| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.02% | 0.00% | -4.67% | -3.30% | -3.86% | -30.69% | -36.12% | -38.70% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
1984|2273 | 174|2305 | 1401|2303 | 1321|2288 | 1843|2281 | 2096|2201 | 1723|2095 | 1328|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.673 | 0.998 | -2.46% | |
| 2024-07-22 | 0.69 | 1.015 | 0.58% | |
| 2024-07-19 | 0.686 | 1.011 | 0.73% | |
| 2024-07-18 | 0.681 | 1.006 | 2.25% | |
| 2024-07-17 | 0.666 | 0.991 | -1.04% |
截至2024-06-30 中银颐利混合C期末总份额为0.21亿份，相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 4.00 | 156.39 | 8.42% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.00 | 152.94 | 8.23% |
| 600893 | 航发动力 | 3.00 | 129.02 | 6.94% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 125.47 | 6.75% |
| 600765 | 中航重机 | 6.00 | 123.22 | 6.63% |
| 002025 | 航天电器 | 2.00 | 119.20 | 6.41% |
| 000768 | 中航西飞 | 4.00 | 117.03 | 6.30% |
| 300395 | 菲利华 | 3.00 | 103.63 | 5.58% |
| 603678 | 火炬电子 | 3.00 | 94.56 | 5.09% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.00 | 93.45 | 5.03% |
