| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37603590.88 |
| 1.利息收入 | 309187.91 |
| 存款利息收入 | 83139.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33676221.9 |
| 股票投资收益 | -34982544.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347621.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 958701.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4238478.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1921.21 |
| 减：二、费用 | 1113307.78 |
| 1.管理人报酬 | 750174.26 |
| 2.托管费 | 125029.03 |
| 3.销售服务费 | 68003.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169287.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38716898.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38716898.66 |
| 一、收入： | -1539044.17 |
| 1.利息收入 | 230622.41 |
| 存款利息收入 | 48356.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5681918.44 |
| 股票投资收益 | 5184132.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136468.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361317.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7451930.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345.58 |
| 减：二、费用 | 423723.21 |
| 1.管理人报酬 | 270917.5 |
| 2.托管费 | 45152.92 |
| 3.销售服务费 | 23401.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83595.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1962767.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1962767.38 |
| 一、收入： | -20717486.61 |
| 1.利息收入 | 659750.74 |
| 存款利息收入 | 86399.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13696194.45 |
| 股票投资收益 | -19813759.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5050095.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067469.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7684486.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3443.31 |
| 减：二、费用 | 2002346.34 |
| 1.管理人报酬 | 1393522.76 |
| 2.托管费 | 232253.76 |
| 3.销售服务费 | 146040.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12479.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12479.68 |
| 6.其他费用 | 212149.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22719832.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22719832.95 |
| 一、收入： | -16084885.28 |
| 1.利息收入 | 511704.42 |
| 存款利息收入 | 65786.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11798677.08 |
| 股票投资收益 | -16437424.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3938319.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700427.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4801247.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3335.07 |
| 减：二、费用 | 1552721.69 |
| 1.管理人报酬 | 1111679.47 |
| 2.托管费 | 185279.92 |
| 3.销售服务费 | 133097.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11053.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11053.12 |
| 6.其他费用 | 106810.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17637606.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17637606.97 |
| 一、收入： | 35408020.65 |
| 1.利息收入 | 12333694.64 |
| 存款利息收入 | 125923.35 |
| 债券利息收入 | 11610162.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34526573.15 |
| 股票投资收益 | 32791860.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152896.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1581816.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11524202.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71955.3 |
| 减：二、费用 | 9588861.29 |
| 1.管理人报酬 | 3554976.78 |
| 2.托管费 | 592496.19 |
| 3.销售服务费 | 442375.04 |
| 4.交易费用 | 4552478.04 |
| 5.利息支出 | 210712.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210712.74 |
| 6.其他费用 | 218355.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25819159.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25819159.36 |
| 一、收入： | 23856570.15 |
| 1.利息收入 | 5534705.77 |
| 存款利息收入 | 58756.82 |
| 债券利息收入 | 5070487.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26248689.5 |
| 股票投资收益 | 30252797.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4675742.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671635.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7929556.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2731.02 |
| 减：二、费用 | 3636417.36 |
| 1.管理人报酬 | 1721418.29 |
| 2.托管费 | 286903.08 |
| 3.销售服务费 | 214430.49 |
| 4.交易费用 | 1279115.81 |
| 5.利息支出 | 20249.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20249.64 |
| 6.其他费用 | 108639.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20220152.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20220152.79 |
| 一、收入： | 60706296.65 |
| 1.利息收入 | 8256908.78 |
| 存款利息收入 | 179544.74 |
| 债券利息收入 | 6861449.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35542304.65 |
| 股票投资收益 | 34828085.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1602980.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2317199.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15923675.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
983408.03 |
| 减：二、费用 | 4977949.1 |
| 1.管理人报酬 | 2619962.57 |
| 2.托管费 | 436660.41 |
| 3.销售服务费 | 250502.55 |
| 4.交易费用 | 1430748.37 |
| 5.利息支出 | 18849.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18849.14 |
| 6.其他费用 | 219844.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55728347.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55728347.55 |
| 一、收入： | 11929728.49 |
| 1.利息收入 | 2215511.99 |
| 存款利息收入 | 102888.16 |
| 债券利息收入 | 1700918.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6670003.63 |
| 股票投资收益 | 3515119.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2091330.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1063553.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2614117.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430095.52 |
| 减：二、费用 | 1574173.59 |
| 1.管理人报酬 | 739884.7 |
| 2.托管费 | 123314.07 |
| 3.销售服务费 | 57433.71 |
| 4.交易费用 | 544747.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108680.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10355554.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10355554.9 |
| 一、收入： | 43007688.07 |
| 1.利息收入 | 4433054.35 |
| 存款利息收入 | 98474.05 |
| 债券利息收入 | 4137433.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35367290.64 |
| 股票投资收益 | 33191369.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196819.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2372740.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2763809.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443533.37 |
| 减：二、费用 | 3155438.42 |
| 1.管理人报酬 | 1328134.78 |
| 2.托管费 | 221355.79 |
| 3.销售服务费 | 5398.58 |
| 4.交易费用 | 1388808.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211736.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39852249.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39852249.65 |
| 一、收入： | 15439660.44 |
| 1.利息收入 | 971937.09 |
| 存款利息收入 | 57197.82 |
| 债券利息收入 | 767131.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11830554.36 |
| 股票投资收益 | 11164906.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -326690.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992338.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2599889.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37279.16 |
| 减：二、费用 | 1444310.48 |
| 1.管理人报酬 | 433687.22 |
| 2.托管费 | 72281.17 |
| 3.销售服务费 | 2500.23 |
| 4.交易费用 | 817769.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118068.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13995349.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13995349.96 |
| 一、收入： | 21146.05 |
| 1.利息收入 | 11177073.04 |
| 存款利息收入 | 2790920.58 |
| 债券利息收入 | 7569775.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13146076.41 |
| 股票投资收益 | -15328216.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1675814.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3857955.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1988376.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1772.67 |
| 减：二、费用 | 6279229.1 |
| 1.管理人报酬 | 2435797.05 |
| 2.托管费 | 606723.0 |
| 3.销售服务费 | 18714.49 |
| 4.交易费用 | 2538546.6 |
| 5.利息支出 | 351377.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351377.72 |
| 6.其他费用 | 317969.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6258083.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6258083.05 |
| 一、收入： | 10083146.07 |
| 1.利息收入 | 8532006.42 |
| 存款利息收入 | 2733267.68 |
| 债券利息收入 | 5514449.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4363049.61 |
| 股票投资收益 | 4208179.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2128894.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2283764.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2813551.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1641.16 |
| 减：二、费用 | 4273667.17 |
| 1.管理人报酬 | 1710583.49 |
| 2.托管费 | 427645.81 |
| 3.销售服务费 | 14570.4 |
| 4.交易费用 | 1602821.79 |
| 5.利息支出 | 347154.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347154.12 |
| 6.其他费用 | 161843.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5809478.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5809478.9 |
| 一、收入： | 66981622.03 |
| 1.利息收入 | 22561650.14 |
| 存款利息收入 | 4642795.3 |
| 债券利息收入 | 10915767.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41176547.12 |
| 股票投资收益 | 40238491.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2863384.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3801439.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3141700.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101724.13 |
| 减：二、费用 | 6607801.46 |
| 1.管理人报酬 | 4446365.94 |
| 2.托管费 | 1111591.52 |
| 3.销售服务费 | 75923.01 |
| 4.交易费用 | 514600.29 |
| 5.利息支出 | 121139.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121139.68 |
| 6.其他费用 | 338181.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60373820.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60373820.57 |
| 一、收入： | 34331012.83 |
| 1.利息收入 | 11122769.93 |
| 存款利息收入 | 4007959.22 |
| 债券利息收入 | 5466341.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8929208.56 |
| 股票投资收益 | 8464782.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -594212.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058639.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14177650.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101383.67 |
| 减：二、费用 | 3281481.98 |
| 1.管理人报酬 | 2260451.11 |
| 2.托管费 | 565112.8 |
| 3.销售服务费 | 46097.36 |
| 4.交易费用 | 184899.33 |
| 5.利息支出 | 54872.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54872.25 |
| 6.其他费用 | 170049.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31049530.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31049530.85 |
| 一、收入： | 5117549.45 |
| 1.利息收入 | 5676206.42 |
| 存款利息收入 | 1712280.7 |
| 债券利息收入 | 2401124.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3825850.33 |
| 股票投资收益 | 3905885.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146344.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66310.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4398327.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13820.03 |
| 减：二、费用 | 2141297.3 |
| 1.管理人报酬 | 1378540.83 |
| 2.托管费 | 344635.09 |
| 3.销售服务费 | 36227.03 |
| 4.交易费用 | 94813.22 |
| 5.利息支出 | 72973.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72973.55 |
| 6.其他费用 | 214107.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2976252.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2976252.15 |
