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基金买卖网 > 基金净值 > 中银裕利混合C (002619)
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中银裕利混合C（002619）
基金类型：混合型     成立日期：2016-04-26     基金规模：0.11亿份     基金经理： 苗婷 
基金全称：中银裕利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人：中银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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名称 净值 日增长率
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金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5851 3.17%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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诺安聚鑫宝货币A 0.4612
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中银裕利混合C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
比音勒芬 002832 4100.0 145181.0 0.81%
恒瑞医药 600276 2700.0 129330.0 0.72%
珀莱雅 603605 1120.0 125888.0 0.7%
罗莱生活 002293 6700.0 77050.0 0.43%
中国移动 600941 1300.0 121290.0 0.68%
京沪高铁 601816 23100.0 121506.0 0.68%
伊利股份 600887 2700.0 76464.0 0.43%
大秦铁路 601006 28100.0 208783.0 1.16%
京新药业 002020 5800.0 74356.0 0.41%
长江电力 600900 10786.0 237939.16 1.33%
贵州茅台 600519 303.0 551460.0 1.02%
恒生电子 600570 8000.0 425760.0 0.79%
大秦铁路 601006 64600.0 464474.0 0.86%
报喜鸟 002154 60000.0 307200.0 0.57%
比音勒芬 002832 14100.0 454020.0 0.84%
芯源微 688037 1343.0 299327.84 0.55%
安井食品 603345 2900.0 474527.0 0.88%
长江电力 600900 26786.0 569202.5 1.05%
迈瑞医疗 300760 900.0 280539.0 0.52%
中国移动 600941 3200.0 287904.0 0.53%
万华化学 600309 36500.0 3381725.0 0.93%
宁德时代 300750 4230.0 1664166.6 0.46%
长江电力 600900 373386.0 7841106.0 2.15%
中国神华 601088 77900.0 2151598.0 0.59%
贵州茅台 600519 1103.0 1904881.0 0.52%
恒瑞医药 600276 56600.0 2180798.0 0.6%
复旦微电 688385 25999.0 1814990.19 0.5%
大秦铁路 601006 277800.0 1855704.0 0.51%
中信证券 600030 121500.0 2419065.0 0.66%
隆基绿能 601012 43264.0 1828336.64 0.5%
大秦铁路 601006 553700.0 3748549.0 0.69%
裕同科技 002831 111400.0 3353140.0 0.62%
爱美客 300896 6800.0 3334176.0 0.62%
隆基绿能 601012 87264.0 4180818.24 0.77%
泸州老窖 000568 16500.0 3805890.0 0.7%
万华化学 600309 36500.0 3361650.0 0.62%
东方财富 300059 243249.0 4286047.38 0.79%
长江电力 600900 551286.0 12536243.64 2.32%
贵州茅台 600519 2103.0 3937867.5 0.73%
宁德时代 300750 7830.0 3138968.7 0.58%
贵州茅台 600519 2103.0 4300635.0 0.7%
大秦铁路 601006 553700.0 3648883.0 0.6%
长江电力 600900 551286.0 12745732.32 2.08%
隆基绿能 601012 180964.0 12057631.32 1.97%
爱美客 300896 7900.0 4740079.0 0.78%
伊利股份 600887 95000.0 3700250.0 0.61%
东方财富 300059 422997.0 10744123.8 1.76%
泸州老窖 000568 16500.0 4067910.0 0.67%
宁德时代 300750 10330.0 5516220.0 0.9%
万华化学 600309 36500.0 3540135.0 0.58%
泸州老窖 000568 33700.0 6264156.0 0.82%
爱美客 300896 7900.0 3752500.0 0.49%
宁德时代 300750 13130.0 6726499.0 0.88%
东方财富 300059 432664.0 10963705.76 1.44%
隆基绿能 601012 129260.0 9331279.4 1.23%
长江电力 600900 551286.0 12128292.0 1.59%
大秦铁路 601006 553700.0 3803919.0 0.5%
伊利股份 600887 145600.0 5371184.0 0.71%
工商银行 601398 712900.0 3400533.0 0.45%
华泰证券 601688 240900.0 3584592.0 0.47%
东方财富 300059 432664.0 16056161.04 1.65%
韦尔股份 603501 13800.0 4288626.0 0.44%
天赐材料 002709 56700.0 6500655.0 0.67%
裕同科技 002831 111400.0 3753066.0 0.39%
隆基绿能 601012 129260.0 11142212.0 1.14%
华泰证券 601688 240900.0 4278384.0 0.44%
宁德时代 300750 18530.0 10895640.0 1.12%
亿纬锂能 300014 42500.0 5022650.0 0.52%
长江电力 600900 551286.0 12514192.2 1.29%
伊利股份 600887 145600.0 6036576.0 0.62%
东方财富 300059 432664.0 14870661.68 1.72%
万华化学 600309 36500.0 3896375.0 0.45%
亿纬锂能 300014 42500.0 4208775.0 0.49%
隆基绿能 601012 50260.0 4145444.8 0.48%
宁德时代 300750 23330.0 12265280.9 1.42%
天赐材料 002709 70900.0 10785308.0 1.25%
东方雨虹 002271 109081.0 4834469.92 0.56%
平安银行 000001 235524.0 4222945.32 0.49%
华泰证券 601688 240900.0 4092891.0 0.47%
长江电力 600900 551286.0 12128292.0 1.4%
韦尔股份 603501 13800.0 4443600.0 0.57%
伊利股份 600887 160400.0 5907532.0 0.75%
贵州茅台 600519 2203.0 4530910.1 0.58%
东方雨虹 002271 141581.0 7832260.92 1.0%
五粮液 000858 24800.0 7387672.0 0.94%
平安银行 000001 235524.0 5327552.88 0.68%
长江电力 600900 551286.0 11378543.04 1.45%
格力电器 000651 98500.0 5131850.0 0.65%
宁德时代 300750 20330.0 10872484.0 1.38%
隆基绿能 601012 50260.0 4465098.4 0.57%
紫金矿业 601899 674300.0 6486766.0 0.85%
平安银行 000001 235524.0 5183883.24 0.68%
东方雨虹 002271 207681.0 10624959.96 1.38%
宁德时代 300750 27230.0 8772689.1 1.14%
五粮液 000858 24800.0 6645904.0 0.87%
长江电力 600900 551286.0 11819571.84 1.54%
格力电器 000651 98500.0 6175950.0 0.8%
中国神华 601088 227700.0 4576770.0 0.6%
伊利股份 600887 268400.0 10744052.0 1.4%
海尔智家 600690 154485.0 4816842.3 0.63%
美的集团 000333 165900.0 16331196.0 2.11%
中国平安 601318 155243.0 13503036.14 1.74%
伊利股份 600887 268400.0 11908908.0 1.54%
海尔智家 600690 218985.0 6396551.85 0.83%
东方雨虹 002271 207681.0 8058022.8 1.04%
长江电力 600900 371486.0 7117671.76 0.92%
宁德时代 300750 38900.0 13658179.0 1.76%
五粮液 000858 24800.0 7237880.0 0.93%
中信证券 600030 242900.0 7141260.0 0.92%
中芯国际 688981 140964.0 7974333.48 1.03%
海螺水泥 600585 122521.0 6770510.46 0.93%
伊利股份 600887 268400.0 10333400.0 1.41%
宁德时代 300750 54400.0 11380480.0 1.56%
长江电力 600900 371486.0 7106527.18 0.97%
双汇发展 000895 128000.0 6775040.0 0.93%
五粮液 000858 24800.0 5480800.0 0.75%
美的集团 000333 116200.0 8436120.0 1.15%
中信证券 600030 242900.0 7294287.0 1.0%
东方雨虹 002271 138454.0 7462670.6 1.02%
完美世界 002624 162933.0 5425668.9 0.74%
山东黄金 600547 100500.0 3680310.0 0.68%
金山办公 688111 10261.0 3504952.38 0.64%
平安银行 000001 261600.0 3348480.0 0.62%
海螺水泥 600585 61021.0 3228621.11 0.59%
伊利股份 600887 358200.0 11150766.0 2.05%
中国平安 601318 61943.0 4422730.2 0.81%
建设银行 601939 867609.0 5474612.79 1.01%
长江电力 600900 371486.0 7035944.84 1.29%
工商银行 601398 1502400.0 7481952.0 1.38%
海尔智家 600690 218985.0 3876034.5 0.71%
山东黄金 600547 159300.0 5470362.0 2.21%
长江电力 600900 371486.0 6422992.94 2.6%
海螺水泥 600585 87121.0 4800367.1 1.94%
工商银行 601398 1502400.0 7737360.0 3.13%
平安银行 000001 261600.0 3348480.0 1.36%
建设银行 601939 867609.0 5500641.06 2.23%
中国平安 601318 61943.0 4284597.31 1.73%
伊利股份 600887 182100.0 5437506.0 2.2%
上汽集团 600104 178100.0 3651050.0 1.48%
大参林 603233 52900.0 3332700.0 1.35%
长江电力 600900 252984.0 4649845.92 1.03%
海尔智家 600690 218985.0 4270207.5 0.95%
上海机场 600009 53200.0 4189500.0 0.93%
海螺水泥 600585 124421.0 6818270.8 1.51%
中信证券 600030 256800.0 6497040.0 1.44%
中国平安 601318 61943.0 5293648.78 1.17%
万科A 000002 133400.0 4292812.0 0.95%
平安银行 000001 325000.0 5346250.0 1.19%
伊利股份 600887 182100.0 5634174.0 1.25%
上汽集团 600104 178100.0 4247685.0 0.94%
宝钢股份 600019 654500.0 3868095.0 0.91%
长江电力 600900 361384.0 6588030.32 1.55%
农业银行 601288 881300.0 3049298.0 0.72%
上海机场 600009 53200.0 4244296.0 1.0%
上汽集团 600104 178100.0 4235218.0 0.99%
建设银行 601939 507609.0 3548186.91 0.83%
海尔智家 600690 218985.0 3350470.5 0.79%
海螺水泥 600585 103921.0 4296094.14 1.01%
工商银行 601398 1022600.0 5654978.0 1.33%
中国石化 600028 749300.0 3761486.0 0.88%
海螺水泥 600585 132700.0 5507050.0 1.89%
宝钢股份 600019 1081600.0 7030400.0 2.42%
上海机场 600009 64700.0 5420566.0 1.86%
长江电力 600900 746690.0 13365751.0 4.59%
工商银行 601398 2303700.0 13568793.0 4.66%
农业银行 601288 1375300.0 4951080.0 1.7%
建设银行 601939 1216709.0 9052314.96 3.11%
伊利股份 600887 169000.0 5646290.0 1.94%
中国石化 600028 1695300.0 9273291.0 3.19%
中国平安 601318 58743.0 5205217.23 1.79%
中国平安 601318 13700.0 1056270.0 1.92%
上海机场 600009 89814.0 4558958.64 0.61%
工商银行 601398 1197800.0 6336362.0 0.85%
长江电力 600900 344486.0 5470437.68 0.73%
农业银行 601288 2544856.0 9161481.6 1.23%
中国中车 601766 232900.0 2100758.0 0.28%
建设银行 601939 617041.0 3930551.17 0.53%
恒生电子 600570 53500.0 2780930.0 0.37%
华能国际 600011 295400.0 2180052.0 0.29%
中国平安 601318 50200.0 2816220.0 0.38%
大秦铁路 601006 361703.0 2976815.69 0.4%
贵州茅台 600519 5800.0 4234000.0 0.57%
上海机场 600009 71314.0 4191123.78 0.56%
上汽集团 600104 194700.0 6479616.0 0.87%
长江电力 600900 683864.0 11201692.32 1.5%
中国平安 601318 34400.0 2356400.0 0.32%
中国中车 601766 232900.0 2012256.0 0.27%
农业银行 601288 2544856.0 9899489.84 1.33%
宝钢股份 600019 430700.0 3380995.0 0.45%
中国石化 600028 971047.0 6913854.64 0.93%
建设银行 601939 740700.0 5362668.0 0.72%
长江电力 600900 683864.0 11037564.96 1.5%
上汽集团 600104 164700.0 5762853.0 0.78%
大秦铁路 601006 612835.0 5031375.35 0.69%
建设银行 601939 740700.0 4851585.0 0.66%
农业银行 601288 2544856.0 8754304.64 1.19%
宝钢股份 600019 296200.0 2307398.0 0.31%
华域汽车 600741 89000.0 2111080.0 0.29%
上海医药 601607 158498.0 3788102.2 0.52%
上海机场 600009 53154.0 2948983.92 0.4%
中国石化 600028 822247.0 5336383.03 0.73%
长江电力 600900 683864.0 10955501.28 1.43%
上汽集团 600104 164700.0 5601447.0 0.73%
建设银行 601939 740700.0 5740425.0 0.75%
农业银行 601288 2544856.0 9950386.96 1.3%
中国石化 600028 1107961.0 7179587.28 0.94%
上海医药 601607 236800.0 5839488.0 0.76%
大秦铁路 601006 437735.0 3624445.8 0.47%
白云山 600332 137400.0 4168716.0 0.55%
宝钢股份 600019 296200.0 2523624.0 0.33%
上海机场 600009 53154.0 2596041.36 0.34%
农业银行 601288 4734100.0 18131603.0 2.4%
上汽集团 600104 133900.0 4290156.0 0.57%
华夏银行 600015 316320.0 2846880.0 0.38%
上海医药 601607 101300.0 2450447.0 0.32%
华域汽车 600741 89000.0 2642410.0 0.35%
中国中车 601766 480700.0 5821277.0 0.77%
中国石化 600028 470361.0 2883312.93 0.38%
上海机场 600009 53154.0 2392461.54 0.32%
长江电力 600900 713100.0 11117229.0 1.47%
大秦铁路 601006 402852.0 3653867.64 0.48%
华夏银行 600015 316320.0 2932286.4 0.39%
深高速 600548 226201.0 2180577.64 0.29%
中国中车 601766 480700.0 4677211.0 0.63%
农业银行 601288 4734100.0 18084262.0 2.42%
华电国际 600027 578000.0 2543200.0 0.34%
中国石化 600028 940361.0 5548129.9 0.74%
大秦铁路 601006 402852.0 3524955.0 0.47%
长江电力 600900 592500.0 8928975.0 1.2%
上海医药 601607 101300.0 2404862.0 0.32%
上海机场 600009 97697.0 3710532.06 0.5%
华电国际 600027 578000.0 2791740.0 0.38%
农业银行 601288 4734100.0 16664032.0 2.26%
深高速 600548 226201.0 2044857.04 0.28%
大秦铁路 601006 850400.0 7134856.0 0.97%
华夏银行 600015 316320.0 2916470.4 0.4%
长江电力 600900 592500.0 9112650.0 1.24%
中国石化 600028 940361.0 5576340.73 0.76%
中国中车 601766 480700.0 4864684.0 0.66%
上海医药 601607 138400.0 3996992.0 0.54%
上海机场 600009 97697.0 3645075.07 0.5%
中国中车 601766 480700.0 4922368.0 0.68%
上海医药 601607 138400.0 3226104.0 0.44%
农业银行 601288 4734100.0 15811894.0 2.17%
大秦铁路 601006 850400.0 6437528.0 0.88%
长江电力 600900 592500.0 7862475.0 1.08%
桂冠电力 600236 502866.0 3318915.6 0.46%
上海机场 600009 181000.0 5426380.0 0.75%
华电国际 600027 578000.0 2913120.0 0.4%
华夏银行 600015 263600.0 2976044.0 0.41%
中国石化 600028 940361.0 5397672.14 0.74%
太平鸟 603877 3180.0 67734.0 0.01%
中国石化 600028 1212100.0 6557461.0 1.24%
杭叉集团 603298 3641.0 88403.48 0.02%
长江电力 600900 364600.0 4615836.0 0.88%
上海机场 600009 181000.0 4800120.0 0.91%
桂冠电力 600236 728700.0 4445070.0 0.84%
日月股份 603218 1652.0 68805.8 0.01%
中原证券 601375 26695.0 106780.0 0.02%
农业银行 601288 3205100.0 9935810.0 1.89%
信捷电气 603416 1076.0 53886.08 0.01%
无锡银行 600908 7914.0 82068.18 0.02%
广深铁路 601333 1100656.0 4490676.48 0.84%
农业银行 601288 3205100.0 10031963.0 1.88%
中国石化 600028 1212100.0 5890806.0 1.1%
上海机场 600009 181000.0 4881570.0 0.92%
长江电力 600900 364600.0 4849180.0 0.91%
*ST农尚 300536 876.0 24510.48 0.0%
哈森股份 603958 2372.0 34394.0 0.01%
农业银行 601288 3205100.0 10256320.0 1.94%
美的集团 000333 44265.0 1049965.8 0.2%
宁波银行 002142 848384.0 12539115.52 2.38%
南京银行 601009 233100.0 2188809.0 0.41%
洪汇新材 002802 1629.0 24565.32 0.0%
建发合诚 603909 1095.0 20126.1 0.0%
玲珑轮胎 601966 4437.0 57592.26 0.01%
新迅达 300518 1306.0 61186.1 0.01%
浙江医药 600216 158000.0 2084020.0 0.39%
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