中银益利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42337514.78元 |
| 本期利润 |
-46281326.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14332128.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.349元 |
| 期末基金资产净值 |
56117719.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38628783.54元 |
| 本期利润 |
-34623478.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114940528.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3887元 |
| 期末基金资产净值 |
425096620.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45621317.69元 |
| 本期利润 |
25903604.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188008226.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4713元 |
| 期末基金资产净值 |
598574957.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12205913.53元 |
| 本期利润 |
-6463097.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103332292.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3794元 |
| 期末基金资产净值 |
380071488.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83737974.34元 |
| 本期利润 |
89557486.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123614655.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3468元 |
| 期末基金资产净值 |
501084712.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26900661.43元 |
| 本期利润 |
28697990.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90996051.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2616元 |
| 期末基金资产净值 |
455538454.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39503094.45元 |
| 本期利润 |
50268440.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66443069.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
439315921.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14378979.74元 |
| 本期利润 |
15163374.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47613913.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
451293411.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14929776.97元 |
| 本期利润 |
25802014.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27073700.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
732088599.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13611630.35元 |
| 本期利润 |
13369909.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16683012.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
718730904.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39187126.52元 |
| 本期利润 |
39939906.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40718907.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
745381417.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6669596.51元 |
| 本期利润 |
17594462.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17083069.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
725051516.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7324247.87元 |
| 本期利润 |
-68874.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234599.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
514439703.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1196212.17元 |
| 本期利润 |
1121708.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1121708.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
526459207.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
