| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -1637.35 | -1274.06 | 77.81% | 1629.40 | -99.51% | 266.82 | -16.30% |
| 2022-06-30 | -156.25 | -157.73 | 100.94% | 957.16 | -612.57% | 105.99 | -67.83% |
| 2021-12-31 | 5284.55 | 4150.35 | 78.54% | 87.91 | 1.66% | 219.72 | 4.16% |
| 2021-06-30 | 2470.04 | 2576.76 | 104.32% | -10.71 | -0.43% | 82.70 | 3.35% |
| 2020-12-31 | 9040.63 | 4702.11 | 52.01% | -22.34 | -0.25% | 224.90 | 2.49% |
| 2020-06-30 | 1826.04 | 1365.16 | 74.76% | 152.14 | 8.33% | 116.88 | 6.40% |
| 2019-12-31 | 3705.63 | 1801.50 | 48.62% | 787.26 | 21.24% | 184.08 | 4.97% |
| 2019-06-30 | 1126.83 | 316.91 | 28.12% | 844.15 | 74.91% | 23.70 | 2.10% |
| 2018-12-31 | 3588.95 | 395.29 | 11.01% | 74.89 | 2.09% | 258.23 | 7.20% |
| 2018-06-30 | 2145.43 | 827.68 | 38.58% | 45.89 | 2.14% | 167.67 | 7.82% |
| 2017-12-31 | 4409.28 | 733.65 | 16.64% | -198.89 | -4.51% | 205.55 | 4.66% |
| 2017-06-30 | 2053.47 | 222.49 | 10.83% | -240.09 | -11.69% | 31.32 | 1.53% |
| 2016-12-31 | 1576.02 | 794.87 | 50.44% | -15.06 | -0.96% | 105.48 | 6.69% |
| 2016-06-30 | 423.14 | 1.06 | 0.25% | -- | -- | 8.72 | 2.06% |
