名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-14 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 549.77 | 391.15 | 71.15% | 97.79 | 17.79% | -- | -- | 26.06 | 4.74% |
2022-06-30 | 327.11 | 231.52 | 70.78% | 57.88 | 17.69% | -- | -- | 16.67 | 5.10% |
2021-12-31 | 730.34 | 480.11 | 65.74% | 120.03 | 16.43% | 63.00 | 8.63% | 40.45 | 5.54% |
2021-06-30 | 349.45 | 225.80 | 64.62% | 56.45 | 16.15% | 34.13 | 9.77% | 19.49 | 5.58% |
2020-12-31 | 661.65 | 342.90 | 51.83% | 85.73 | 12.96% | 96.23 | 14.54% | 27.13 | 4.10% |
2020-06-30 | 231.53 | 122.70 | 52.99% | 30.67 | 13.25% | 29.66 | 12.81% | 8.42 | 3.64% |
2019-12-31 | 421.32 | 201.55 | 47.84% | 50.39 | 11.96% | 97.14 | 23.06% | 9.52 | 2.26% |
2019-06-30 | 131.13 | 71.10 | 54.22% | 17.78 | 13.56% | 22.29 | 17.00% | 2.76 | 2.11% |
2018-12-31 | 758.96 | 449.50 | 59.23% | 112.37 | 14.81% | 31.48 | 4.15% | 0.25 | 0.03% |
2018-06-30 | 322.54 | 225.36 | 69.87% | 56.34 | 17.47% | 14.74 | 4.57% | 0.12 | 0.04% |
2017-12-31 | 588.62 | 425.94 | 72.36% | 106.48 | 18.09% | 12.21 | 2.07% | 0.30 | 0.05% |
2017-06-30 | 277.74 | 200.00 | 72.01% | 50.00 | 18.00% | 7.03 | 2.53% | 0.16 | 0.06% |
2016-12-31 | 346.07 | 221.95 | 64.14% | 55.49 | 16.03% | 16.47 | 4.76% | 1.53 | 0.44% |
2016-06-30 | 85.41 | 57.69 | 67.54% | 14.42 | 16.89% | 3.32 | 3.89% | 0.48 | 0.56% |