| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -100.00% | -- | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
| 同类排名[混合型] |
2205|2206 | -- | 2265|2266 | 2247|2248 | 2216|2217 | 2166|2167 | 1994|1995 | 1842|1843 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-08-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-07-06 | 1.227 | 1.456 | 0.25% | |
| 2023-07-05 | 1.224 | 1.453 | 0.00% | |
| 2023-07-04 | 1.224 | 1.453 | -0.08% | |
| 2023-07-03 | 1.225 | 1.454 | 0.08% | |
| 2023-06-30 | 1.224 | 1.453 | 0.00% |
截至2023-06-30 中银裕利混合C期末总份额为0.11亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 23.79 | 1.33% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 20.88 | 1.16% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 14.52 | 0.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 12.93 | 0.72% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 12.59 | 0.70% |
| 601816 | 京沪高铁 | 2.00 | 12.15 | 0.68% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 12.13 | 0.68% |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 7.71 | 0.43% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 7.65 | 0.43% |
| 002020 | 京新药业 | 0.00 | 7.44 | 0.41% |
