中银裕利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
621294.12元 |
| 本期利润 |
-11768276.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37802520.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.191元 |
| 期末基金资产净值 |
241300970.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3917496.37元 |
| 本期利润 |
-915956.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61395879.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
379634151.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27838119.22元 |
| 本期利润 |
23158123.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81095653.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1923元 |
| 期末基金资产净值 |
526858697.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15031021.51元 |
| 本期利润 |
10442517.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64337975.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2134元 |
| 期末基金资产净值 |
383675616.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28768144.91元 |
| 本期利润 |
43241396.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59355658.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2099元 |
| 期末基金资产净值 |
362839748.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10751060.96元 |
| 本期利润 |
10133023.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51234018.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2102元 |
| 期末基金资产净值 |
299490852.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25833460.05元 |
| 本期利润 |
24513654.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41194241.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1579元 |
| 期末基金资产净值 |
307004379.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12972399.64元 |
| 本期利润 |
8852704.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19812195.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1082元 |
| 期末基金资产净值 |
204282972.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29436055.06元 |
| 本期利润 |
28206324.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39359358.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
741772869.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22361935.17元 |
| 本期利润 |
18168775.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32278741.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
731631117.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28304968.38元 |
| 本期利润 |
38047352.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48262003.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
752672274.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9611199.08元 |
| 本期利润 |
17673116.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29629792.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
733251960.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14617061.86元 |
| 本期利润 |
12228173.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12158067.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
522608524.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1646306.06元 |
| 本期利润 |
3245691.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1646270.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
516686499.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
