中银颐利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1505537.17 |
| 存出保证金 |
196451.17 |
| 交易性金融资产 |
107443833.03 |
| 股票投资 |
100243032.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7200800.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1426390.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2897.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126291430.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2903412.27 |
| 应付赎回款 |
11941527.47 |
| 应付管理人报酬 |
65408.8 |
| 应付托管费 |
10901.44 |
| 应付销售服务费 |
5334.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524062.47 |
| 负债合计 |
15450646.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136225743.4 |
| 所有者权益合计 |
110840783.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
126291430.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349363.31 |
| 结算备付金 |
1728402.2 |
| 存出保证金 |
42065.1 |
| 交易性金融资产 |
194689940.25 |
| 股票投资 |
181115462.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13574477.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1834017.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
540016.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199183805.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6232.15 |
| 应付管理人报酬 |
107268.63 |
| 应付托管费 |
17878.09 |
| 应付销售服务费 |
11159.59 |
| 应付税费 |
1933.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
689463.69 |
| 负债合计 |
833935.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195823813.92 |
| 所有者权益合计 |
198349869.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
199183805.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5133344.08 |
| 结算备付金 |
1111715.02 |
| 存出保证金 |
47936.43 |
| 交易性金融资产 |
31904030.52 |
| 股票投资 |
11473120.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20430909.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25492519.62 |
| 应收证券清算款 |
809833.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64499378.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
805.49 |
| 应付管理人报酬 |
34927.73 |
| 应付托管费 |
5821.28 |
| 应付销售服务费 |
1589.98 |
| 应付税费 |
1183.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264000.3 |
| 负债合计 |
308328.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52263369.86 |
| 所有者权益合计 |
64191050.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
64499378.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2298183.05 |
| 结算备付金 |
8053396.03 |
| 存出保证金 |
92489.79 |
| 交易性金融资产 |
157865304.52 |
| 股票投资 |
56406134.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101459169.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2702024.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175512397.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2617575.42 |
| 应付赎回款 |
124363.51 |
| 应付管理人报酬 |
102877.23 |
| 应付托管费 |
17146.22 |
| 应付销售服务费 |
9776.82 |
| 应付税费 |
3575.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456707.92 |
| 负债合计 |
5332022.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133087777.95 |
| 所有者权益合计 |
170180375.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
175512397.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42051435.77 |
| 结算备付金 |
5211859.58 |
| 存出保证金 |
173199.57 |
| 交易性金融资产 |
390219732.84 |
| 股票投资 |
138548732.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251671000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4106255.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80000020.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565762503.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36921513.28 |
| 应付赎回款 |
36526.23 |
| 应付管理人报酬 |
197010.06 |
| 应付托管费 |
32835.02 |
| 应付销售服务费 |
22699.11 |
| 应付税费 |
9218.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169013.07 |
| 负债合计 |
38145828.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401876567.13 |
| 所有者权益合计 |
527616674.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
565762503.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5370067.6 |
| 结算备付金 |
1338024.8 |
| 存出保证金 |
106349.33 |
| 交易性金融资产 |
516676629.79 |
| 股票投资 |
134995128.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381681500.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
321311.77 |
| 应收利息 |
4757917.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1104896.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536675197.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34468.57 |
| 应付赎回款 |
24437.84 |
| 应付管理人报酬 |
260707.81 |
| 应付托管费 |
43451.29 |
| 应付销售服务费 |
31266.47 |
| 应付税费 |
13048.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88346.19 |
| 负债合计 |
782223.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403741637.18 |
| 所有者权益合计 |
535892973.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
536675197.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7818802.37 |
| 结算备付金 |
1945354.59 |
| 存出保证金 |
76052.24 |
| 交易性金融资产 |
588851536.46 |
| 股票投资 |
171657536.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417194000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1679393.38 |
| 应收利息 |
5437099.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162715.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646970953.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96233.47 |
| 应付管理人报酬 |
306827.5 |
| 应付托管费 |
51137.89 |
| 应付销售服务费 |
37982.39 |
| 应付税费 |
4116.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
891272.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504451105.15 |
| 所有者权益合计 |
646079681.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
646970953.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87205691.77 |
| 结算备付金 |
3144686.12 |
| 存出保证金 |
75047.97 |
| 交易性金融资产 |
254664597.67 |
| 股票投资 |
85556180.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169108417.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
185000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1316959.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
705486.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
532112469.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59578341.43 |
| 应付赎回款 |
35595.29 |
| 应付管理人报酬 |
123304.91 |
| 应付托管费 |
20550.83 |
| 应付销售服务费 |
10355.59 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.56 |
| 负债合计 |
59923021.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396351495.08 |
| 所有者权益合计 |
472189447.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
532112469.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3091834.47 |
| 结算备付金 |
337858.7 |
| 存出保证金 |
68730.83 |
| 交易性金融资产 |
191763106.99 |
| 股票投资 |
80777444.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110985662.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14867278.69 |
| 应收利息 |
2376044.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23234.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212528089.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4010606.58 |
| 应付管理人报酬 |
116441.47 |
| 应付托管费 |
19406.9 |
| 应付销售服务费 |
559.62 |
| 应付税费 |
1.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
4415318.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184219425.39 |
| 所有者权益合计 |
208112771.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
212528089.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10843886.64 |
| 结算备付金 |
737224.76 |
| 存出保证金 |
69622.1 |
| 交易性金融资产 |
281394373.12 |
| 股票投资 |
82224228.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199170144.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53942029.52 |
| 应收利息 |
1575897.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17691.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348580725.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121534.48 |
| 应付托管费 |
20255.76 |
| 应付销售服务费 |
391.83 |
| 应付税费 |
8.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102529.53 |
| 负债合计 |
474038.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335864905.26 |
| 所有者权益合计 |
348106686.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
348580725.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1992989.75 |
| 结算备付金 |
1986885.72 |
| 存出保证金 |
77438.75 |
| 交易性金融资产 |
91209240.54 |
| 股票投资 |
60422817.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30786422.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
231853.29 |
| 应收利息 |
758778.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116257186.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59605.73 |
| 应付托管费 |
12675.24 |
| 应付销售服务费 |
479.15 |
| 应付税费 |
5.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
283880.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123554712.25 |
| 所有者权益合计 |
115973306.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
116257186.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31922961.7 |
| 结算备付金 |
5158873.25 |
| 存出保证金 |
58764.97 |
| 交易性金融资产 |
350669125.0 |
| 股票投资 |
123077125.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227592000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
172500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3702559.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564013294.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30377025.82 |
| 应付赎回款 |
10.01 |
| 应付管理人报酬 |
264562.82 |
| 应付托管费 |
66140.7 |
| 应付销售服务费 |
1086.28 |
| 应付税费 |
15259.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145767.22 |
| 负债合计 |
31712083.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537582574.31 |
| 所有者权益合计 |
532301211.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
564013294.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326712215.46 |
| 结算备付金 |
22886516.67 |
| 存出保证金 |
24170.88 |
| 交易性金融资产 |
357443057.91 |
| 股票投资 |
129273611.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228169446.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3275768.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710342729.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
964.49 |
| 应付管理人报酬 |
357370.09 |
| 应付托管费 |
89342.53 |
| 应付销售服务费 |
4106.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24883.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
25891350.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679756415.97 |
| 所有者权益合计 |
684451379.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
710342729.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12757250.15 |
| 结算备付金 |
2305985.19 |
| 存出保证金 |
23521.65 |
| 交易性金融资产 |
481820465.5 |
| 股票投资 |
139352643.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342467821.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299390569.09 |
| 应收证券清算款 |
226488.28 |
| 应收利息 |
5876497.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802400777.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394232.07 |
| 应付托管费 |
98558.04 |
| 应付销售服务费 |
7688.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147848.72 |
| 负债合计 |
696526.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765389676.03 |
| 所有者权益合计 |
801704251.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
802400777.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65095080.99 |
| 结算备付金 |
3077330.44 |
| 存出保证金 |
23543.22 |
| 交易性金融资产 |
434897814.76 |
| 股票投资 |
83654308.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351243505.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12638.89 |
| 应收利息 |
2742921.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655849329.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290870.0 |
| 应付管理人报酬 |
336993.48 |
| 应付托管费 |
84248.35 |
| 应付销售服务费 |
8465.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54500.0 |
| 负债合计 |
798709.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651692571.98 |
| 所有者权益合计 |
655050620.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
655849329.8 |
