 应付管理人报酬 |
369247.82 |
| 应付托管费 |
92311.97 |
| 应付销售服务费 |
31367.6 |
| 应付税费 |
15584.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.01 |
| 负债合计 |
8401423.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604616633.56 |
| 所有者权益合计 |
775177032.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
783578456.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11889844.99 |
| 结算备付金 |
1850020.66 |
| 存出保证金 |
55162.42 |
| 交易性金融资产 |
489942864.18 |
| 股票投资 |
90177639.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399765224.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1159504.32 |
| 应收利息 |
6266199.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1087686.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546251282.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1287156.61 |
| 应付赎回款 |
912985.37 |
| 应付管理人报酬 |
255399.89 |
| 应付托管费 |
63849.98 |
| 应付销售服务费 |
18174.05 |
| 应付税费 |
13488.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.15 |
| 负债合计 |
2689033.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442584141.4 |
| 所有者权益合计 |
543562248.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
546251282.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3131751.94 |
| 结算备付金 |
1831273.29 |
| 存出保证金 |
199287.43 |
| 交易性金融资产 |
493455893.69 |
| 股票投资 |
88036661.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405419232.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9092137.65 |
| 应收利息 |
5502787.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66147.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513279278.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8667320.6 |
| 应付赎回款 |
42181.47 |
| 应付管理人报酬 |
230813.72 |
| 应付托管费 |
57703.42 |
| 应付销售服务费 |
12747.07 |
| 应付税费 |
15678.78 |
| 应付利息 |
-6518.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.69 |
| 负债合计 |
62273881.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383312017.51 |
| 所有者权益合计 |
451005397.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
513279278.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85714115.46 |
| 结算备付金 |
25085.93 |
| 存出保证金 |
61180.94 |
| 交易性金融资产 |
204467734.34 |
| 股票投资 |
100923336.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103544397.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1007094.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2106.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331277317.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121960.53 |
| 应付托管费 |
30490.14 |
| 应付销售服务费 |
9626.15 |
| 应付税费 |
1.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124540.27 |
| 负债合计 |
40392888.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260731992.51 |
| 所有者权益合计 |
290884429.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
331277317.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4834749.79 |
| 结算备付金 |
5848007.91 |
| 存出保证金 |
25848.87 |
| 交易性金融资产 |
723486690.68 |
| 股票投资 |
42312566.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
681174123.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1449931.11 |
| 应收利息 |
9328644.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2373.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744976245.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
988.93 |
| 应付管理人报酬 |
378990.28 |
| 应付托管费 |
94747.56 |
| 应付销售服务费 |
218.46 |
| 应付税费 |
21548.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.7 |
| 负债合计 |
641726.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698401465.62 |
| 所有者权益合计 |
744334519.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
744976245.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2235694.51 |
| 结算备付金 |
459070.34 |
| 存出保证金 |
26101.23 |
| 交易性金融资产 |
688777108.75 |
| 股票投资 |
58819306.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629957802.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1991123.28 |
| 应收利息 |
5369119.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1394.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748859612.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362012.36 |
| 应付托管费 |
90503.08 |
| 应付销售服务费 |
208.83 |
| 应付税费 |
9569.5 |
| 应付利息 |
-2958.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174826.77 |
| 负债合计 |
14685866.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698318827.54 |
| 所有者权益合计 |
734173746.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
748859612.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8018701.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13382.52 |
| 交易性金融资产 |
739536955.36 |
| 股票投资 |
61630077.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677906877.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8126831.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3254.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755699125.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
383927.65 |
| 应付托管费 |
95981.91 |
| 应付销售服务费 |
209.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
757646.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698858894.32 |
| 所有者权益合计 |
754941478.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
755699125.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266593006.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16344.49 |
| 交易性金融资产 |
288073659.33 |
| 股票投资 |
61087955.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226985703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
178759788.14 |
| 应收证券清算款 |
185310.69 |
| 应收利息 |
3145370.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
736773479.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6645.12 |
| 应付管理人报酬 |
361699.91 |
| 应付托管费 |
90424.97 |
| 应付销售服务费 |
235.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
653939.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700369977.04 |
| 所有者权益合计 |
736119539.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
736773479.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155021610.6 |
| 结算备付金 |
290909.09 |
| 存出保证金 |
24136.28 |
| 交易性金融资产 |
357359413.39 |
| 股票投资 |
30824241.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326535171.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4918.05 |
| 应收利息 |
4602440.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19841.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527323269.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23258.64 |
| 应付管理人报酬 |
280267.41 |
| 应付托管费 |
70066.86 |
| 应付销售服务费 |
2383.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
483837.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514580767.31 |
| 所有者权益合计 |
526839432.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
527323269.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7287743.92 |
| 结算备付金 |
175574.05 |
| 存出保证金 |
13298.51 |
| 交易性金融资产 |
502763493.92 |
| 股票投资 |
28344633.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474418860.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5001316.1 |
| 应收利息 |
2919301.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528160727.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8048.18 |
| 应付管理人报酬 |
264166.7 |
| 应付托管费 |
66041.68 |
| 应付销售服务费 |
1782.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85980.0 |
| 负债合计 |
456794.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524386493.48 |
| 所有者权益合计 |
527703932.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
528160727.64 |
