| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1192.74 |
| 1.利息收入 | 1192.74 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24130.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22937.26 |
| 一、收入： | -16373467.43 |
| 1.利息收入 | 878617.4 |
| 存款利息收入 | 107132.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6221594.12 |
| 股票投资收益 | -12740601.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16294038.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2668157.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23704410.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230731.46 |
| 减：二、费用 | 5497660.45 |
| 1.管理人报酬 | 3911545.98 |
| 2.托管费 | 977886.55 |
| 3.销售服务费 | 260552.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118526.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118526.39 |
| 6.其他费用 | 216434.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21871127.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21871127.88 |
| 一、收入： | -1562519.45 |
| 1.利息收入 | 573315.74 |
| 存款利息收入 | 68307.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9054251.5 |
| 股票投资收益 | -1577253.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9571597.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1059908.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11417866.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227779.92 |
| 减：二、费用 | 3271082.17 |
| 1.管理人报酬 | 2315172.31 |
| 2.托管费 | 578793.1 |
| 3.销售服务费 | 166689.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95268.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95268.86 |
| 6.其他费用 | 108393.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4833601.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4833601.62 |
| 一、收入： | 52845516.4 |
| 1.利息收入 | 19134619.4 |
| 存款利息收入 | 124411.07 |
| 债券利息收入 | 18165540.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44579849.47 |
| 股票投资收益 | 41503546.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 879119.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2197183.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10935953.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67001.1 |
| 减：二、费用 | 7303407.66 |
| 1.管理人报酬 | 4801123.29 |
| 2.托管费 | 1200280.81 |
| 3.销售服务费 | 404521.45 |
| 4.交易费用 | 629974.61 |
| 5.利息支出 | 35683.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35683.8 |
| 6.其他费用 | 205762.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45542108.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45542108.74 |
| 一、收入： | 24700419.88 |
| 1.利息收入 | 8171700.21 |
| 存款利息收入 | 59091.91 |
| 债券利息收入 | 7699155.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26487484.48 |
| 股票投资收益 | 25767627.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107119.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826976.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10002194.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43429.99 |
| 减：二、费用 | 3494528.61 |
| 1.管理人报酬 | 2258030.9 |
| 2.托管费 | 564507.71 |
| 3.销售服务费 | 194868.54 |
| 4.交易费用 | 341322.39 |
| 5.利息支出 | 21641.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21641.92 |
| 6.其他费用 | 102049.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21205891.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21205891.27 |
| 一、收入： | 90406284.73 |
| 1.利息收入 | 13120258.38 |
| 存款利息收入 | 206075.0 |
| 债券利息收入 | 12213071.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49046726.81 |
| 股票投资收益 | 47021141.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223372.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2248958.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28204859.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34440.19 |
| 减：二、费用 | 6616518.87 |
| 1.管理人报酬 | 3429029.78 |
| 2.托管费 | 857257.48 |
| 3.销售服务费 | 271292.05 |
| 4.交易费用 | 962345.21 |
| 5.利息支出 | 869418.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 869418.61 |
| 6.其他费用 | 205687.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83789765.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83789765.86 |
| 一、收入： | 18260372.42 |
| 1.利息收入 | 4735582.87 |
| 存款利息收入 | 108874.7 |
| 债券利息收入 | 4561511.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16341767.52 |
| 股票投资收益 | 13651560.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1521393.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1168813.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2824843.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7865.78 |
| 减：二、费用 | 2315295.62 |
| 1.管理人报酬 | 1226977.52 |
| 2.托管费 | 306744.38 |
| 3.销售服务费 | 84223.63 |
| 4.交易费用 | 296582.79 |
| 5.利息支出 | 289558.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289558.08 |
| 6.其他费用 | 102894.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15945076.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15945076.8 |
| 一、收入： | 37056289.25 |
| 1.利息收入 | 8399456.79 |
| 存款利息收入 | 719164.89 |
| 债券利息收入 | 7561292.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27728375.15 |
| 股票投资收益 | 18014977.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7872558.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1840838.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
923473.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4983.81 |
| 减：二、费用 | 4213191.88 |
| 1.管理人报酬 | 2015452.3 |
| 2.托管费 | 503863.11 |
| 3.销售服务费 | 95188.0 |
| 4.交易费用 | 971427.14 |
| 5.利息支出 | 412023.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412023.39 |
| 6.其他费用 | 205656.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32843097.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32843097.37 |
| 一、收入： | 11268253.61 |
| 1.利息收入 | 3088227.74 |
| 存款利息收入 | 593249.77 |
| 债券利息收入 | 2425924.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11847657.74 |
| 股票投资收益 | 3169129.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8441523.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237004.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3668775.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1143.26 |
| 减：二、费用 | 1311333.12 |
| 1.管理人报酬 | 711011.5 |
| 2.托管费 | 177752.85 |
| 3.销售服务费 | 27615.56 |
| 4.交易费用 | 222911.3 |
| 5.利息支出 | 33229.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33229.64 |
| 6.其他费用 | 137615.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9956920.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9956920.49 |
| 一、收入： | 35889508.18 |
| 1.利息收入 | 29832822.33 |
| 存款利息收入 | 310648.99 |
| 债券利息收入 | 29181298.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7284088.84 |
| 股票投资收益 | 3952912.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 748896.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2582279.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1232698.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5295.75 |
| 减：二、费用 | 7589556.63 |
| 1.管理人报酬 | 4494968.4 |
| 2.托管费 | 1123742.11 |
| 3.销售服务费 | 2484.0 |
| 4.交易费用 | 314757.32 |
| 5.利息支出 | 1262107.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1262107.23 |
| 6.其他费用 | 375335.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28299951.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28299951.55 |
| 一、收入： | 21454280.34 |
| 1.利息收入 | 15246447.26 |
| 存款利息收入 | 190588.5 |
| 债券利息收入 | 14754025.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10412458.76 |
| 股票投资收益 | 8276827.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458902.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1676728.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4206556.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1930.66 |
| 减：二、费用 | 3225446.85 |
| 1.管理人报酬 | 2253566.22 |
| 2.托管费 | 563391.6 |
| 3.销售服务费 | 1233.57 |
| 4.交易费用 | 147358.28 |
| 5.利息支出 | 64108.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64108.0 |
| 6.其他费用 | 190740.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18228833.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18228833.49 |
| 一、收入： | 44092815.51 |
| 1.利息收入 | 26894615.88 |
| 存款利息收入 | 13828542.91 |
| 债券利息收入 | 11731501.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7403066.66 |
| 股票投资收益 | 7336496.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1988908.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2055479.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9788035.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7097.59 |
| 减：二、费用 | 5886191.63 |
| 1.管理人报酬 | 4259366.61 |
| 2.托管费 | 1064841.56 |
| 3.销售服务费 | 2993.3 |
| 4.交易费用 | 122053.09 |
| 5.利息支出 | 44452.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44452.95 |
| 6.其他费用 | 392484.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38206623.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38206623.88 |
| 一、收入： | 20534701.9 |
| 1.利息收入 | 12291420.0 |
| 存款利息收入 | 7605582.73 |
| 债券利息收入 | 4002617.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137211.64 |
| 股票投资收益 | 2224896.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2400922.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313237.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8101637.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4433.25 |
| 减：二、费用 | 2777360.67 |
| 1.管理人报酬 | 2000029.42 |
| 2.托管费 | 500007.32 |
| 3.销售服务费 | 1602.39 |
| 4.交易费用 | 70281.81 |
| 5.利息支出 | 9510.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9510.6 |
| 6.其他费用 | 195929.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17757341.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17757341.23 |
| 一、收入： | 15760191.53 |
| 1.利息收入 | 9700508.2 |
| 存款利息收入 | 2409701.43 |
| 债券利息收入 | 7035563.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8852828.35 |
| 股票投资收益 | 7948697.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150642.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1054772.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2810713.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17568.3 |
| 减：二、费用 | 3460674.64 |
| 1.管理人报酬 | 2219515.32 |
| 2.托管费 | 554878.83 |
| 3.销售服务费 | 15261.99 |
| 4.交易费用 | 164727.53 |
| 5.利息支出 | 154409.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154409.35 |
| 6.其他费用 | 351881.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12299516.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12299516.89 |
| 一、收入： | 4231420.62 |
| 1.利息收入 | 2483698.87 |
| 存款利息收入 | 1853662.7 |
| 债券利息收入 | 569566.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97787.0 |
| 股票投资收益 | 10575.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87212.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1649886.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.62 |
| 减：二、费用 | 854085.63 |
| 1.管理人报酬 | 576871.29 |
| 2.托管费 | 144217.86 |
| 3.销售服务费 | 4752.43 |
| 4.交易费用 | 33238.01 |
| 5.利息支出 | 6519.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6519.56 |
| 6.其他费用 | 88486.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3377334.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3377334.99 |
