名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1192.74 |
1.利息收入 | 1192.74 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24130.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24130.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22937.26 |
一、收入: | -16373467.43 |
1.利息收入 | 878617.4 |
存款利息收入 | 107132.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6221594.12 |
股票投资收益 | -12740601.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16294038.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2668157.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23704410.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230731.46 |
减:二、费用 | 5497660.45 |
1.管理人报酬 | 3911545.98 |
2.托管费 | 977886.55 |
3.销售服务费 | 260552.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 118526.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 118526.39 |
6.其他费用 | 216434.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21871127.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21871127.88 |
一、收入: | -1562519.45 |
1.利息收入 | 573315.74 |
存款利息收入 | 68307.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9054251.5 |
股票投资收益 | -1577253.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9571597.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1059908.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11417866.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227779.92 |
减:二、费用 | 3271082.17 |
1.管理人报酬 | 2315172.31 |
2.托管费 | 578793.1 |
3.销售服务费 | 166689.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 95268.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 95268.86 |
6.其他费用 | 108393.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4833601.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4833601.62 |
一、收入: | 52845516.4 |
1.利息收入 | 19134619.4 |
存款利息收入 | 124411.07 |
债券利息收入 | 18165540.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44579849.47 |
股票投资收益 | 41503546.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 879119.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2197183.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10935953.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67001.1 |
减:二、费用 | 7303407.66 |
1.管理人报酬 | 4801123.29 |
2.托管费 | 1200280.81 |
3.销售服务费 | 404521.45 |
4.交易费用 | 629974.61 |
5.利息支出 | 35683.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35683.8 |
6.其他费用 | 205762.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45542108.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45542108.74 |
一、收入: | 24700419.88 |
1.利息收入 | 8171700.21 |
存款利息收入 | 59091.91 |
债券利息收入 | 7699155.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26487484.48 |
股票投资收益 | 25767627.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -107119.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 826976.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10002194.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43429.99 |
减:二、费用 | 3494528.61 |
1.管理人报酬 | 2258030.9 |
2.托管费 | 564507.71 |
3.销售服务费 | 194868.54 |
4.交易费用 | 341322.39 |
5.利息支出 | 21641.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21641.92 |
6.其他费用 | 102049.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21205891.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21205891.27 |
一、收入: | 90406284.73 |
1.利息收入 | 13120258.38 |
存款利息收入 | 206075.0 |
债券利息收入 | 12213071.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49046726.81 |
股票投资收益 | 47021141.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -223372.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2248958.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28204859.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34440.19 |
减:二、费用 | 6616518.87 |
1.管理人报酬 | 3429029.78 |
2.托管费 | 857257.48 |
3.销售服务费 | 271292.05 |
4.交易费用 | 962345.21 |
5.利息支出 | 869418.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 869418.61 |
6.其他费用 | 205687.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83789765.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83789765.86 |
一、收入: | 18260372.42 |
1.利息收入 | 4735582.87 |
存款利息收入 | 108874.7 |
债券利息收入 | 4561511.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16341767.52 |
股票投资收益 | 13651560.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1521393.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1168813.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2824843.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7865.78 |
减:二、费用 | 2315295.62 |
1.管理人报酬 | 1226977.52 |
2.托管费 | 306744.38 |
3.销售服务费 | 84223.63 |
4.交易费用 | 296582.79 |
5.利息支出 | 289558.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 289558.08 |
6.其他费用 | 102894.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15945076.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15945076.8 |
一、收入: | 37056289.25 |
1.利息收入 | 8399456.79 |
存款利息收入 | 719164.89 |
债券利息收入 | 7561292.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27728375.15 |
股票投资收益 | 18014977.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7872558.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1840838.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
923473.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4983.81 |
减:二、费用 | 4213191.88 |
1.管理人报酬 | 2015452.3 |
2.托管费 | 503863.11 |
3.销售服务费 | 95188.0 |
4.交易费用 | 971427.14 |
5.利息支出 | 412023.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 412023.39 |
6.其他费用 | 205656.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32843097.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32843097.37 |
一、收入: | 11268253.61 |
1.利息收入 | 3088227.74 |
存款利息收入 | 593249.77 |
债券利息收入 | 2425924.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11847657.74 |
股票投资收益 | 3169129.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8441523.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 237004.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3668775.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1143.26 |
减:二、费用 | 1311333.12 |
1.管理人报酬 | 711011.5 |
2.托管费 | 177752.85 |
3.销售服务费 | 27615.56 |
4.交易费用 | 222911.3 |
5.利息支出 | 33229.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33229.64 |
6.其他费用 | 137615.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9956920.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9956920.49 |
一、收入: | 35889508.18 |
1.利息收入 | 29832822.33 |
存款利息收入 | 310648.99 |
债券利息收入 | 29181298.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7284088.84 |
股票投资收益 | 3952912.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 748896.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2582279.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1232698.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5295.75 |
减:二、费用 | 7589556.63 |
1.管理人报酬 | 4494968.4 |
2.托管费 | 1123742.11 |
3.销售服务费 | 2484.0 |
4.交易费用 | 314757.32 |
5.利息支出 | 1262107.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1262107.23 |
6.其他费用 | 375335.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28299951.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28299951.55 |
一、收入: | 21454280.34 |
1.利息收入 | 15246447.26 |
存款利息收入 | 190588.5 |
债券利息收入 | 14754025.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10412458.76 |
股票投资收益 | 8276827.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 458902.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1676728.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4206556.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1930.66 |
减:二、费用 | 3225446.85 |
1.管理人报酬 | 2253566.22 |
2.托管费 | 563391.6 |
3.销售服务费 | 1233.57 |
4.交易费用 | 147358.28 |
5.利息支出 | 64108.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64108.0 |
6.其他费用 | 190740.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18228833.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18228833.49 |
一、收入: | 44092815.51 |
1.利息收入 | 26894615.88 |
存款利息收入 | 13828542.91 |
债券利息收入 | 11731501.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7403066.66 |
股票投资收益 | 7336496.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1988908.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2055479.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9788035.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7097.59 |
减:二、费用 | 5886191.63 |
1.管理人报酬 | 4259366.61 |
2.托管费 | 1064841.56 |
3.销售服务费 | 2993.3 |
4.交易费用 | 122053.09 |
5.利息支出 | 44452.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44452.95 |
6.其他费用 | 392484.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38206623.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38206623.88 |
一、收入: | 20534701.9 |
1.利息收入 | 12291420.0 |
存款利息收入 | 7605582.73 |
债券利息收入 | 4002617.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137211.64 |
股票投资收益 | 2224896.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2400922.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 313237.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8101637.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4433.25 |
减:二、费用 | 2777360.67 |
1.管理人报酬 | 2000029.42 |
2.托管费 | 500007.32 |
3.销售服务费 | 1602.39 |
4.交易费用 | 70281.81 |
5.利息支出 | 9510.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9510.6 |
6.其他费用 | 195929.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17757341.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17757341.23 |
一、收入: | 15760191.53 |
1.利息收入 | 9700508.2 |
存款利息收入 | 2409701.43 |
债券利息收入 | 7035563.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8852828.35 |
股票投资收益 | 7948697.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -150642.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1054772.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2810713.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17568.3 |
减:二、费用 | 3460674.64 |
1.管理人报酬 | 2219515.32 |
2.托管费 | 554878.83 |
3.销售服务费 | 15261.99 |
4.交易费用 | 164727.53 |
5.利息支出 | 154409.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 154409.35 |
6.其他费用 | 351881.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12299516.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12299516.89 |
一、收入: | 4231420.62 |
1.利息收入 | 2483698.87 |
存款利息收入 | 1853662.7 |
债券利息收入 | 569566.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97787.0 |
股票投资收益 | 10575.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87212.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1649886.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48.62 |
减:二、费用 | 854085.63 |
1.管理人报酬 | 576871.29 |
2.托管费 | 144217.86 |
3.销售服务费 | 4752.43 |
4.交易费用 | 33238.01 |
5.利息支出 | 6519.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6519.56 |
6.其他费用 | 88486.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3377334.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3377334.99 |